Wheels Up Wealth, Inc.
CIK 2107618 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $117.9M
- Posiciones
- 23
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 061 de 9 443 por valor de 13F · top 85.4%
Valor de cartera interanual: +10.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 89,11%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 7,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,92% Est. compras $3 741 997 · ventas $1 037 171
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 12
- Disminuido
- 6
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Retail
0,3%
Otro/No mapeado
99,7%
Cartera completa 23 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34 451 449 | 29,21% | 776 633 | $5 039 995 | Subir ×2 | ||
| DFCF | $16 414 836 | 13,92% | 388 885 | $1 200 943 | Subir ×2 | ||
| AVUS | $12 597 373 | 10,68% | 98 356 | $1 314 229 | Bajar ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12 442 367 | 10,55% | 228 468 | $876 143 | Subir ×2 | ||
| DFIC | $9 802 584 | 8,31% | 263 086 | $563 043 | Subir ×1 | ||
| AVDE | $4 735 487 | 4,02% | 53 088 | $272 975 | Subir ×1 | ||
| DFSU | $4 138 086 | 3,51% | 88 743 | $698 113 | Subir ×1 | ||
| DFEM | $4 101 633 | 3,48% | 100 926 | $473 365 | Bajar ×2 | ||
| AVIG | $3 369 943 | 2,86% | 81 380 | $134 525 | Subir ×2 | ||
| AVEM | $3 045 520 | 2,58% | 31 563 | $387 250 | Bajar ×2 | ||
| DFSD | $2 491 738 | 2,11% | 52 183 | $51 534 | Subir ×1 | ||
| DFGR | $1 852 255 | 1,57% | 63 937 | $172 532 | Subir ×1 | ||
| DFSB | $1 646 676 | 1,40% | 31 600 | $213 038 | Subir ×2 | ||
| DFNM | $1 590 028 | 1,35% | 32 896 | $19 266 | Subir ×1 | ||
| DFSI | $1 573 855 | 1,33% | 34 897 | $151 081 | Subir ×1 | ||
| DFAU | $814 945 | 0,69% | 15 766 | $103 583 | |||
| DFSE | $791 750 | 0,67% | 16 198 | $81 083 | Bajar ×2 | ||
| DFAI | $541 035 | 0,46% | 13 116 | $17 257 | Bajar ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410 401 | 0,35% | 557 | $88 734 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372 059 | 0,32% | 3 285 | $-36 201 | |||
| AVMU | $266 047 | 0,23% | 5 711 | $4 503 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $246 360 | 0,21% | 21 639 | $12 809 | Bajar ×2 | ||
| DFCA | $245 982 | 0,21% | 4 902 | $1 617 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Compró más | +20K | +$5.0M |
| AVUS | Reducido | -3K | +$1.3M |
| DFCF | Compró más | +29K | +$1.2M |
| DFGP | Compró más | +14K | +$876K |
| DFSU | Compró más | +5K | +$698K |
| DFIC | Compró más | +3K | +$563K |
| DFEM | Reducido | -4K | +$473K |
| AVEM | Reducido | -1K | +$387K |
| AVDE | Compró más | +489 | +$273K |
| DFSB | Compró más | +4K | +$213K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.