Polen International Dividend Income ETF (IDVZ)
$32,81
▲ +0,25 (+0,77%)
Variation sur 1 jour
$32,45 – $36,02
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations32,40%
Nombre effectif de positions39,7
Positions supérieures à 1%43
Actifs nets
$196.9M
Portefeuille
44
Au
31 juillet 2026
IDVZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,73% | ▼ -4,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,46% | ▼ -4,12% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$18.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$41.0M
12 derniers mois
+$83.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 44 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel SpA | 29265W207 | $7.2M | 3,68 | 643 450 | EC | IT |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $7.1M | 3,59 | 156 149 | EC | IT |
| PETROBRAS | 71654V408 | $6.9M | 3,49 | 354 105 | EC | BR |
| GSK PLC | 37733W204 | $6.2M | 3,16 | 120 188 | EC | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $6.2M | 3,14 | 113 083 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $6.2M | 3,13 | 70 171 | EC | FR |
| Orange SA | 684060106 | $6.1M | 3,10 | 320 689 | EC | FR |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $6.1M | 3,09 | 100 457 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $6.0M | 3,04 | 138 907 | EC | FR |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $5.9M | 2,99 | 93 240 | EC | FR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $5.9M | 2,99 | 202 347 | EC | MX |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $5.8M | 2,95 | 412 846 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $5.6M | 2,87 | 53 047 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $5.6M | 2,86 | 58 195 | EC | GB |
| TSMC | 874039100 | $5.4M | 2,76 | 13 419 | EC | TW |
| Bunzl PLC | 120738406 | $5.4M | 2,72 | 283 207 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $4.8M | 2,41 | 105 135 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $4.7M | 2,41 | 125 464 | EC | GB |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $4.7M | 2,39 | 185 368 | EC | MX |
| ASML Holding NV | N07059210 | $4.6M | 2,35 | 2 837 | EC | NL |
| BB Seguridade Participacoes SA | 05541J103 | $4.5M | 2,31 | 559 773 | EC | BR |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $4.5M | 2,28 | 544 747 | EC | NL |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $4.4M | 2,24 | 40 718 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $4.4M | 2,23 | 377 984 | EC | MX |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $4.4M | 2,22 | 338 009 | EC | BR |
| Nestle SA | 641069406 | $4.3M | 2,20 | 43 370 | EC | CH |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $4.1M | 2,10 | 859 604 | EC | NL |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $4.1M | 2,06 | 172 936 | EC | CN |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $4.0M | 2,05 | 31 740 | EC | CA |
| UBS Group AG | H42097107 | $3.9M | 1,99 | 74 370 | EC | CH |
| Tokio Marine Holdings Inc | 889094108 | $3.9M | 1,98 | 76 840 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $3.6M | 1,81 | 20 959 | EC | GB |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.4M | 1,71 | 53 200 | EC | GB |
| JD.com Inc | 47215P106 | $3.4M | 1,71 | 101 751 | EC | KY |
| ICTSI | · | $3.3M | 1,68 | 209 884 | EC | PH |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $3.0M | 1,55 | 101 621 | EC | IN |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $2.6M | 1,34 | 316 259 | EC | ID |
| Iberdrola SA | 450737101 | $2.4M | 1,21 | 24 860 | EC | ES |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.2M | 1,12 | 14 125 | EC | CH |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $2.0M | 1,04 | 19 148 | EC | MX |
| Manila Electric Co | · | $2.0M | 1,04 | 260 631 | EC | PH |
| Nokia Oyj | 654902204 | $2.0M | 1,02 | 220 435 | EC | FI |
| Copa Holdings SA | P31076105 | $2.0M | 1,01 | 14 031 | EC | PA |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.6M | 0,80 | 1 583 155 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 19 paiements
2,93%Rendement TTM
$0,96Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1200 |
| 30 juillet 2026 | $0,1110 |
| 29 juin 2026 | $0,0800 |
| 28 mai 2026 | $0,1200 |
| 29 avril 2026 | $0,1250 |
| 30 mars 2026 | $0,1050 |
| 26 février 2026 | $0,1000 |
| 29 janvier 2026 | $0,0290 |
| 24 décembre 2025 | $0,0960 |
| 25 novembre 2025 | $0,0410 |
| 30 octobre 2025 | $0,0340 |
| 25 septembre 2025 | $0,0650 |
| 28 août 2025 | $0,0900 |
| 30 juillet 2025 | $0,0120 |
| 26 juin 2025 | $0,1310 |
| 29 mai 2025 | $0,1000 |
| 29 avril 2025 | $0,1460 |
| 27 mars 2025 | $0,1110 |
| 27 février 2025 | $0,0900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $906 306 | 41,06% | 26 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $723 873 | 32,79% | 20 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $406 101 | 18,40% | 11 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $78 894 | 3,57% | 2 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $76 531 | 3,47% | 2 280 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $13 057 | 0,59% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 115 | 0,10% | 61 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $473 | 0,02% | 13 748 | Actions | 30 juin 2026 |