Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2025 -0.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +21.3%
Retorno excedente -21.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Healthcare 34,3%
Industrials 34,1%
Consumer products 31,5%

Cartera completa 3 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $23 025 600 34,31% 1 845 000 $4 518 100 Subir ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $22 919 159 34,15% 7 030 417 $-15 627 801 Subir ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $21 174 336 31,55% 164 244 $3 954 995

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
ALIT Compró más +220K -$15.6M
AVTR Compró más +470K +$4.5M
MHK Solo movimiento de precio +0 +$4.0M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
RYAAY 30 de junio de 2025 301 379 $12 769 428 -3,1%
GOOGL 30 de junio de 2025 81 799 $12 649 397 97,3%