vos badges Fourchette 52 semaines $6–$18 88% of range Note des analystes BUY 8 analysts Objectif de cours $16 +1% upside P/E -52.7 ROE -2.4% Marge nette -2.0%

AOUT Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

03
Prix $16.35
Capitalisation Boursière (MRQ) $206M
P/E (TTM) -52.7
BPA (TTM) $-0.31
Revenu (TTM) $198M
ROE (TTM) -2.4%
Fourchette 52 semaines $6–$18

AOUT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

04
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

06
Revenu$191M
2019-04-30 → 2026-04-30
BPA$-0.73
2019-04-30 → 2026-04-30
Flux de trésorerie libre$4M
2021-04-30 → 2026-04-30
Marge nette-2.0%
2021-04-30 → 2026-04-30
Valorisation et Ratios 07–12

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique Tendance sur 5 ans AOUT moyenne 5 ans Médiane des pairs Verdict
P/E (TTM) -52.7moyenne 5 ans ≈-231.3 ≈-231.3 · ·
P/S (TTM) 1.0moyenne 5 ans ≈0.6 ≈0.6 0.5 Surévalué
P/B (MRQ) 1.3moyenne 5 ans ≈0.7 ≈0.7 0.9 Juste valeur
Cours / FCF (TTM) 10.8moyenne 5 ans ≈-10.2 ≈-10.2 · ·
Cours / Flux de trésorerie (TTM) 9.8moyenne 5 ans ≈24.4 ≈24.4 · ·
Cours / Actif net tangible (MRQ) 1.5moyenne 5 ans ≈0.9 ≈0.9 · ·

La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.

valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

14
Taux de battement 87.5%
Surprise Moyenne 93.1%
PériodeRapportEPS ActualBPA est.Surprise
31 mars 2027 Sep 3, 2026 $0.03 $-0.24 112.3%
30 septembre 2026 $0.03 $-0.24 112.3%
30 juin 2026 $0.13 $-0.01 —
31 mars 2026 $0.12 $0.09 38.4%
31 décembre 2025 $0.29 $0.20 45.8%
30 septembre 2025 $-0.26 $-0.26 -2.0%
30 juin 2025 $0.13 $-0.11 215.9%
31 mars 2025 $0.21 $0.09 128.8%

