Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +12.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -24.8%

Anualizado: +9.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,2%

Desglose por sector

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Consumer Discretionary 36,0%
Industrials 23,8%
Communication Services 19,0%
Financials 15,1%
Health Care 6,2%

Cartera completa 12 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $87 781 750 19,03% 2 575 000 $3 508 000 Subir ×6
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $68 837 000 14,93% 1 900 000 $27 954 500 Bajar ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $47 257 620 10,25% 214 000 $-589 080 Subir ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $38 678 080 8,39% 217 000 $2 132 502 Subir ×4
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $32 872 500 7,13% 2 250 000 $7 602 500 Subir ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $31 300 600 6,79% 380 000 $5 293 400
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $28 973 250 6,28% 395 000 $6 730 800
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $28 395 200 6,16% 160 000 Subir ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $27 036 800 5,86% 710 000 $4 501 400
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24 090 850 5,22% 245 000 $1 521 450
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $23 679 600 5,13% 840 000 $439 600 Subir ×2
V Visa Inc. $22 300 850 4,84% 65 000 $2 655 250

Tenencias de convicción

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Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
CARG $87 781 750 19,03% aumentado ×6
BKNG $38 678 080 8,39% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
VEEV $28 395 200 160 000 6,16%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

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ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GTX Reducido -350K +$28.0M
LYFT Compró más +350K +$7.6M
CARR Solo movimiento de precio +0 +$6.7M
PHIN Solo movimiento de precio +0 +$5.3M
HRB Solo movimiento de precio +0 +$4.5M
CARG Compró más +100K +$3.5M
V Solo movimiento de precio +0 +$2.7M
BKNG Compró más +208K +$2.1M
PAYX Solo movimiento de precio +0 +$1.5M
CME Compró más +52K -$589K

Posiciones cerradas

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Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
ALSN 30 de junio de 2025 395 000 $37 789 650 24,2%
SYY 31 de marzo de 2026 280 000 $20 633 200 8,6%
CP 31 de marzo de 2026 280 000 $20 616 400 9,3%
COTY 30 de junio de 2025 3 000 000 $16 410 000 -42,8%
DEO 31 de diciembre de 2025 160 000 $15 268 800 -1,8%
SABR 30 de septiembre de 2025 3 999 900 $12 639 684 7,7%
SPY 30 de septiembre de 2025 3 500 $2 741 500 Ya no se rastrea