Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q4 2025–Q2 2026 +7.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +8.7%
Retorno excedente -0.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,2% · Opciones excluidas: 3,6%

Desglose por sector

04
Industrials 29,6%
Healthcare 21,4%
Consumer Discretionary 14,1%
Communication Services 12,6%
Retail 12,1%
Utilities 5,2%
Technology 5,0%

Cartera completa 16 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $11 414 990 11,02% 78 126 $2 169 920 Subir ×1
MMM 3M Company Common Stock $10 393 165 10,03% 64 191 $1 724 241 Subir ×2
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $9 813 932 9,47% 257 922 $2 446 234 Subir ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9 551 444 9,22% 49 433 $1 103 575 Bajar ×1
ARMK Aramark Common Stock $9 009 262 8,69% 158 335 $1 787 669 Bajar ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7 140 108 6,89% 17 179 Subir ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $7 058 011 6,81% 69 027 $-576 239 Bajar ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5 652 677 5,46% 109 548 $113 276 Subir ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $5 458 256 5,27% 65 384 $125 790 Bajar ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5 441 316 5,25% 306 553 Subir ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $5 385 788 5,20% 14 016 $1 630 366 Subir ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $4 828 707 4,66% 12 241 $-3 688 492 Bajar ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $4 052 429 3,91% 95 689 $551 947 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 266 183 3,15% 9 244 $430 859 Bajar ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 636 186 2,54% 5 520 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 521 134 2,43% 12 600 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
UNH $7 140 108 17 179 6,89%
SHC $5 441 316 306 553 5,25%
TSM $2 636 186 5 520 2,54%
NVDA $2 521 134 12 600 2,43%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
COHR Reducido -24K -$3.7M
MTCH Compró más +18K +$2.4M
JCI Compró más +8K +$2.2M
ARMK Reducido -20K +$1.8M
MMM Compró más +4K +$1.7M
TLN Compró más +2K +$1.6M
IQV Reducido -103 +$1.1M
USFD Reducido -14K -$576K
APG Compró más +9K +$552K
GOOG Reducido -640 +$431K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
GDDY 31 de marzo de 2026 63 515 $7 880 941 18,8%
RYAM 30 de junio de 2026 604 182 $6 688 295 -13,6%
WDAY 31 de marzo de 2026 17 445 $3 746 837 43,6%
QDEL 30 de junio de 2026 196 141 $3 222 597 -28,3%
GRFS 30 de junio de 2026 348 013 $2 791 064 6,2%
CAE 30 de junio de 2026 79 649 $2 074 856 -5,3%
AMRZ 30 de junio de 2026 34 743 $1 946 303 -30,1%
TIC 31 de marzo de 2026 103 168 $1 043 028 34,5%