Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +35.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -2.0%

Anualizado: +27.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Real Estate 28,4%
Industrials 19,1%
Technology 18,3%
Communication Services 12,4%
Consumer Discretionary 9,8%
Financials 4,3%
Health Care 3,6%
Energy 2,2%
Retail 2,0%

Cartera completa 20 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $101 519 556 28,41% 575 312 $2 502 608
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $61 320 000 17,16% 3 500 000 $22 645 000
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $19 702 760 5,51% 77 000 $1 924 230
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $15 331 784 4,29% 197 600 $4 886 648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13 413 120 3,75% 21 000 $2 268 932 Bajar ×4
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $13 317 500 3,73% 350 000 $2 569 000
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12 982 975 3,63% 125 500 $3 969 565
HPQ HP Inc. Common Stock $12 483 860 3,49% 569 000 $1 553 370
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 260 551 3,43% 34 700 $2 306 509
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $11 672 961 3,27% 526 996 $3 666 561 Subir ×2
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $11 038 566 3,09% 443 494 $3 977 316 Subir ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10 251 500 2,87% 101 000 $-2 071 639 Bajar ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $9 626 070 2,69% 341 350 $665 632
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $8 569 800 2,40% 108 000 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 449 350 2,36% 15 000 $-132 600
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $8 174 529 2,29% 28 872 $-544 815
RRC Range Resources Corporation Common Stock $7 767 132 2,17% 208 850 $-1 668 711
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $6 982 200 1,95% 81 000 $126 360
KBR KBR, Inc. Common Stock $6 906 000 1,93% 200 000 Subir ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5 613 400 1,57% 130 000 $-266 500

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
EPAM $8 569 800 108 000 2,40%
KBR $6 906 000 200 000 1,93%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
PBI Solo movimiento de precio +0 +$22.6M
FTDR Solo movimiento de precio +0 +$4.9M
GEN Compró más +68K +$4.0M
CVS Solo movimiento de precio +0 +$4.0M
OTEX Compró más +167K +$3.7M
MTCH Solo movimiento de precio +0 +$2.6M
SBAC Solo movimiento de precio +0 +$2.5M
GOOG Solo movimiento de precio +0 +$2.3M
WDC Reducido -20K +$2.3M
SATS Reducido -4K -$2.1M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SNDK 31 de diciembre de 2025 37 683 $4 228 033 624,6%
QVCGA (presentado como QVCGAXXXX) 30 de junio de 2025 7 500 000 $1 508 250 Ya no se rastrea
QVCGA 30 de junio de 2026 398 062 $863 795 Ya no se rastrea