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Valor de la cartera
$253.0M
#5 280 de 8 643 por valor de 13F · top 61.1%
Posiciones
45
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +6.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
86,10%
Peso de las 25 principales tenencias
97,13%
Posiciones superiores al 1%
12
Número efectivo de posiciones
9,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,63% Est. compras $2 857 291 · ventas $1 540 194

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
2
Aumentado
28
Disminuido
13
Cerrada
4
En esta página

Desglose por sector

Telecommunication
0,5%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Industrials
0,1%
Otro/No mapeado
99,1%

Cartera completa 45 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
BND Vanguard Total Bond Market ETF $51 542 261 20,37% 702 115 $620 106 Subir ×2
RSP $36 033 858 14,24% 169 356 $3 189 663 Bajar ×2
VIG $25 284 034 9,99% 106 855 $2 520 398 Subir ×3
QEFA $23 801 978 9,41% 247 899 $1 013 047 Subir ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $21 894 315 8,65% 231 514 $-256 862 Bajar ×1
SPY SPY $15 842 555 6,26% 21 215 $2 096 010 Subir ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $13 445 878 5,31% 329 152 $2 218 429 Bajar ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10 571 147 4,18% 179 233 $68 053 Subir ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9 947 935 3,93% 107 883 $112 356 Subir ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9 491 575 3,75% 188 962 $76 810 Subir ×6
IWM $9 161 235 3,62% 30 492 $1 396 779 Bajar ×4
QUAL $3 961 852 1,57% 18 055 $517 082 Subir ×2
PWZ $2 101 112 0,83% 85 725 $44 957 Bajar ×1
CMF $1 839 543 0,73% 31 914 $-27 851 Bajar ×1
VTI $1 804 472 0,71% 4 876 $123 832 Bajar ×1
AOR $1 437 925 0,57% 20 690 $128 312 Subir ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 281 518 0,51% 30 267 $-223 839 Subir ×6
INMU $1 087 752 0,43% 44 856 $24 056 Subir ×2
LQDI $955 596 0,38% 36 360 $-97 853 Bajar ×3
XMPT $915 656 0,36% 40 987 $85 785 Subir ×3
HYMB $775 094 0,31% 30 468 $28 220 Subir ×2
PWV $746 548 0,30% 9 853 $70 391 Subir ×3
AOA $728 717 0,29% 7 466 $104 434 Subir ×3
DSTL $565 377 0,22% 9 439 $40 332 Subir ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $562 403 0,22% 6 579 $-6 943 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539 004 0,21% 4 759 Subir ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $511 991 0,20% 23 063 $6 036 Subir ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $501 202 0,20% 1 654 $108 579 Subir ×1
SPYD $490 441 0,19% 10 280 $27 778 Subir ×6
AOM $465 810 0,18% 9 337 $35 439 Subir ×2
BUFR $450 817 0,18% 12 341 $34 061
JEPI $449 536 0,18% 7 959 $8 352 Subir ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $424 665 0,17% 4 914 $-2 906 Bajar ×1
LQD $392 665 0,16% 3 600 $4 880 Subir ×2
DFAC $377 770 0,15% 8 516 $46 838
VT $331 165 0,13% 2 110 Subir ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $306 958 0,12% 3 311 $-12 573 Subir ×3
PVI $306 376 0,12% 12 312 $1 876 Subir ×3
SPSB $303 345 0,12% 10 108 $-38 774 Bajar ×4
VTV $302 145 0,12% 1 386 $4 845 Bajar ×3
BIL $267 223 0,11% 2 916 $2 332 Subir ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $232 268 0,09% 456 $-108 731 Bajar ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $222 306 0,09% 2 707 $735 Subir ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $220 092 0,09% 4 199 $1 888 Subir ×3
HIPS $160 746 0,06% 13 924 $4 202 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VIG $25 284 034 9,99% aumentado ×3
VTIP $9 491 575 3,75% aumentado ×6
VZ $1 281 518 0,51% aumentado ×6
XMPT $915 656 0,36% aumentado ×3
PWV $746 548 0,30% aumentado ×3
AOA $728 717 0,29% aumentado ×3
PID $511 991 0,20% aumentado ×6
SPYD $490 441 0,19% aumentado ×6
JEPI $449 536 0,18% aumentado ×6
SRE $306 958 0,12% aumentado ×3
PVI $306 376 0,12% aumentado ×3
BIL $267 223 0,11% aumentado ×3
SHY $222 306 0,09% aumentado ×3
IGSB $220 092 0,09% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
WMT $539 004 4 759 0,21%
VT $331 165 2 110 0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
RSP Reducido -2K +$3.2M
VIG Compró más +1K +$2.5M
DGRE Reducido -10K +$2.2M
SPY Compró más +78 +$2.1M
IWM Reducido -816 +$1.4M
QEFA Compró más +4K +$1.0M
BND Compró más +11K +$620K
QUAL Compró más +96 +$517K
IEF Reducido -581 -$257K
VZ Compró más +280 -$224K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
LQD 31 de marzo de 2025 343 149 $36 662 016 Ya no se rastrea
AGGY 30 de septiembre de 2025 439 659 $19 182 310 Ya no se rastrea
THRO 31 de diciembre de 2025 204 195 $7 730 823 Ya no se rastrea
VFLO 30 de septiembre de 2025 134 260 $4 746 094
MOAT 31 de marzo de 2025 27 158 $2 518 260 Ya no se rastrea
BRKB 30 de junio de 2025 2 193 $1 167 948 Ya no se rastrea
QQQ 30 de septiembre de 2025 1 537 $848 019
EFA 31 de diciembre de 2025 7 635 $712 920 Ya no se rastrea
ARKK 31 de diciembre de 2025 5 020 $433 226 Ya no se rastrea
BKLN 30 de septiembre de 2025 20 528 $429 450 Ya no se rastrea
SCHE 31 de diciembre de 2025 11 208 $374 009 Ya no se rastrea