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

15
Compte de résultat 16
Métrique Tendance 20262025202420232022202120202019
Revenue $191M$222M$201M$191M$248M$277M$167M$177M
Cost of Revenue $105M$123M$113M$103M$133M$150M$96M$94M
Gross Profit $85M$99M$88M$88M$114M$127M$71M$83M
R&D Expense $6M$8M$7M$6M$6M$5M$5M$5M
SG&A Expense $33M$36M$39M$43M$41M$41M$41M$50M
Operating Expenses $94M$99M$101M$101M$171M$103M$184M$98M
Operating Income $-9M$-154.0K$-12M$-13M$-57M$23M$-113M$-14M
Other Non-op $113.0K$140.0K$140.0K$1M$1M$497.0K$-21.0K$54.0K
Pretax Income $-9M$46.0K$-12M$-12M$-56M$24M$-108M$-9M
Income Tax $45.0K$123.0K$-70.0K$-249.0K$9M$6M$-12M$734.0K
Net Income $-9M$-77.0K$-12M$-12M$-65M$18M$-12M$-10M
EPS (Basic) $-0.73$-0.01$-0.94$-0.90$-4.66$1.31$-6.88$-0.68
EPS (Diluted) $-0.73$-0.01$-0.94$-0.90$-4.66$1.29$-6.88$-0.68
Shares (Basic) 12,587,00012,806,00012,967,00013,372,00013,930,00013,997,00013,975,00013,975,000
Shares (Diluted) 12,587,00012,806,00012,967,00013,372,00013,930,00014,225,00013,975,00013,975,000
EBITDA $3M$13M$4M$4M$-40M$43M··
Bilan 25
Métrique Tendance 20262025202420232022202120202019
Cash & Equivalents $21M$23M$30M$22M$20M$61M$234.0K·
Receivables $29M$39M$26M$27M$29M$37M$35M·
Inventory $92M$105M$93M$100M$122M$74M$60M·
Prepaid Expense $2M$2M$6M$8M$8M$7M$3M·
Other Current Assets $17M$2M······
Current Assets $163M$172M$155M$158M$180M$180M$99M·
PP&E (Net) $9M$11M$11M$9M$11M$10M$10M·
PP&E (Gross) ··$24M$20M$22M$18M$20M·
Accum. Depreciation $19M$17M$14M$11M$13M$10M$11M·
Goodwill ·$0$0$0$0$64M$64M$163M
Intangibles $24M$31M$40M$52M$63M$55M$69M·
Other Non-current Assets $362.0K$227.0K$404.0K$260.0K$336.0K$424.0K$242.0K·
Total Assets $227M$246M$241M$244M$278M$341M$248M·
Accounts Payable $13M$16M$14M$12M$14M$16M$9M·
Accrued Liabilities $13M$14M$10M$9M$8M$10M$8M·
Current Liabilities $30M$37M$29M$23M$27M$36M$21M·
Capital Leases $31M$32M$33M$24M$23M$25M$3M·
Other Non-current Liabilities ···$34.0K$31.0K$236.0K$106.0K·
Total Liabilities $61M$69M$63M$52M$75M$61M$24M·
Common Stock $15.0K$15.0K$15.0K$14.0K$14.0K$14.0K··
Retained Earnings $-84M$-75M$-75M$-62M$-50M$15M··
Treasury Stock $34M$28M$25M$19M$15M···
Stockholders' Equity $166M$178M$178M$192M$203M$280M$224M$325M
Liabilities + Equity $227M$246M$241M$244M$278M$341M$248M·
Shares Outstanding 12,459,00414,974,00014,701,00014,447,00014,240,00014,059,000··
Flux de trésorerie 15
Métrique Tendance 20262025202420232022202120202019
D&A $12M$13M$16M$17M$17M$20M$24M$25M
Stock-based Comp $3M$4M$4M$4M$3M$3M$850.0K$2M
Deferred Tax ····$7M$-3M$-12M$-3M
Amort. of Intangibles $8M$10M$13M$14M$14M$17M$19M$22M
Other Non-cash $14.0K$-15M$17M$22M$20M$-5M··
Operating Cash Flow $6M$1M$24M$31M$-18M$33M$8M$4M
CapEx $2M$3M$5M$1M$3M$4M$1M$2M
Investing Cash Flow $-2M$-4M$-6M$-5M$-34M$-4M$-2M$-5M
Net Debt Issued $-9M$-7M$-5M$-20M····
Stock Repurchased $5M$4M$6M$4M$15M···
Net Stock Activity $-5M$-4M$-6M$-4M$-15M···
Financing Cash Flow $-6M$-4M$-11M$-23M$10M$31M$-7M$873.0K
Net Change in Cash $-2M$-6M$8M$2M$-41M$61M$72.0K$162.0K
Taxes Paid $108.0K$100.0K$-978.0K$-73.0K$4M$8M··
Free Cash Flow $4M$-2M$20M$29M$-21M$30M··
Rentabilité 8
Métrique Tendance 20262025202420232022202120202019
Gross Margin 44.7%44.6%44.0%46.1%46.2%45.8%··
Operating Margin -4.7%-0.07%-6.2%-6.6%-22.8%8.5%··
Net Margin -4.8%-0.03%-6.1%-6.3%-26.2%6.7%··
Pretax Margin -4.8%0.02%-6.1%-6.4%-22.4%8.8%··
EBITDA Margin 1.8%5.9%1.8%2.0%-16.0%15.7%··
ROA -3.9%-0.03%-5.1%-4.6%-21.0%6.2%··
ROE -5.5%-0.04%-6.8%-6.2%-26.5%6.6%··
ROIC -5.5%0.15%-7.0%-6.5%-32.5%6.4%··
Liquidité et Solvabilité 2
Métrique Tendance 20262025202420232022202120202019
Current Ratio 5.44.75.36.96.74.9··
Quick Ratio 1.71.71.92.11.82.8··
Efficacité 3
Métrique Tendance 20262025202420232022202120202019
Asset Turnover 0.80.90.80.70.80.9··
Inventory Turnover 1.11.21.20.91.42.2··
Receivables Turnover 5.66.87.76.97.57.2··
Par action 5
Métrique Tendance 20262025202420232022202120202019
Book Value / Share $13.32$13.99$13.90$14.50$15.15$19.91··
Revenue / Share $15.14$17.36$15.51$14.30$17.77$19.45··
Cash Flow / Share $0.50$0.11$1.89$2.30$-1.29$2.34··
Cash / Share $1.72$1.84$2.32$1.66$1.46$4.32··
EPS (TTM) $-0.73$-0.01$-0.94$-0.90$-4.66$1.29··
Taux de croissance 3
Métrique Tendance 20262025202420232022202120202019
Revenue YoY -14.3%10.5%5.2%-22.8%-10.5%65.3%··
Revenue CAGR 3Y -0.12%-3.5%-10.1%4.5%····
Revenue CAGR 5Y -7.2%5.8%······
Valorisation (TTM) 10
Métrique Tendance 20262025202420232022202120202019
Revenue TTM $191M$222M$201M$191M$248M$277M··
Net Income TTM $-9M$-77.0K$-12M$-12M$-65M$18M··
Market Cap $117M$143M$100M$118M$169M$363M··
P/E -12.9-1122.5-8.3-9.9-2.720.0··
P/S 0.60.60.50.60.71.3··
P/B 0.70.80.60.60.81.3··
P / Tangible Book 0.81.00.70.81.22.3··
P / Cash Flow 18.6104.94.13.9-9.410.9··
P / FCF 27.5-79.45.14.0-7.912.2··
Earnings Yield -7.8%-0.09%-12.0%-10.1%-37.0%5.0%··

Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

16
Métrique 2026-04-302025-04-302024-04-302023-04-302022-04-30
Revenu $191M $222M $201M $191M $248M
Marge Brute % 44.7% 44.6% 44.0% 46.1% 46.2%
Marge d'exploitation % -4.7% -0.07% -6.2% -6.6% -22.8%
Résultat net $-9M $-77.0K $-12M $-12M $-65M
BPA dilué $-0.73 $-0.01 $-0.94 $-0.90 $-4.66

Détenteurs institutionnels (13F) 103 déclarants · $107.0M total · Au 30 juin 2026

17

Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Détenteurs 103
Valeur détenue $107.0M
Nouvelles positions 23
Positions clôturées 15
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions Positions clôturées Augmenté Diminué Variation nette des actions
23 (+11 vs T. préc.) 15 (+4 vs T. préc.) 22 (-10 vs T. préc.) 26 (+8 vs T. préc.) -491K

Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.

Institution Valeur Actions % de 13F suivies Type
BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP $28 896 942 2 461 409 27,00% Actions
ROYCE & ASSOCIATES LP $11 860 382 1 010 254 11,08% Actions
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $8 513 160 725 045 7,95% Actions
Engine Capital Management, LP $7 705 302 656 329 7,20% Actions
VANGUARD GROUP INC $5 722 697 740 323 5,35% Actions
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $5 687 901 484 489 5,31% Actions
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL $3 580 700 305 000 3,35% Actions
BlackRock, Inc. $3 270 377 278 567 3,06% Actions
UBS Group AG $2 467 983 210 220 2,31% Actions
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2 276 010 193 868 2,13% Actions
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $2 188 536 186 417 2,04% Actions
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1 629 743 138 752 1,52% Actions
JANE STREET GROUP, LLC $1 601 077 136 378 1,50% Actions
Argos Wealth Advisors, LLC $1 481 412 126 185 1,38% Actions
Diversified Investment Strategies, LLC $1 373 580 117 000 1,28% Actions
Teton Advisors, LLC $1 356 639 115 557 1,27% Actions
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1 341 389 114 258 1,25% Actions
Teton Advisors, Inc. $1 217 425 116 500 1,14% Actions
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $911 235 77 618 0,85% Actions
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $889 023 75 726 0,83% Actions
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $878 668 74 844 0,82% Actions
GABELLI FUNDS LLC $834 197 71 056 0,78% Actions
LPL Financial LLC $820 770 69 912 0,77% Actions
STATE STREET CORP $791 405 67 411 0,74% Actions
Russell Investments Group, Ltd. $668 885 56 975 0,62% Actions
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $659 037 56 136 0,62% Actions
CITADEL ADVISORS LLC $636 414 54 209 0,59% Actions
ROYAL BANK OF CANADA $613 000 52 272 0,57% Actions
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $606 876 51 693 0,57% Actions
RBF Capital, LLC $535 802 45 639 0,50% Actions
Empowered Funds, LLC $430 928 36 706 0,40% Actions
Sanctuary Advisors, LLC $424 906 36 193 0,40% Actions
Quadrature Capital Ltd $409 468 34 878 0,38% Actions
Atria Investments, Inc $379 742 32 346 0,35% Actions
MARSHALL WACE, LLP $378 193 32 214 0,35% Actions
GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. $354 384 30 186 0,33% Actions
Qube Research & Technologies Ltd $349 887 29 803 0,33% Actions
NORTHERN TRUST CORP $340 402 28 995 0,32% Actions
&PARTNERS $280 609 23 878 0,26% Actions
State of Wyoming $273 706 23 314 0,26% Actions
GOLDMAN SACHS GROUP INC $242 513 20 657 0,23% Actions
Mariner, LLC $240 773 20 507 0,22% Actions
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $173 282 14 760 0,16% Actions
Bank of New York Mellon Corp $169 433 14 432 0,16% Actions
MORGAN STANLEY $165 885 14 130 0,15% Actions
CITADEL ADVISORS LLC $149 098 12 700 0,14% Option d'achat
Catalyst Funds Management Pty Ltd $145 576 12 400 0,14% Actions
Walleye Capital LLC $145 459 12 390 0,14% Actions
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $144 590 12 316 0,14% Actions
XTX Topco Ltd $130 396 11 107 0,12% Actions

Afficher les 103 détenteurs institutionnels →

Activistes et détenteurs de 5%+ 3 participations

18

Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.

Déclarant Déposé Participation Statut Objectif Dépôt
Hallador Investment Advisors, Inc., Hallador Alternative Assets Fund LLC, Hallador Opportunity Fund LP, AWA Small Cap Access Fund LP, David C. Hardie, Kevin Leary, Peter Van Roden ×3 dépôts 10 août 2026 9,56% Amendement Campagne de conseil d'administration SEC
ENGINE CAPITAL LP, ENGINE JET CAPITAL, L.P., ENGINE CAPITAL MANAGEMENT, LP, ENGINE CAPITAL MANAGEMENT GP, LLC, ENGINE INVESTMENTS, LLC, ARNAUD AJDLER, BRADLEY T. FAVREAU 30 août 2023 · Dépôt initial Campagne de conseil d'administration SEC
VOSS VALUE MASTER FUND, L.P., VOSS VALUE-ORIENTED SPECIAL SITUATION FUND, L.P., VOSS ADVISORS GP, LLC, VOSS CAPITAL, LLC, TRAVIS W. COCKE, TT GLOBAL EQUITIES FIA IE, TT GLOBAL EQUITIES, TT INVESTIMENTOS LTDA, ANTONIO FRAGA BAER BAHIA ×2 dépôts 16 février 2022 · Dépôt initial Investissement passif SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Initiés de la société 13 initiés · 5 dirigeants · 8 administrateurs

