Répartition sectorielle

04
Technology 8,8%
Industrials 2,6%
Communication Services 2,1%
Healthcare 2,1%
Financials 1,8%
Retail 1,7%
Energy 0,8%
Real Estate 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 78,3%

Portefeuille complet 297 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DIVZ Elevation Series Trust $34 031 478 6,98% 910 463 $5 035 910 Hausse ×4
QUAL iShares Trust $21 129 037 4,33% 96 291 $2 309 729 Baisse ×5
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $17 228 988 3,53% 340 292 $-1 899 059 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 349 768 2,94% 71 717 $9 583 701 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13 478 464 2,76% 36 424 $2 003 578 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 100 212 2,28% 38 361 $1 423 722 Hausse ×1
BOXX EA Series Trust $9 924 832 2,03% 84 762 $-1 127 819 Baisse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $9 541 891 1,96% 188 986 $-183 746 Baisse ×3
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $9 020 338 1,85% 176 852 $1 044 931 Hausse ×2
AOM iShares Trust $8 888 144 1,82% 178 155 $531 614 Hausse ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8 555 187 1,75% 36 156 $765 099 Baisse ×2
MGMT Unified Series Trust $7 640 851 1,57% 149 938 $1 136 260 Hausse ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $7 466 379 1,53% 270 032 $1 316 449 Hausse ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7 227 946 1,48% 272 547 $2 727 466 Hausse ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $7 037 296 1,44% 78 105 $1 572 148 Hausse ×6
AOK iShares Trust $6 449 440 1,32% 155 483 $522 128 Hausse ×4
AOA iShares Trust $5 989 172 1,23% 61 364 $1 185 908 Hausse ×6
AOR iShares Trust $5 976 265 1,23% 85 989 $701 833 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 960 581 1,22% 15 979 $147 312 Hausse ×6
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $5 810 986 1,19% 113 474 $906 687 Hausse ×6
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $5 603 953 1,15% 129 631 $1 143 343 Hausse ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $5 446 852 1,12% 111 593 $123 413 Baisse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $5 055 938 1,04% 99 039 $27 332 Hausse ×1
IVV iShares Trust $5 050 187 1,04% 6 744 $507 661 Baisse ×6
AUGZ Elevation Series Trust $4 803 317 0,98% 105 871 $500 401
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 647 830 0,95% 13 006 $1 340 910 Hausse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4 577 360 0,94% 21 004 $1 533 132 Hausse ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $4 460 891 0,91% 103 597 $310 297 Hausse ×2
SPY SPY $4 417 256 0,91% 5 915 $663 731 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 298 536 0,88% 18 035 $793 979 Hausse ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $4 252 977 0,87% 47 015 $469 277 Baisse ×2
APRZ Elevation Series Trust $4 041 139 0,83% 101 235 $421 112 Baisse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 954 356 0,81% 18 267 $456 260 Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3 898 279 0,80% 24 132 $1 898 944 Hausse ×5
GLD SPDR Gold Shares $3 696 319 0,76% 10 034 $-527 925 Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3 668 181 0,75% 38 028 $113 642 Baisse ×4
MTUM iShares Trust $3 628 170 0,74% 10 583 $1 054 037 Baisse ×6
DGRO iShares Trust $3 599 617 0,74% 47 495 $318 141 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 282 385 0,67% 4 779 $522 852 Hausse ×1
SEPZ Elevation Series Trust $3 134 723 0,64% 68 984 $309 212 Baisse ×3
CARY Angel Oak Income ETF $3 027 729 0,62% 145 704 $225 859 Hausse ×2
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $2 948 818 0,60% 93 792 $639 322 Hausse ×2
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF $2 923 235 0,60% 42 778 $140 439 Baisse ×6
CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 790 884 0,57% 55 518 $69 772 Hausse ×6
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July $2 697 723 0,55% 67 485 $81 565 Baisse ×6
