Townsend Financial Planning, LLC

CIK 2110688 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$114.7M
#8 123 de 9 443 por valor de 13F · top 86.0%
Posiciones
30
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
86,45%
Peso de las 25 principales tenencias
98,82%
Posiciones superiores al 1%
14
Número efectivo de posiciones
8,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,18% Est. compras $3 643 811 · ventas $1 289 145

Nuevas posiciones
1
Aumentado
21
Disminuido
8
Cerrada
0
En esta página

Desglose por sector

Technology
0,7%
Otro/No mapeado
99,3%

Cartera completa 30 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IVV $29 854 026 26,02% 39 864 $3 784 906 Bajar ×1
IJH $13 191 258 11,50% 171 071 $1 263 446 Bajar ×2
AGG $13 135 917 11,45% 132 713 $786 921 Subir ×2
IJR $8 205 959 7,15% 55 330 $996 668 Bajar ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7 273 446 6,34% 66 032 $518 150 Bajar ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $6 758 922 5,89% 140 081 $305 264 Subir ×2
LQD $6 182 793 5,39% 56 686 $119 526 Subir ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5 749 240 5,01% 60 239 $224 707 Bajar ×2
FREL $5 030 281 4,38% 171 682 $419 708 Subir ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 796 830 3,31% 75 379 $187 107 Subir ×2
FENI $2 206 076 1,92% 54 973 $740 199 Subir ×1
TIP $2 130 868 1,86% 19 472 $6 077 Subir ×2
FMDE $1 252 730 1,09% 30 871 $468 865 Subir ×2
ESGV $1 220 727 1,06% 9 231 $115 208 Bajar ×1
FDHY $998 983 0,87% 20 375 $368 409 Subir ×1
FESM $915 850 0,80% 18 966 $420 358 Subir ×1
STIP $841 596 0,73% 8 238 $5 956 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $819 988 0,71% 2 834 $100 892 Subir ×1
NUBD $646 656 0,56% 29 214 $-8 424 Bajar ×1
IAUM $599 150 0,52% 14 975 $8 862 Subir ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $593 631 0,52% 23 755 $131 091 Subir ×2
ITOT $525 171 0,46% 3 197 $72 671 Subir ×2
BSV $520 889 0,45% 6 686 $-878 Subir ×1
VCEB $465 911 0,41% 7 424 $1 542 Subir ×2
BIV $450 095 0,39% 5 868 $1 224 Subir ×1
IJJ $337 711 0,29% 2 286 $31 371 Bajar ×2
VSGX $326 057 0,28% 3 960 $42 850 Subir ×2
EAGG $241 888 0,21% 5 102 $22 470 Subir ×2
JAAA $222 975 0,19% 4 416 Subir ×1
VNQ $222 946 0,19% 2 312 $17 960 Subir ×2

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
JAAA $222 975 4 416 0,19%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IVV Reducido -45 +$3.8M
IJH Reducido -6K +$1.3M
IJR Reducido -3K +$997K
AGG Compró más +8K +$787K
FENI Compró más +16K +$740K
IUSV Reducido -34 +$518K
FMDE Compró más +9K +$469K
FESM Compró más +6K +$420K
FREL Compró más +349 +$420K
FDHY Compró más +7K +$368K