Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL)
$64,27
▼ -0,27 (-0,42%)
Cambio en 1 día
$63,76 – $70,33
Rango de 52 semanas
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,68% | ▼ -7,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -5,55% | ▼ -5,31% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$278.3M
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$266.6M
Últimos 12 meses
+$193.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 108 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $71.2M | 3,35 | 282 972 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $62.4M | 2,94 | 485 549 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $50.4M | 2,37 | 272 841 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $38.5M | 1,81 | 216 150 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $37.2M | 1,75 | 514 832 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $36.3M | 1,71 | 231 399 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $33.8M | 1,59 | 470 242 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $32.1M | 1,51 | 116 376 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $32.0M | 1,51 | 190 929 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $31.8M | 1,50 | 1 293 973 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $31.6M | 1,49 | 123 617 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $29.8M | 1,40 | 71 661 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $28.1M | 1,32 | 137 199 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $27.9M | 1,31 | 307 212 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $27.3M | 1,28 | 121 720 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $26.9M | 1,27 | 69 889 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $26.6M | 1,25 | 281 507 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $24.9M | 1,17 | 576 779 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $24.7M | 1,16 | 148 026 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $24.3M | 1,14 | 105 658 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $24.2M | 1,14 | 101 762 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $24.1M | 1,13 | 130 481 | EC | US |
| Aon PLC | · | $23.4M | 1,10 | 70 416 | EC | GB |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $23.2M | 1,09 | 142 518 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $23.1M | 1,09 | 55 519 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $23.1M | 1,09 | 145 022 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $23.0M | 1,08 | 191 765 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $22.9M | 1,08 | 27 550 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $22.7M | 1,07 | 129 059 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $22.5M | 1,06 | 63 390 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $22.1M | 1,04 | 195 345 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $22.1M | 1,04 | 333 398 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $22.0M | 1,04 | 126 860 | EC | US |
| ICON PLC | · | $21.7M | 1,02 | 124 845 | EC | IE |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $21.1M | 1,00 | 153 979 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $21.1M | 0,99 | 169 509 | EC | IE |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $20.9M | 0,98 | 286 996 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $20.9M | 0,98 | 27 631 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $20.8M | 0,98 | 1 132 432 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $20.8M | 0,98 | 131 203 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $20.6M | 0,97 | 143 701 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $20.2M | 0,95 | 396 622 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $20.0M | 0,94 | 129 044 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $19.7M | 0,93 | 58 216 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $19.3M | 0,91 | 30 906 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $19.1M | 0,90 | 115 899 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $18.9M | 0,89 | 223 017 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $18.9M | 0,89 | 206 221 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $18.8M | 0,89 | 35 583 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $18.6M | 0,88 | 79 937 | EC | US |
Dividendos 26 pagos
1,13%Rendimiento TTM
$0,73Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de septiembre de 2026 | $0,1700 |
| 25 de junio de 2026 | $0,1770 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,1850 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,1930 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,1830 |
| 25 de junio de 2025 | $0,1860 |
| 26 de marzo de 2025 | $0,2100 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,2330 |
| 25 de septiembre de 2024 | $0,1490 |
| 26 de junio de 2024 | $0,2030 |
| 20 de marzo de 2024 | $0,1540 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,2170 |
| 20 de septiembre de 2023 | $0,1450 |
| 21 de junio de 2023 | $0,1490 |
| 22 de marzo de 2023 | $0,1300 |
| 28 de diciembre de 2022 | $0,1940 |
| 21 de septiembre de 2022 | $0,0990 |
| 22 de junio de 2022 | $0,1340 |
| 23 de marzo de 2022 | $0,1230 |
| 22 de diciembre de 2021 | $0,1500 |
| 22 de septiembre de 2021 | $0,1200 |
| 23 de junio de 2021 | $0,0960 |
| 24 de marzo de 2021 | $0,1040 |
| 23 de diciembre de 2020 | $0,3030 |
| 30 de diciembre de 2019 | $0,2970 |
| 28 de diciembre de 2018 | $0,1020 |
Propietarios institucionales (13F) 146 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $355 968 330 | 24,91% | 5 942 710 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $119 123 487 | 8,34% | 1 999 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $85 173 849 | 5,96% | 1 421 934 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $75 480 525 | 5,28% | 1 260 109 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $68 787 672 | 4,81% | 1 148 375 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $61 799 100 | 4,33% | 1 031 705 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $44 341 456 | 3,10% | 801 110 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40 939 216 | 2,87% | 683 460 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $40 865 972 | 2,86% | 682 236 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $37 488 342 | 2,62% | 625 849 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $34 325 222 | 2,40% | 573 042 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $33 385 754 | 2,34% | 557 358 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $32 254 390 | 2,26% | 538 471 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $30 658 402 | 2,15% | 511 826 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27 218 679 | 1,91% | 454 401 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $22 440 912 | 1,57% | 374 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Berkeley, Inc | $21 652 502 | 1,52% | 361 477 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cerity Partners LLC | $18 401 806 | 1,29% | 307 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Indivisible Partners | $17 854 101 | 1,25% | 298 065 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $16 587 238 | 1,16% | 276 915 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $15 520 311 | 1,09% | 259 127 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $15 493 308 | 1,08% | 258 652 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 603 945 | 0,95% | 226 167 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13 248 802 | 0,93% | 221 182 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $10 345 572 | 0,72% | 172 714 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $10 142 150 | 0,71% | 169 318 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $9 574 056 | 0,67% | 159 833 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $9 494 144 | 0,66% | 158 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9 123 399 | 0,64% | 152 311 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Oxbow Advisors, LLC | $7 923 101 | 0,55% | 132 272 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $7 730 155 | 0,54% | 129 051 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Old Port Advisors | $7 446 518 | 0,52% | 124 316 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Weil Company, Inc. | $5 693 973 | 0,40% | 95 058 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4 987 662 | 0,35% | 83 266 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 838 660 | 0,34% | 80 779 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $4 838 659 | 0,34% | 80 778 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $4 822 962 | 0,34% | 78 092 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LRI Investments, LLC | $4 507 464 | 0,32% | 75 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 446 232 | 0,31% | 74 214 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Centerpoint Advisory Group | $3 543 212 | 0,25% | 59 152 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $3 465 651 | 0,24% | 57 857 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 432 000 | 0,24% | 57 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $3 202 417 | 0,22% | 53 463 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $2 957 000 | 0,21% | 49 321 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $2 877 656 | 0,20% | 48 041 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 711 134 | 0,19% | 45 261 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2 657 224 | 0,19% | 44 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 513 209 | 0,18% | 41 957 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 437 091 | 0,17% | 40 686 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $2 268 593 | 0,16% | 37 873 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 074 135 | 0,15% | 34 627 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 844 368 | 0,13% | 30 791 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1 788 218 | 0,13% | 29 853 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1 786 168 | 0,13% | 27 740 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 784 241 | 0,12% | 29 787 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 700 441 | 0,12% | 28 388 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 608 135 | 0,11% | 26 847 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 568 703 | 0,11% | 26 189 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 449 379 | 0,10% | 24 197 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1 415 011 | 0,10% | 23 622 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 341 940 | 0,09% | 22 403 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1 332 775 | 0,09% | 22 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1 304 988 | 0,09% | 21 786 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1 146 067 | 0,08% | 19 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $1 128 178 | 0,08% | 18 834 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 069 517 | 0,07% | 17 855 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nuveen, LLC | $925 096 | 0,06% | 15 444 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $862 560 | 0,06% | 14 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $835 006 | 0,06% | 13 940 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $830 657 | 0,06% | 13 867 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $816 563 | 0,06% | 13 632 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $784 624 | 0,05% | 13 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $756 594 | 0,05% | 12 631 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $710 971 | 0,05% | 11 870 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $605 140 | 0,04% | 10 102 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $605 110 | 0,04% | 10 102 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $600 677 | 0,04% | 10 028 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $600 643 | 0,04% | 10 027 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Csenge Advisory Group | $582 936 | 0,04% | 9 732 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $569 889 | 0,04% | 9 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $565 377 | 0,04% | 9 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $553 776 | 0,04% | 9 245 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $537 483 | 0,04% | 8 973 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $520 402 | 0,04% | 9 594 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $512 121 | 0,04% | 8 550 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $510 246 | 0,04% | 8 518 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $509 689 | 0,04% | 8 509 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $460 811 | 0,03% | 7 693 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $450 654 | 0,03% | 7 786 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $429 124 | 0,03% | 7 164 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $412 352 | 0,03% | 6 884 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Certified Advisory Corp | $406 931 | 0,03% | 6 794 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $398 809 | 0,03% | 6 658 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $383 224 | 0,03% | 6 621 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $375 724 | 0,03% | 6 273 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359 400 | 0,03% | 6 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $359 400 | 0,03% | 6 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $345 563 | 0,02% | 5 769 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $328 072 | 0,02% | 5 477 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BCU Wealth Advisors, LLC | $307 671 | 0,02% | 5 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |