Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +10.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -26.9%

Anualizado: +8.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,2% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Consumer Discretionary 18,0%
Communication Services 16,3%
Real Estate 14,4%
Health Care 11,6%
Industrials 10,2%
Energy 8,3%
Consumer Staples 8,0%
Retail 6,1%
Financials 4,6%
Materials 1,3%
Technology 0,9%
Consumer products 0,5%

Cartera completa 47 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $201 975 858 10,54% 9 491 347 $-19 949 834 Bajar ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $171 037 063 8,92% 12 322 555 $-15 123 577 Bajar ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $158 217 389 8,25% 4 663 053 $3 473 410 Subir ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $144 565 503 7,54% 3 131 835 $-16 464 339 Bajar ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $116 848 625 6,09% 8 636 262 $-9 584 783 Subir ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $94 978 860 4,95% 152 322 $-5 975 827 Subir ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $92 622 285 4,83% 1 687 109 $8 708 769 Bajar ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $85 219 685 4,45% 3 607 946 $-3 586 870 Bajar ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $76 289 383 3,98% 840 747 Subir ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $61 006 492 3,18% 194 828 $-27 146 277 Bajar ×6
MGM MGM Resorts International Common Stock $55 914 417 2,92% 1 169 513 $-5 631 770 Bajar ×2
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $47 047 708 2,45% 8 696 434 $13 386 460 Subir ×3
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $46 782 232 2,44% 4 725 478 $19 183 770 Subir ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $46 776 151 2,44% 629 897 $-4 632 434 Bajar ×1
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $41 727 741 2,18% 1 935 424 $-7 430 762 Subir ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $39 510 172 2,06% 3 518 270 $-1 374 716 Bajar ×1
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $39 461 299 2,06% 2 616 797 $-5 878 065 Bajar ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $35 463 263 1,85% 17 104 $-5 980 191 Bajar ×2
GHC Graham Holdings Company Common Stock $33 279 242 1,74% 29 156 $-6 642 896 Bajar ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $31 404 223 1,64% 605 091 $2 751 925 Bajar ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $30 963 569 1,62% 2 258 466 $-18 051 835 Bajar ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $29 904 046 1,56% 769 137 $-8 914 025 Bajar ×1
ALX Alexander's, Inc. Common Stock $27 284 022 1,42% 99 013 $3 897 152
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $25 853 992 1,35% 146 043 $-1 425 598 Subir ×1
CLW Clearwater Paper Corporation Common Stock $24 140 238 1,26% 1 539 556 $2 203 678 Subir ×3
DOLE Dole plc Ordinary Shares $24 039 566 1,25% 1 752 155 $-3 593 122 Bajar ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $19 248 504 1,00% 2 305 210 Subir ×1
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $18 896 464 0,99% 411 598 $-10 680 252 Bajar ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $18 454 233 0,96% 212 999 $630 917 Bajar ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $17 698 363 0,92% 139 478 $-13 108 752 Bajar ×2
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $17 437 647 0,91% 1 001 588 $-6 775 672 Bajar ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $9 628 641 0,50% 63 234 $-16 916 888 Bajar ×5
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $8 581 053 0,45% 205 682 $-3 054 645 Bajar ×1
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $8 473 391 0,44% 1 607 854 $-1 735 012 Bajar ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1 882 181 0,10% 5 562 $343 176
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 742 978 0,09% 7 337 $192 597
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $1 591 955 0,08% 72 692 $-1 380 919 Bajar ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1 544 350 0,08% 8 434 $258 081
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1 498 965 0,08% 7 733 $387 037
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $1 423 014 0,07% 17 038 $167 313
XPO XPO, Inc. Common Stock $1 300 717 0,07% 6 336 $68 048
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1 293 121 0,07% 3 218 $258 856
RXO RXO, Inc. Common Stock $1 206 538 0,06% 43 731 $567 191
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $969 952 0,05% 22 463 $-46 049
ENOV Enovis Corporation Common Stock $916 141 0,05% 44 258 $-90 729
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $780 420 0,04% 18 608 $-10 048
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $270 233 0,01% 10 462 $9 938

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
ACI $116 848 625 6,09% aumentado ×4
ESRT $47 047 708 2,45% aumentado ×3
CLW $24 140 238 1,26% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
ABT $76 289 383 840 747 3,98%
TME $19 248 504 2 305 210 1,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
FDX Reducido -53K -$27.1M
RYN Reducido -1.3M -$19.9M
AVTR Compró más +1.2M +$19.2M
TRIP Reducido -2.3M -$18.1M
SN Reducido -187K -$16.9M
IAC Reducido -891K -$16.5M
MAT Reducido -490K -$15.1M
ESRT Compró más +2.2M +$13.4M
ACMR Reducido -643K -$13.1M
EDU Reducido -111K -$10.7M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PCH 31 de marzo de 2026 3 162 963 $125 822 668 Ya no se rastrea
DINO 30 de septiembre de 2025 1 751 822 $71 964 847 116,6%
BIO 30 de junio de 2026 162 804 $45 381 615 25,7%
TIGO 30 de septiembre de 2025 1 037 634 $38 880 147 82,0%
DIS 31 de marzo de 2026 317 175 $36 085 000 6,0%
ANGI 30 de septiembre de 2025 2 067 648 $31 552 308 -62,8%
LPX 31 de marzo de 2026 272 123 $21 976 653 -10,5%
OSCR 30 de septiembre de 2025 881 857 $18 907 014 63,4%
HHH 30 de junio de 2025 217 395 $16 104 621 5,2%
WEST 30 de septiembre de 2025 2 670 176 $15 300 108 67,5%
PK 30 de septiembre de 2025 1 337 878 $13 686 492 40,2%
GOOG 30 de junio de 2025 6 527 $1 019 713 91,9%
STZ 30 de junio de 2026 3 661 $549 150 -18,9%
ACH 31 de marzo de 2026 181 735 $508 858 -77,8%
CLVT 30 de junio de 2026 121 927 $308 475 -31,5%
FISV 30 de junio de 2026 3 990 $222 642 -9,6%