Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -33.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -70.4%

Anualizado: -27.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 84,7%
Healthcare 5,2%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
Otro/No mapeado 1,3%

Cartera completa 10 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $94 413 824 46,71% 4 610 050 $8 067 587
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $76 775 000 37,98% 2 500 000 $-57 587 116 Bajar ×2
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock $10 603 507 5,25% 754 698 $-4 535 735
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $8 683 334 4,30% 113 835 $-2 948 326
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $8 616 698 4,26% 650 808 $-4 634 347 Bajar ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 592 094 0,79% 47 825 $-245 343
Emisor desconocido (CUSIP: 770701100) $786 720 0,39% 24 000 $-2 398 080 Bajar ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $294 503 0,15% 24 769 $-97 590
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $275 891 0,14% 15 209 $47 756
YMT Yimutian Inc. - American Depositary Shares; each representing 25 Class A ordinary shares $87 613 0,04% 165 934 $-339 253 Bajar ×1

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
FIGR Reducido -1.5M -$57.6M
CHYM Solo movimiento de precio +0 +$8.1M
XPEV Reducido -124K -$4.6M
LYEL Solo movimiento de precio +0 -$4.5M
PDD Solo movimiento de precio +0 -$2.9M
· Reducido -96K -$2.4M
YMT Reducido -2.3M -$339K
IBIT Solo movimiento de precio +0 -$245K
ETHA Solo movimiento de precio +0 -$98K
VIA Solo movimiento de precio +0 +$48K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
NU 30 de septiembre de 2025 1 000 000 $13 720 000 -16,1%
RLX 30 de septiembre de 2025 4 612 138 $10 192 825 -35,0%
LYEL (presentado como LYELXXXX) 30 de septiembre de 2025 754 698 $6 671 530 -43,0%
JD 30 de septiembre de 2025 142 000 $4 634 880 -26,3%
MNY 30 de septiembre de 2025 69 297 $49 894 -53,1%