Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +40.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +3.3%

Anualizado: +31.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 41,7%
Financials 14,2%
Consumer Discretionary 13,6%
Healthcare 9,9%
Technology 6,1%
Retail 5,8%
Materials 4,8%
Consumer products 1,9%
Utilities 0,9%
Otro/No mapeado 1,1%

Cartera completa 48 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $251 571 694 11,03% 751 364 $6 702 412 Bajar ×5
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $176 885 722 7,75% 512 074 $24 462 418 Bajar ×6
ENS EnerSys Common Stock $171 555 604 7,52% 733 708 $35 157 435 Bajar ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $133 779 824 5,87% 2 385 943 $7 817 176 Bajar ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $121 493 659 5,33% 38 015 $-12 844 029 Bajar ×6
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $108 879 264 4,77% 2 280 194 $26 193 618 Bajar ×3
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $108 724 800 4,77% 412 994 $33 201 131 Subir ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $104 712 236 4,59% 2 890 208 $44 745 713 Bajar ×5
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $97 105 598 4,26% 953 137 $46 719 910 Subir ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $78 128 934 3,43% 155 834 $12 139 065 Subir ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $64 117 143 2,81% 539 026 $10 715 788 Bajar ×6
WEX WEX Inc. common stock $62 732 000 2,75% 444 624 $24 661 310 Subir ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $58 388 055 2,56% 797 760 $11 970 669 Subir ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $51 682 497 2,27% 1 213 489 $-3 145 369 Bajar ×2
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $49 120 769 2,15% 1 739 404 $8 186 254 Bajar ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $47 874 321 2,10% 976 031 $2 084 450 Subir ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $45 361 891 1,99% 144 866 $-11 907 579 Bajar ×4
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $44 920 732 1,97% 2 028 024 $-3 904 163 Bajar ×3
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $43 924 714 1,93% 612 960 $10 847 612 Subir ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $35 314 730 1,55% 684 394 $556 965 Subir ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $34 688 210 1,52% 160 356 $944 842 Bajar ×5
GIB CGI Inc. Common Stock $33 184 589 1,45% 513 932 $-5 886 484 Bajar ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $32 458 169 1,42% 523 097 $-5 545 699 Bajar ×2
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $29 371 029 1,29% 625 981 $11 019 829 Bajar ×3
KMPR Kemper Corporation $29 096 148 1,28% 1 079 234 $8 093 452 Subir ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $25 457 699 1,12% 97 401 $-4 172 189 Bajar ×6
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $24 000 394 1,05% 629 106 $10 172 200 Subir ×4
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $23 852 081 1,05% 326 808 $1 518 272 Bajar ×6
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $23 349 889 1,02% 257 327 Subir ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $22 875 425 1,00% 868 797 $-8 336 720 Bajar ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $22 440 132 0,98% 247 002 $-9 243 300 Bajar ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $20 486 305 0,90% 551 894 $1 161 426 Subir ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $15 468 810 0,68% 164 352 $2 024 471 Bajar ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $14 578 908 0,64% 1 472 617 $2 322 581 Bajar ×3
ASGN ASGN Incorporated Common Stock $14 164 191 0,62% 792 624
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $10 933 910 0,48% 72 410 Subir ×1
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock $10 635 319 0,47% 717 149 $-921 751 Bajar ×2
IWN iShares Trust $8 718 598 0,38% 39 415 $5 815 027 Subir ×3
UNF Unifirst Corporation Common Stock $8 542 587 0,37% 32 302 $137 468 Bajar ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6 484 481 0,28% 349 945 $-20 198 Bajar ×6
AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock $4 221 883 0,19% 124 797 $100 862 Subir ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 902 466 0,13% 55 380 $-145 488 Bajar ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2 451 905 0,11% 54 669 $-689 332 Bajar ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $2 450 784 0,11% 15 680 $76 675
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $749 254 0,03% 9 125 $-4 197
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $421 815 0,02% 1 500 $58 230
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $414 230 0,02% 7 189 $-21 783
FHN First Horizon Corporation Common Stock $259 400 0,01% 10 117 $29 137

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VAC $97 105 598 4,26% aumentado ×4
CCSI $24 000 394 1,05% aumentado ×4
IWN $8 718 598 0,38% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CECO $23 349 889 257 327 1,02%
ASGN $14 164 191 792 624 0,62%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $10 933 910 72 410 0,48%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VAC Compró más +179K +$46.7M
GTX Reducido -410K +$44.7M
ENS Reducido -51K +$35.2M
ZBRA Compró más +52K +$33.2M
ESI Reducido -142K +$26.2M
WEX Compró más +196K +$24.7M
WCC Reducido -45K +$24.5M
AZO Reducido -2K -$12.8M
TMO Compró más +22K +$12.1M
EEFT Compró más +98K +$12.0M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
DBRG 30 de junio de 2026 3 953 194 $60 958 251 Ya no se rastrea
HBI 31 de diciembre de 2025 6 190 807 $40 797 418 Ya no se rastrea
WBD 30 de junio de 2025 3 393 004 $36 406 933 Ya no se rastrea
HHH 30 de junio de 2025 485 201 $35 943 690 4,0%
ASGN 31 de marzo de 2026 635 011 $30 588 480 Ya no se rastrea
THR 30 de junio de 2026 458 387 $23 102 705 Ya no se rastrea
FMC 31 de diciembre de 2025 534 897 $17 988 586 -63,6%
HOLX 31 de marzo de 2026 161 176 $12 006 000 Ya no se rastrea
THS 31 de marzo de 2026 361 253 $8 521 959 Ya no se rastrea
NVEE 30 de septiembre de 2025 330 858 $7 639 511 Ya no se rastrea
HDSN 30 de junio de 2026 1 241 223 $7 298 391 -6,4%
IMXI 31 de diciembre de 2025 461 671 $6 449 544 -39,5%
AMN 31 de marzo de 2026 128 716 $2 028 564 161,8%
DOX 30 de junio de 2025 20 849 $1 907 684 -31,2%
UPLD 31 de marzo de 2026 887 094 $1 268 544
IWR 30 de junio de 2026 11 630 $1 130 785 -0,5%
SIRI 30 de junio de 2025 48 603 $1 095 755 20,3%
SPY 31 de diciembre de 2025 1 564 $1 041 906 Ya no se rastrea
SMMD 31 de marzo de 2026 11 825 $886 166
KMI 30 de junio de 2025 9 641 $275 058 17,1%
BIP 30 de junio de 2025 7 750 $230 873 10,6%