Phil A. Younker & Associates, Ltd.
CIK 2063635 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $148.4M
- Posiciones
- 29
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 429 de 9 443 por valor de 13F · top 78.7%
Valor de cartera interanual: -1.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 89,61%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,60%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 8,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 4,4% Est. compras $6 567 604 · ventas $16 469 752
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 64,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 6
- Disminuido
- 9
- Cerrada
- 8
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,3%
Energy
0,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Otro/No mapeado
96,1%
Cartera completa 29 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $32 841 292 | 22,13% | 1 419 857 | $-3 616 314 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $26 823 033 | 18,08% | 926 210 | $192 143 | Bajar ×2 | ||
| MINT | $22 349 730 | 15,06% | 221 702 | $2 637 020 | Subir ×3 | ||
| AOR | $10 980 374 | 7,40% | 157 991 | $-375 728 | Bajar ×2 | ||
| SCHD | $10 864 079 | 7,32% | 342 607 | $2 442 669 | Subir ×5 | ||
| GAL | $8 645 147 | 5,83% | 163 610 | $492 765 | Bajar ×6 | ||
| SCHF | $8 490 078 | 5,72% | 306 501 | $1 282 507 | Subir ×4 | ||
| SCHX | $4 955 894 | 3,34% | 168 396 | $1 449 624 | Subir ×1 | ||
| SCHA | $3 748 379 | 2,53% | 103 747 | $731 416 | |||
| LQD | $3 273 736 | 2,21% | 30 015 | $2 401 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 876 474 | 1,94% | 28 573 | $-82 324 | Bajar ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2 390 824 | 1,61% | 38 712 | $-408 210 | Bajar ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 728 753 | 1,17% | 7 986 | $139 277 | |||
| FNDF | $1 663 523 | 1,12% | 31 530 | $120 760 | |||
| SCHE | $1 039 538 | 0,70% | 28 669 | $94 894 | |||
| FNDX | $787 017 | 0,53% | 25 306 | $82 245 | |||
| BILS | $779 636 | 0,53% | 7 845 | $-471 | |||
| SCHR | $712 378 | 0,48% | 28 888 | $-1 292 005 | Bajar ×1 | ||
| BIL | $703 215 | 0,47% | 7 674 | $191 | Subir ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $572 699 | 0,39% | 4 189 | $-305 781 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $428 973 | 0,29% | 1 150 | Subir ×1 | |||
| AOM | $379 613 | 0,26% | 7 609 | $19 175 | |||
| GLD | $282 179 | 0,19% | 766 | $-47 423 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253 485 | 0,17% | 4 500 | $-3 330 | |||
| V Visa Inc. | $231 586 | 0,16% | 675 | $27 574 | |||
| AOA | $222 723 | 0,15% | 2 282 | $20 789 | |||
| AOK | $203 045 | 0,14% | 4 895 | $-731 817 | Bajar ×1 | ||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $141 750 | 0,10% | 94 500 | $52 470 | Subir ×3 | ||
| THM | $19 900 | 0,01% | 10 000 | $-3 100 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| MINT | $22 349 730 | 15,06% | aumentado ×3 |
| SCHD | $10 864 079 | 7,32% | aumentado ×5 |
| SCHF | $8 490 078 | 5,72% | aumentado ×4 |
| JELD | $141 750 | 0,10% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| MSFT | $428 973 | 1 150 | 0,29% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | Reducido | -150K | -$3.6M |
| MINT | Compró más | +26K | +$2.6M |
| SCHD | Compró más | +68K | +$2.4M |
| SCHX | Compró más | +32K | +$1.4M |
| SCHR | Reducido | -52K | -$1.3M |
| SCHF | Compró más | +15K | +$1.3M |
| AOK | Reducido | -19K | -$732K |
| SCHA | Solo movimiento de precio | +0 | +$731K |
| GAL | Reducido | -1K | +$493K |
| BTI | Reducido | -9K | -$408K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 de marzo de 2026 | 402 053 | $9 798 032 | Ya no se rastrea |
| BSV | 30 de junio de 2026 | 12 690 | $995 023 | Ya no se rastrea |
| MO | 30 de septiembre de 2025 | 16 432 | $963 401 | 1,0% |
| IEF | 30 de junio de 2026 | 9 705 | $926 245 | |
| EEM | 31 de diciembre de 2025 | 16 696 | $891 566 | Ya no se rastrea |
| IEI | 30 de junio de 2026 | 7 500 | $889 500 | |
| ALK | 30 de junio de 2026 | 19 000 | $698 820 | -22,2% |
| PM | 31 de diciembre de 2025 | 3 248 | $526 851 | 18,3% |
| SCHG | 30 de junio de 2026 | 16 984 | $494 744 | Ya no se rastrea |
| SCHV | 30 de junio de 2026 | 12 660 | $386 130 | Ya no se rastrea |
| BNDX | 30 de junio de 2026 | 6 250 | $300 312 | |
| WMT | 31 de marzo de 2025 | 2 850 | $257 498 | 17,5% |
| OAKM | 30 de junio de 2026 | 8 500 | $234 302 | Ya no se rastrea |
| AMZN | 31 de marzo de 2026 | 945 | $218 125 | 23,8% |
| COP | 31 de marzo de 2026 | 2 300 | $215 339 | 2,6% |
| REKR | 30 de junio de 2025 | 10 000 | $8 867 | -48,3% |