Marks Wealth, LLC
CIK 1838660 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $461.9M
- Posiciones
- 19
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#3 677 de 8 643 por valor de 13F · top 42.5%
Valor de cartera interanual: +21.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,22%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 10
- Número efectivo de posiciones
- 7,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 49,31% Est. compras $271 862 508 · ventas $207 593 000
Tenencia mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 31,7% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 11
- Aumentado
- 3
- Disminuido
- 3
- Cerrada
- 4
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Otro/No mapeado
99,7%
Cartera completa 19 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $108 187 976 | 23,42% | 541 454 | $64 815 049 | Subir ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $83 495 762 | 18,07% | 756 645 | $-154 745 877 | Bajar ×1 | ||
| VGT | $56 158 623 | 12,16% | 469 868 | Subir ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $44 971 373 | 9,74% | 569 042 | $1 580 884 | Subir ×2 | ||
| SPMO | $38 661 691 | 8,37% | 239 332 | ||||
| SOXX SOXX | $31 317 786 | 6,78% | 48 876 | Subir ×1 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $31 286 003 | 6,77% | 336 481 | ||||
| VIS | $29 804 868 | 6,45% | 82 704 | Subir ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $20 118 583 | 4,36% | 223 913 | ||||
| IEMG | $14 329 663 | 3,10% | 172 980 | Subir ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 331 880 | 0,29% | 21 671 | $-154 523 | Bajar ×2 | ||
| XLK XLK | $533 837 | 0,12% | 2 802 | ||||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $303 143 | 0,07% | 818 | $35 600 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $261 776 | 0,06% | 1 730 | $-9 814 | Subir ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $249 895 | 0,05% | 3 302 | Subir ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $248 053 | 0,05% | 211 | Subir ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $245 477 | 0,05% | 1 134 | $2 461 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233 573 | 0,05% | 980 | $29 468 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $201 885 | 0,04% | 1 878 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| BDX | $261 776 | 0,06% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| VGT | $56 158 623 | 469 868 | 12,16% |
| SPMO | $38 661 691 | 239 332 | 8,37% |
| SOXX | $31 317 786 | 48 876 | 6,78% |
| KBWB | $31 286 003 | 336 481 | 6,77% |
| VIS | $29 804 868 | 82 704 | 6,45% |
| CIBR | $20 118 583 | 223 913 | 4,36% |
| IEMG | $14 329 663 | 172 980 | 3,10% |
| XLK | $533 837 | 2 802 | 0,12% |
| VBIL | $249 895 | 3 302 | 0,05% |
| GEV | $248 053 | 211 | 0,05% |
| UPS | $201 885 | 1 878 | 0,04% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 de diciembre de 2025 | 559 697 | $67 756 977 | Ya no se rastrea |
| VUG | 31 de marzo de 2025 | 132 246 | $54 279 048 | Ya no se rastrea |
| VOX | 31 de marzo de 2026 | 212 223 | $41 092 739 | Ya no se rastrea |
| XLF | 31 de marzo de 2026 | 670 399 | $36 717 753 | Ya no se rastrea |
| SHY | 30 de junio de 2025 | 429 648 | $35 544 779 | |
| FDN | 30 de septiembre de 2025 | 126 539 | $34 080 749 | Ya no se rastrea |
| FDN | 31 de marzo de 2025 | 138 648 | $33 715 034 | Ya no se rastrea |
| XLF | 30 de junio de 2025 | 665 891 | $33 168 031 | Ya no se rastrea |
| XLK | 31 de marzo de 2025 | 140 892 | $32 760 208 | Ya no se rastrea |
| MAGS | 30 de junio de 2026 | 531 545 | $30 797 717 | Ya no se rastrea |
| SPYG | 31 de diciembre de 2025 | 284 533 | $29 736 574 | Ya no se rastrea |
| XBI | 31 de marzo de 2026 | 236 668 | $28 856 929 | Ya no se rastrea |
| XAR | 31 de diciembre de 2025 | 121 766 | $28 610 085 | Ya no se rastrea |
| QQQ | 31 de marzo de 2025 | 52 939 | $27 064 005 | |
| XLC | 31 de marzo de 2025 | 278 547 | $26 966 135 | Ya no se rastrea |
| ILF | 30 de junio de 2026 | 599 680 | $21 300 634 | Ya no se rastrea |
| AIQ | 31 de diciembre de 2025 | 418 750 | $20 682 063 | |
| SMH | 30 de septiembre de 2025 | 68 859 | $19 203 398 | 70,7% |
| CIBR | 30 de septiembre de 2025 | 246 900 | $18 660 702 | |
| GDX | 31 de diciembre de 2025 | 237 024 | $18 108 634 | Ya no se rastrea |
| KBWB | 31 de diciembre de 2025 | 217 459 | $17 007 453 | |
| VWOB | 31 de marzo de 2026 | 247 679 | $16 700 995 | |
| VCIT | 31 de marzo de 2026 | 198 775 | $16 647 406 | |
| XLY | 31 de diciembre de 2025 | 59 317 | $14 214 726 | Ya no se rastrea |
| SHLD | 30 de septiembre de 2025 | 230 922 | $13 913 051 | Ya no se rastrea |
| AAPL | 31 de marzo de 2026 | 50 988 | $13 861 598 | 24,7% |
| SPLV | 30 de junio de 2025 | 180 830 | $13 511 618 | Ya no se rastrea |
| IDV | 30 de septiembre de 2025 | 371 470 | $12 819 430 | Ya no se rastrea |
| SLV | 30 de junio de 2025 | 410 641 | $12 725 765 | Ya no se rastrea |
| ITA | 30 de junio de 2025 | 81 901 | $12 539 043 | Ya no se rastrea |
| GLD | 31 de diciembre de 2025 | 34 500 | $12 263 715 | Ya no se rastrea |
| URNM | 31 de diciembre de 2025 | 158 543 | $9 580 753 | Ya no se rastrea |
| OIH | 31 de marzo de 2026 | 28 546 | $8 129 044 | Ya no se rastrea |
| XLU | 30 de junio de 2025 | 69 495 | $5 479 681 | Ya no se rastrea |
| PG | 31 de marzo de 2025 | 6 222 | $1 043 118 | -14,3% |
| MGV | 31 de diciembre de 2025 | 5 231 | $720 518 | Ya no se rastrea |
| VTV | 31 de diciembre de 2025 | 2 896 | $540 075 | Ya no se rastrea |
| BILS | 31 de diciembre de 2025 | 5 233 | $520 788 | Ya no se rastrea |
| VCLT | 31 de marzo de 2026 | 6 865 | $520 710 | |
| JEPI | 30 de septiembre de 2025 | 8 050 | $457 652 | Ya no se rastrea |
| VUG | 30 de septiembre de 2025 | 867 | $380 093 | Ya no se rastrea |
| XLK | 31 de marzo de 2026 | 2 565 | $369 283 | Ya no se rastrea |
| NFLX | 31 de marzo de 2025 | 306 | $272 744 | -91,4% |
| BILS | 30 de junio de 2026 | 2 619 | $260 433 | Ya no se rastrea |
| ET | 30 de junio de 2026 | 12 560 | $242 408 | 12,1% |
| UPS | 31 de diciembre de 2025 | 2 878 | $240 399 | 4,7% |
| MAR | 31 de marzo de 2025 | 818 | $228 173 | 52,8% |
| LLY | 31 de marzo de 2026 | 210 | $225 683 | 40,0% |
| PYPL | 31 de diciembre de 2025 | 3 140 | $210 568 | 5,6% |
| OXLCXXXX | 30 de septiembre de 2025 | 40 012 | $168 052 | Ya no se rastrea |
| ULTY | 31 de diciembre de 2025 | 15 159 | $82 920 | Ya no se rastrea |
| PGEN | 30 de septiembre de 2025 | 10 042 | $14 260 | 113,1% |