Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
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BABW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,61% | ▼ -6,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -24,30% | ▼ -20,79% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114,77 | 1 300 000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28,15 | 3 318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6,11 | 69 116 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$558K | -49,32 | 1 | DE | US |
Dividendes 48 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,2170 |
| 21 septembre 2026 | $0,1290 |
| 14 septembre 2026 | $0,1280 |
| 8 septembre 2026 | $0,1820 |
| 31 août 2026 | $0,1470 |
| 24 août 2026 | $0,1520 |
| 17 août 2026 | $0,2780 |
| 10 août 2026 | $0,2790 |
| 3 août 2026 | $0,1620 |
| 27 juillet 2026 | $0,2250 |
| 20 juillet 2026 | $0,2650 |
| 13 juillet 2026 | $0,1830 |
| 6 juillet 2026 | $0,0630 |
| 29 juin 2026 | $0,1220 |
| 22 juin 2026 | $0,1250 |
| 15 juin 2026 | $0,1790 |
| 8 juin 2026 | $0,1480 |
| 1 juin 2026 | $0,1930 |
| 26 mai 2026 | $0,1570 |
| 18 mai 2026 | $0,3670 |
| 11 mai 2026 | $0,1950 |
| 4 mai 2026 | $0,1970 |
| 27 avril 2026 | $0,3590 |
| 20 avril 2026 | $0,2980 |
| 13 avril 2026 | $0,2200 |
| 6 avril 2026 | $0,2420 |
| 30 mars 2026 | $0,0900 |
| 23 mars 2026 | $0,3270 |
| 16 mars 2026 | $0,1210 |
| 9 mars 2026 | $0,1600 |
| 2 mars 2026 | $0,2980 |
| 23 février 2026 | $0,2460 |
| 17 février 2026 | $0,2610 |
| 9 février 2026 | $0,3300 |
| 2 février 2026 | $0,4980 |
| 26 janvier 2026 | $0,4790 |
| 20 janvier 2026 | $0,2510 |
| 12 janvier 2026 | $0,3710 |
| 5 janvier 2026 | $0,4040 |
| 29 décembre 2025 | $0,2870 |
| 22 décembre 2025 | $0,3420 |
| 15 décembre 2025 | $0,4200 |
| 8 décembre 2025 | $0,4650 |
| 1 décembre 2025 | $0,4320 |
| 24 novembre 2025 | $0,3080 |
| 17 novembre 2025 | $0,4560 |
| 10 novembre 2025 | $0,4840 |
| 3 novembre 2025 | $0,9750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2 303 | 100,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |