Intelligent Real Estate ETF (REAI)
REAI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,45% | ▼ -6,45% |
| 3M | ▼ -4,36% | ▼ -3,62% |
| 6M | ▼ -4,36% | ▼ -3,62% |
| YTD | ▲ +4,84% | ▲ +5,65% |
| 1Y | ▼ -1,71% | ▲ +0,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,11% | ▲ +11,87% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $101K | 9,37 | 99 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $101K | 9,37 | 535 | EC | US |
| Digital Core REIT Management P | Y2076L101 | $81K | 7,54 | 165 688 | EC | SG |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $59K | 5,45 | 480 | EC | US |
| Segro PLC | · | $56K | 5,18 | 4 291 | EC | GB |
| Public Storage | 74460D109 | $50K | 4,61 | 153 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $49K | 4,58 | 748 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $48K | 4,49 | 279 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $48K | 4,49 | 334 | EC | US |
| Keppel DC REIT | · | $46K | 4,27 | 26 446 | EC | SG |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $46K | 4,27 | 1 200 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $43K | 4,02 | 239 | EC | US |
| DigiCo Infrastructure REIT | · | $41K | 3,84 | 23 179 | EC | AU |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $41K | 3,78 | 692 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $41K | 3,77 | 532 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $38K | 3,49 | 989 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $37K | 3,46 | 986 | EC | US |
| Tritax Big Box REIT PLC | · | $37K | 3,41 | 16 030 | EC | GB |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $32K | 2,99 | 1 220 | EC | US |
| NTT DC REIT | · | $30K | 2,79 | 32 668 | EC | SG |
| Vnet Group Inc | 90138A103 | $19K | 1,77 | 2 656 | EC | CN |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17K | 1,56 | 16 748 | STIV | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $11K | 1,03 | 167 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 10 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 mars 2026 | $0,1600 |
| 29 octobre 2025 | $0,3100 |
| 29 juillet 2025 | $0,1720 |
| 25 avril 2025 | $0,3200 |
| 27 décembre 2024 | $0,1180 |
| 29 octobre 2024 | $0,1890 |
| 29 juillet 2024 | $0,1850 |
| 25 avril 2024 | $0,2080 |
| 26 décembre 2023 | $0,2280 |
| 10 novembre 2023 | $0,1710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $258 098 | 97,15% | 12 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 189 | 2,71% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $384 | 0,14% | 18 211 | Actions | 30 juin 2026 |