19
Dirigeant Rôle Dernière activité Actions détenues Achats 12m Ventes 12m Net 12m
Brian Daniel Murphy President & CEO 9 juillet 2026 F 387 136 0 0 $0
Hugh Andrew Fulmer EVP, CFO, Treasurer, and Sec. 9 juillet 2026 F 159 216 0 0 $0
Brent Alan Vulgamott Chief Operating Officer 9 juillet 2026 F 73 241 0 0 $0
James Earl Tayon Chief Product Officer 9 juillet 2026 F 57 810 0 0 $0
Curtis Robert Smith Chief Marketing Officer 15 novembre 2021 F 24 908 0 0 $0
Kevin Daniel Leary Administrateur 28 septembre 2026 A 19 686 0 0 $0
Bradley Thede Favreau Administrateur 28 septembre 2026 A 66 886 0 0 $0
Gregory J. Gluchowski Jr. Administrateur 28 septembre 2026 A 93 148 0 0 $0
Luis G Marconi Administrateur 28 septembre 2026 A 51 090 0 0 $0
Barry M Monheit Administrateur 28 septembre 2026 A 70 389 0 0 $0
Mary E Gallagher Administrateur 28 septembre 2026 A 65 822 0 0 $0
Isabell Marie Wadecki Administrateur 2 octobre 2023 A 55 282 0 0 $0
SMITH & WESSON BRANDS, INC. Détenteur de 10% 24 août 2020 J 0 0 0 $0

Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché

Détention d'ETF Détenu par 11 ETFs

20

Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.

Fonds Poids Unités Au Source
IWC · iShares Trust 0,04% 40 801 SH 11 septembre 2026 Quotidien
DFSV · Dimensional ETF Trust 0,01% 71 828 NS 31 juillet 2026 N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust 0,01% 65 425 NS 31 juillet 2026 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,00% 41 269 NS 31 juillet 2026 N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,00% 2 540 SH 2 octobre 2026 Quotidien
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,00% 27 062 NS 31 juillet 2026 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0,00% 1 104 NS 31 juillet 2026 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0,00% 1 353 NS 31 juillet 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 135 314 SH 19 août 2026 Quotidien
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 339 865 SH 19 août 2026 Quotidien
DXUV · Dimensional ETF Trust 0,00% 12 NS 31 juillet 2026 N-PORT

AOUT Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

21
notation · 8 analystes ACHAT
Objectif médian $16.50 +0,9%
2 25,0% Achat fort
5 62,5% Achat
1 12,5% Conserver
0 0,0% Vente
0 0,0% Vente forte

Objectif de cours à 12 mois

2 analystes · 2026-10-01

Objectif moyen $16.50 +0,9%

Maintenant Prix actuel $16.35
Bas$16.00 Moyenne$16.50 Haut$17.00

Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

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Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
AOUT $117M -12.9 -14.3% -4.8% -5.5% 44.7%
MBUU · 304.8 13.2% 0.18% 0.32% 16.0%
FNKO · -2.7 -13.5% -7.4% -32.2% ·
JAKK $191M 19.6 -17.4% 1.7% 4.1% 32.4%
ESCA · 13.6 -4.5% 5.7% 8.0% ·
CLAR $129M -2.8 -5.2% -18.6% -22.1% 33.1%
VEEE $4M -0.4 3.0% -58.1% -52.7% 8.5%
NWTG $7M -0.9 136.1% -74.0% -226.9% 56.0%

Mes métriques Votre watchlist personnelle — lignes sélectionnées de Fondamentaux Complets

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Choisissez les indicateurs qui vous importent — cliquez sur le + à côté de n'importe quelle ligne dans les Fondamentaux complets ci-dessus.

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Source : Dépôt SEC 10-Q le Sep 3, 2026