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $2 664 632 0,55% 58 066 $191 572 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 567 424 0,53% 22 006 $2 366 728 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 565 074 0,53% 3 483 $565 109 Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 527 186 0,52% 15 992 $154 393 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 493 528 0,51% 4 983 $-11 078 Baisse ×1
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF $2 465 108 0,51% 48 146 $250 211 Hausse ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $2 391 642 0,49% 33 450 $100 402 Baisse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 245 142 0,46% 70 802 $85 638 Hausse ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 177 231 0,45% 84 618 $998 319 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $2 016 571 0,41% 12 276 $262 294 Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1 969 921 0,40% 28 965 $1 033 374 Hausse ×1
MAYZ Elevation Series Trust $1 964 648 0,40% 54 379 $234 363
FUSI American Century Ultrashort Income ETF $1 940 365 0,40% 38 321 $-139 378 Baisse ×1
MARZ Elevation Series Trust $1 930 956 0,40% 52 672 $185 562 Baisse ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1 812 101 0,37% 61 910 $631 703 Hausse ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 811 102 0,37% 16 412 $-583 074 Baisse ×6
IBDT iShares Trust $1 720 156 0,35% 68 125 Hausse ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1 660 222 0,34% 40 199 $420 553 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 634 309 0,34% 4 373 $422 925 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 606 591 0,33% 1 367 $436 666 Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 568 771 0,32% 11 474 $1 497 Hausse ×6
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1 546 246 0,32% 29 125 $-20 017 Baisse ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1 517 393 0,31% 33 254 $129 958
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 516 590 0,31% 11 027 $417 919 Hausse ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 500 678 0,31% 30 323 $91 598 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 488 143 0,31% 4 953 $232 263 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 463 474 0,30% 3 479 $227 594 Hausse ×3
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October $1 436 343 0,29% 27 090 $131 782 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 429 951 0,29% 3 785 $433 029 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 400 246 0,29% 2 486 $-29 875 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 389 792 0,28% 8 384 $-43 856 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 367 656 0,28% 1 462 $-87 005 Hausse ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $1 317 436 0,27% 8 657 $49 058 Baisse ×2
HDV iShares Trust $1 294 514 0,27% 47 228 $-26 621 Hausse ×2
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $1 292 481 0,26% 22 428 $155 150 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 273 152 0,26% 5 013 $38 974 Baisse ×6
IJH iShares Trust $1 242 207 0,25% 16 110 $166 196 Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 181 106 0,24% 13 440 Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 152 039 0,24% 21 981 $-187 309 Baisse ×5
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $1 088 697 0,22% 18 493 $102 453
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1 086 615 0,22% 23 808 $69 435 Baisse ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 073 256 0,22% 12 209 $157 700 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 071 075 0,22% 3 272 $107 950 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 065 527 0,22% 3 016 $182 752 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 065 161 0,22% 3 020 $76 784 Hausse ×4
