Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q3 2025–Q2 2026 -8.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +13.0%
Retorno excedente -21.3%

Anualizado: -10.9% · S&P 500: +17.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 41,4%
Industrials 35,3%
Communication Services 16,7%
Financials 6,4%
Health Care 0,2%
Real Estate 0,0%

Cartera completa 12 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
FA First Advantage Corporation - Common Stock $1 616 519 012 35,30% 89 557 840 $563 318 814
U Unity Software Inc. Common Stock $992 737 846 21,68% 34 735 404 $230 643 082
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $763 480 730 16,67% 1 899 962 $152 832 943
EVCM EverCommerce Inc. - Common Stock $674 876 468 14,74% 67 085 136 $-91 906 636
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $292 879 742 6,40% 14 470 343 $103 462 952
NABL N-able, Inc. Common Stock $225 609 099 4,93% 61 473 869 $-61 473 869
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10 172 955 0,22% 3 532 276 $3 249 694
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 410 370 0,05% 9 471 $981 954
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $301 928 0,01% 1 350 $50 112
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $230 040 0,01% 10 800 $53 676
O Realty Income Corporation Common Stock $213 762 0,00% 3 450 $3 588
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $119 462 0,00% 15 616 $12 961

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
FA Solo movimiento de precio +0 +$563.3M
U Solo movimiento de precio +0 +$230.6M
MSGS Solo movimiento de precio +0 +$152.8M
KLAR Solo movimiento de precio +0 +$103.5M
EVCM Solo movimiento de precio +0 -$91.9M
NABL Solo movimiento de precio +0 -$61.5M
GDRX Solo movimiento de precio +0 +$3.2M
SNOW Solo movimiento de precio +0 +$982K
DOC Solo movimiento de precio +0 +$54K
SPG Solo movimiento de precio +0 +$50K

Posiciones cerradas

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Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SWI 30 de junio de 2025 61 473 871 $1 132 963 443 Ya no se rastrea
GB 30 de septiembre de 2025 126 102 310 $941 984 256 Ya no se rastrea
CAI 31 de diciembre de 2025 5 291 006 $160 052 932 1,8%
VCSA 30 de junio de 2025 5 060 681 $24 696 123 Ya no se rastrea
DELL 30 de junio de 2026 2 928 $479 079 33,0%
DELL 30 de junio de 2025 2 800 $255 220 368,2%
O 31 de diciembre de 2025 3 450 $207 828 -3,8%
GBWS 30 de junio de 2025 9 250 350 $185 007 Ya no se rastrea
DOC (presentado como DOCXXXX) 31 de marzo de 2026 10 800 $172 692 15,6%