Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +57.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +20.5%

Anualizado: +43.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 92,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Consumer Discretionary 42,6%
Materials 17,8%
Health Care 13,8%
Energy 10,4%
Consumer Staples 4,8%
Technology 4,0%
Financials 2,2%
Otro/No mapeado 4,5%

Cartera completa 24 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $147 091 933 30,58% 2 808 706 $38 388 954 Subir ×6
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $62 046 036 12,90% 723 063 $18 634 148 Bajar ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $45 225 296 9,40% 945 938 $10 216 130
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $37 646 631 7,83% 2 375 300 $-7 043 489
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $23 204 815 4,82% 424 841 $-3 071 600
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $21 028 457 4,37% 532 366 $-4 913 738
APPN Appian Corporation - Class A Common Stock $19 222 260 4,00% 839 400 $-1 015 675
Emisor desconocido (CUSIP: 89472Y107) $14 126 078 2,94% 2 053 209 Subir ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $14 121 840 2,94% 174 000 $-2 086 259
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $13 628 849 2,83% 449 204 $-6 329 284
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $13 555 388 2,82% 169 400 $-1 567 624 Subir ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $12 450 938 2,59% 121 976 $524 922 Subir ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $10 629 452 2,21% 760 877 $-875 008
ORLA CUSIP: 68634K106 $7 736 154 1,61% 790 319 $-13 511 490 Bajar ×2
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $7 493 577 1,56% 317 389 $859 848
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 701 640 1,19% 14 000 $-253 120
VBNK VersaBank - Common Shares $4 709 889 0,98% 202 925 $1 834 442
NC NACCO Industries, Inc. Common Stock $4 630 626 0,96% 92 520 $-177 639
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $4 145 947 0,86% 3 370 689 $1 778 038
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $4 117 793 0,86% 174 335 $-1 202 911
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $3 389 341 0,70% 170 490 $1 368 850 Subir ×1
ODV Osisko Development Corp. Common Shares $2 706 000 0,56% 1 100 000 $-869 000
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $2 025 231 0,42% 85 234 $-2 940 552 Bajar ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $411 376 0,09% 11 200 $-45 472

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
HGV $147 091 933 30,58% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 89472Y107) $14 126 078 2 053 209 2,94%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
HGV Compró más +30K +$38.4M
ESTA Reducido -42K +$18.6M
ORLA Reducido -527K -$13.5M
MGM Solo movimiento de precio +0 +$10.2M
IAG Solo movimiento de precio +0 -$7.0M
AGI Solo movimiento de precio +0 -$6.3M
CNQ Solo movimiento de precio +0 -$4.9M
DAR Solo movimiento de precio +0 -$3.1M
AAUC Reducido -75K -$2.9M
HCC Solo movimiento de precio +0 -$2.1M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
EXE 30 de junio de 2026 123 700 $13 579 786 -5,2%
EGO 30 de septiembre de 2025 658 500 $13 393 890 31,2%
TGB 30 de junio de 2026 2 053 209 $13 243 199 Ya no se rastrea
BG 30 de junio de 2026 77 200 $9 819 840 0,6%
GROY 31 de marzo de 2026 2 100 000 $8 484 000 Ya no se rastrea
SSL 30 de junio de 2026 607 325 $7 870 931 43,1%
ZM 30 de junio de 2026 78 800 $6 334 732 8,5%
X 30 de junio de 2025 132 200 $5 586 772 Ya no se rastrea
GOLD 30 de junio de 2025 190 405 $3 701 473 87,7%
MTAL 31 de diciembre de 2025 183 668 $2 242 587