Diversified Investment Strategies, LLC
CIK 1427196 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $154.6M
- Positions
- 52
- Au
- 30 juin 2026
#7 288 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.2%
Valeur du portefeuille TQ : -1.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,29%
- Poids des 25 principales participations
- 89,31%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 15,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,45% Achats estimés $701 739 · Ventes $1 518 079
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 11
- Diminué
- 20
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +5.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Energy
17,9%
Industrials
12,8%
Real Estate
11,1%
Retail
11,1%
Technology
8,8%
Communication Services
7,2%
Consumer Staples
5,2%
Consumer products
4,3%
Materials
3,9%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
2,3%
Logistics & Transportation
1,8%
Autre/Non mappé
9,7%
Portefeuille complet 52 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $27 267 771 | 17,64% | 199 442 | $-6 690 413 | Baisse ×2 | ||
| JOE St. Joe Company (The) Common Stock | $16 294 760 | 10,54% | 268 175 | $-816 670 | Baisse ×3 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $9 387 666 | 6,07% | 41 390 | $1 262 733 | Hausse ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $7 398 061 | 4,79% | 154 030 | $319 509 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 045 905 | 4,56% | 62 210 | $-697 982 | Baisse ×1 | ||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $6 614 698 | 4,28% | 77 930 | $-22 050 | Baisse ×3 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $6 012 193 | 3,89% | 74 630 | $136 888 | Hausse ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $5 995 484 | 3,88% | 95 242 | $-1 195 250 | Baisse ×1 | ||
| MLR Miller Industries, Inc. Common Stock | $5 466 401 | 3,54% | 106 870 | $596 195 | Baisse ×1 | ||
| UHALB | $4 808 083 | 3,11% | 83 329 | $1 085 777 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $4 297 903 | 2,78% | 48 032 | $377 348 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4 166 181 | 2,70% | 43 285 | $2 469 | Hausse ×1 | ||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $3 703 757 | 2,40% | 341 675 | $457 844 | |||
| ODC Oil-Dri Corporation Of America Common Stock | $3 453 676 | 2,23% | 33 790 | $1 249 403 | Baisse ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3 423 095 | 2,21% | 79 275 | $-155 276 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 229 234 | 2,09% | 8 657 | $61 689 | Hausse ×2 | ||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $3 087 498 | 2,00% | 58 720 | $-439 225 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2 825 440 | 1,83% | 11 895 | $60 090 | Baisse ×3 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2 814 665 | 1,82% | 17 270 | $337 502 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 088 531 | 1,35% | 22 635 | $-38 706 | |||
| SCHF | $1 841 801 | 1,19% | 66 491 | $189 862 | Baisse ×6 | ||
| PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock | $1 836 800 | 1,19% | 140 000 | $691 600 | |||
| JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock | $1 698 830 | 1,10% | 36 899 | $-19 621 | Baisse ×1 | ||
| MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock | $1 677 900 | 1,09% | 94 000 | $235 940 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 615 662 | 1,05% | 2 194 | $376 457 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 583 152 | 1,02% | 2 120 | $204 431 | |||
| AOUT American Outdoor Brands, Inc. - Common Stock | $1 373 580 | 0,89% | 117 000 | $252 780 | Baisse ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $1 266 696 | 0,82% | 4 326 | $414 862 | Baisse ×1 | ||
| IWN | $1 046 718 | 0,68% | 4 732 | $149 578 | |||
| SLYV | $864 806 | 0,56% | 7 926 | $110 814 | Baisse ×6 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $832 638 | 0,54% | 10 950 | $243 538 | Hausse ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $812 997 | 0,53% | 30 495 | $85 444 | Hausse ×1 | ||
| SLYG | $803 770 | 0,52% | 6 747 | $148 010 | Baisse ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $784 254 | 0,51% | 1 739 | $-122 648 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $582 801 | 0,38% | 2 905 | $52 842 | |||
| GAMB Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares | $570 000 | 0,37% | 300 000 | $-594 000 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $540 926 | 0,35% | 305 608 | $15 129 | Baisse ×1 | ||
| UHAL U-Haul Holding Company Common Stock | $525 876 | 0,34% | 8 036 | $141 916 | |||
| SCHV | $494 232 | 0,32% | 14 198 | $58 570 | Baisse ×1 | ||
| LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock | $470 360 | 0,30% | 44 000 | $97 715 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $451 449 | 0,29% | 1 220 | $60 061 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $428 253 | 0,28% | 1 480 | $52 644 | |||
| GLXZ | $371 316 | 0,24% | 220 000 | $-24 684 | |||
| SCHG | $370 514 | 0,24% | 10 949 | $49 035 | Baisse ×1 | ||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $369 108 | 0,24% | 2 085 | $-111 276 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $367 924 | 0,24% | 54 | $12 073 | |||
| SCHX | $358 899 | 0,23% | 12 195 | $43 091 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $332 956 | 0,22% | 14 395 | $-1 296 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $298 292 | 0,19% | 12 460 | $-6 106 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $218 906 | 0,14% | 5 955 | $-6 431 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $202 559 | 0,13% | 1 222 | $-50 273 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 090 | 0,13% | 1 000 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PYPL | $3 423 095 | 2,21% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NVDA | $200 090 | 1 000 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XOM | Réduit | -712 | -$6.7M |
| DKS | A acheté plus | +415 | +$1.3M |
| ODC | Réduit | -75 | +$1.2M |
| NTR | Réduit | -50 | -$1.2M |
| UHALB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.1M |
| JOE | Réduit | -4K | -$817K |
| WMT | Réduit | -100 | -$698K |
| PUBM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$692K |
| MLR | Réduit | -50 | +$596K |
| GAMB | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$594K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GAN | 30 juin 2025 | 435 000 | $769 950 | Ne suit plus |
| TDW | 30 juin 2025 | 16 000 | $680 800 | 110,0% |
| NVDA | 30 septembre 2025 | 3 325 | $525 317 | 16,2% |
| TRUE | 31 mars 2026 | 150 000 | $339 000 | Ne suit plus |
| PLTR | 30 juin 2025 | 3 200 | $270 080 | 26,9% |
| INTU | 30 juin 2026 | 614 | $265 481 | 38,2% |
| THO | 31 mars 2025 | 2 550 | $244 061 | 5,2% |
| CHWY | 30 juin 2026 | 8 900 | $240 300 | 20,6% |
| EPD | 30 juin 2025 | 6 305 | $215 253 | 24,1% |
| CVX | 31 décembre 2025 | 1 358 | $210 808 | 35,5% |
| BABA | 31 décembre 2025 | 1 150 | $205 540 | -16,7% |
| THO | 30 juin 2026 | 2 550 | $203 720 | 6,1% |
| SSTI | 31 mars 2025 | 10 000 | $117 750 | -63,9% |
| FORA | 30 juin 2026 | 48 000 | $99 360 | Ne suit plus |
| VEEEXXXX | 30 juin 2025 | 12 000 | $4 001 | Ne suit plus |