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1 064 190 0,22% 25 218 $182 899 Hausse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1 062 224 0,22% 22 015 $368 713 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 055 856 0,22% 9 322 $-114 013 Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 055 332 0,22% 914 $797 560 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 054 850 0,22% 8 981 $311 965 Baisse ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1 045 230 0,21% 25 431 $-799 683 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 036 074 0,21% 8 344 $146 604 Hausse ×1
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $1 016 752 0,21% 21 200 $666 705 Hausse ×1
DECZ Elevation Series Trust $1 014 914 0,21% 23 471 $103 568
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $1 000 893 0,21% 18 999 $62 129

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DIVZ $34 031 478 6,98% en hausse ×4
VTI $13 478 464 2,76% en hausse ×4
AOM $8 888 144 1,82% en hausse ×5
GRNY $7 466 379 1,53% en hausse ×5
PYLD $7 227 946 1,48% en hausse ×3
SPHQ $7 037 296 1,44% en hausse ×6
AOK $6 449 440 1,32% en hausse ×4
AOA $5 989 172 1,23% en hausse ×6
AOR $5 976 265 1,23% en hausse ×5
MSFT $5 960 581 1,22% en hausse ×6
JSI $5 810 986 1,19% en hausse ×6
GOOGL $4 647 830 0,95% en hausse ×6
VTV $4 577 360 0,94% en hausse ×4
AMZN $4 298 536 0,88% en hausse ×6
SPMO $3 898 279 0,80% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IBDT $1 720 156 68 125 0,35%
SPYM $1 181 106 13 440 0,24%
IDVZ $906 306 26 377 0,19%
GILD $767 768 6 077 0,16%
ABEQ $714 710 19 213 0,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N338) $658 393 32 870 0,13%
EFA $516 747 4 974 0,11%
RISR $400 010 11 050 0,08%
PANW $371 712 1 090 0,08%
AMAT $336 195 465 0,07%
VOLT $302 064 7 211 0,06%
SMLF $298 824 3 352 0,06%
GLW $281 813 1 103 0,06%
PAAA $270 449 5 275 0,06%
MSTR $269 876 3 105 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA A acheté plus +44K +$9.6M
DIVZ A acheté plus +132K +$5.0M
PYLD A acheté plus +101K +$2.7M
QUAL Réduit -2K +$2.3M
IBDR Réduit -89K -$2.1M
VTI A acheté plus +656 +$2.0M
TFLO Réduit -38K -$1.9M
SPMO A acheté plus +6K +$1.9M
SPHQ A acheté plus +5K +$1.6M
VTV A acheté plus +5K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
APRZ (déposé en tant que APRZXXXX) 30 septembre 2025 104 383 $3 718 122
SEPZ (déposé en tant que SEPZXXXX) 30 septembre 2025 69 275 $2 760 221
MAYZ (déposé en tant que MAYZXXXX) 30 septembre 2025 55 054 $1 733 612
IBDQ 31 décembre 2025 44 453 $1 119 758
DECZ (déposé en tant que DECZXXXX) 30 septembre 2025 25 471 $979 801
JANZ (déposé en tant que JANZXXXX) 30 septembre 2025 14 545 $519 514
FTSM 31 décembre 2025 8 032 $481 168
MOAT 30 septembre 2025 4 077 $382 392
QPFF 30 septembre 2025 9 430 $333 391
TLT 31 mars 2026 3 811 $332 167
CLIP 31 mars 2026 3 071 $307 438
ONEZ 30 juin 2026 11 950 $299 186
SLV 30 juin 2026 4 334 $295 340 3,4%
FLR 30 septembre 2025 5 500 $281 985 20,3%
GRAL 31 mars 2026 3 170 $271 347 198,1%
XYLD 30 juin 2025 6 846 $270 349
YEAR 30 juin 2025 5 259 $266 158
PSQA 30 juin 2026 12 750 $260 610
HON 30 juin 2026 1 118 $252 702 -4,4%
CMF 30 juin 2026 4 246 $241 428
CAM 31 mars 2026 9 543 $239 482
JMST 30 juin 2026 4 650 $237 057
KJUN 31 mars 2026 8 455 $236 068
MCD 30 juin 2026 738 $229 208 -14,9%
SHEL 30 juin 2026 2 451 $227 943 24,5%
DON 31 décembre 2025 4 339 $226 930
LMT 30 juin 2026 374 $226 042 -0,6%
SCHG 31 décembre 2025 7 074 $225 731 11,2%
VTEC 31 décembre 2025 2 255 $225 005
DELL 31 décembre 2025 1 565 $221 908 338,7%
SHLD 31 décembre 2025 3 070 $215 637
INTC 30 juin 2025 9 374 $212 884 418,7%
GLDI 30 juin 2026 1 262 $209 456
PANW 31 mars 2026 1 137 $209 435 153,7%
AMP 31 mars 2026 423 $207 414 11,4%
GLDI 30 juin 2025 1 281 $207 201
OCTZ 31 décembre 2025 4 754 $206 596
SPUS 31 décembre 2025 4 159 $205 496
BABA 31 décembre 2025 1 139 $203 654 -24,4%
SPLV 31 décembre 2025 2 762 $202 952
FVD 31 mars 2026 4 387 $202 153
DVOL 31 mars 2026 5 738 $201 028
TRMD 30 septembre 2025 10 000 $166 600 91,8%
DMA 30 juin 2026 15 620 $126 681 0,0%
AVXL 31 décembre 2025 10 796 $96 081 -50,7%
BITF 31 décembre 2025 20 170 $56 879 Ne suit plus
VERU (déposé en tant que VERUXXXX) 30 septembre 2025 87 286 $50 783 -33,7%
CALC 30 septembre 2025 13 393 $21 428 -89,5%
BCLI 30 septembre 2025 15 623 $17 498 Ne suit plus