Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q4 2025–Q2 2026 +17.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +8.7%
Retorno excedente +8.6%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 57,7%
Technology 16,0%
Health Care 0,2%
Otro/No mapeado 26,1%

Cartera completa 11 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
STT State Street Corporation Common Stock $1 682 064 138 38,55% 9 917 831 $408 222 804 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $1 025 160 000 23,49% 6 000 000 Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $698 854 462 16,02% 351 282 $234 870 658
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $451 513 285 10,35% 43 624 472 $-88 993 923
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $382 424 298 8,76% 8 979 204 $19 035 912
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $114 259 807 2,62% 1 438 678 $-19 091 257
BLLN BillionToOne, Inc. - Class A common stock $4 903 103 0,11% 40 863 Subir ×1
SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock $3 456 722 0,08% 133 207 $-423 598
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $580 536 0,01% 66 347 $-25 212
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $293 130 0,01% 14 313 Subir ×1
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant $1 400 0,00% 83 333 $58

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $1 025 160 000 6 000 000 23,49%
BLLN $4 903 103 40 863 0,11%
CHYM $293 130 14 313 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

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ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
STT Reducido -147K +$408.2M
ASML Solo movimiento de precio +0 +$234.9M
OTF Solo movimiento de precio +0 -$89.0M
GLDM Solo movimiento de precio +0 -$19.1M
BN Solo movimiento de precio +0 +$19.0M
SRZN Solo movimiento de precio +0 -$424K
OWL Solo movimiento de precio +0 -$25K
SRZNW Solo movimiento de precio +0 +$58

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
BX 30 de junio de 2026 645 120 $74 182 349 0,3%
CG 30 de junio de 2026 1 516 016 $73 360 014 -8,4%
FDS 30 de junio de 2026 226 375 $49 121 111 44,0%
QTOP 30 de junio de 2026 1 005 773 $30 112 844
DBRG 31 de marzo de 2026 1 763 937 $27 058 794 Ya no se rastrea
NU 30 de junio de 2025 778 855 $7 977 132 10,5%
CNTA 30 de junio de 2025 81 884 $1 177 492 Ya no se rastrea