vos badges Fourchette 52 semaines $3–$7 78% of range Note des analystes BUY 5 analysts Objectif de cours $9 +46% upside P/E 9.1 ROE 7.9% Marge nette 27.0%

KGEI Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

03
Prix $6.16
P/E 9.1
BPA $0.43
Revenu $57M
ROE 7.9%
Fourchette 52 semaines $3–$7

KGEI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

04
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Splits d'actions 1
Date ex-dividende Division Type
19 mai 2022 1-for-10 Inverse

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

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Revenu$57M
2022-12-31 → 2025-12-31
BPA$0.43
2022-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre$-21M
2023-12-31 → 2025-12-31
Marge nette27.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Valorisation et Ratios 07–12

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique Tendance sur 5 ans KGEI moyenne 5 ans Médiane des pairs Verdict
P/E 9.1moyenne 5 ans ≈9.0 ≈9.0 11.4 Sous-évalué

La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.

valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

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Surprise Moyenne -4.5%
PériodeRapportEPS ActualBPA est.Surprise
30 juin 2026 $0.23 $0.21 8.4%
31 mars 2026 $0.11 $0.17 -35.9%
31 décembre 2025 $0.09 $0.11 -19.0%
30 septembre 2025 $0.10 $0.13 -23.8%
30 juin 2025 $0.08 $0.08 -0.99%
31 mars 2025 $0.16 $0.13 26.7%
31 décembre 2024 $0.16 $0.14 13.2%

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

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Compte de résultat 12
Métrique Tendance 202520242023
Revenue $57M$59M$51M
SG&A Expense $6M$6M$4M
Interest Expense $4M$4M$4M
Interest Income $220.0K$338.0K$2M
Pretax Income $20M$24M$23M
Income Tax $5M$6M$3M
Net Income $15M$18M$19M
EPS (Basic) $0.44$0.51$0.54
EPS (Diluted) $0.43$0.50$0.53
Shares (Basic) 35,47435,66035,623
Shares (Diluted) 36,31536,17836,458
EBITDA $17M$16M$15M
Bilan 10
Métrique Tendance 202520242023
Cash & Equivalents $3M$4M$598.0K
Receivables $8M$10M$5M
Current Assets $12M$15M$7M
PP&E (Net) $280M$233M$216M
Total Assets $294M$249M$224M
Accounts Payable $23M$15M$18M
Current Liabilities $25M$16M$19M
Total Liabilities $90M$60M$54M
Retained Earnings $-116M$-132M$-150M
Stockholders' Equity $204M$189M$170M
Flux de trésorerie 8
Métrique Tendance 202520242023
D&A $17M$16M$15M
Other Non-cash $9M$5M$4M
Operating Cash Flow $42M$39M$39M
CapEx $63M$31M$53M
Investing Cash Flow $-55M$-36M$-50M
Financing Cash Flow $12M$1M$11M
Free Cash Flow $-21M$8M$-15M
Levered FCF $-24M$4M$-18M
Rentabilité 5
Métrique Tendance 202520242023
Net Margin 27.0%30.9%38.1%
Pretax Margin 35.4%40.9%44.7%
EBITDA Margin 29.7%27.1%29.7%
ROA 5.7%7.7%9.4%
ROE 7.9%10.1%12.0%
Liquidité et Solvabilité 2
Métrique Tendance 202520242023
Current Ratio 0.51.00.4
Quick Ratio 0.40.90.3
Efficacité 2
Métrique Tendance 202520242023
Asset Turnover 0.20.20.2
Receivables Turnover 6.57.79.0
Par action 3
Métrique Tendance 202520242023
Revenue / Share $1581.19$1621.18$1387.87
Cash Flow / Share $1143.74$1074.93$1060.04
EPS (TTM) $0.43$0.50$0.53
Valorisation (TTM) 4
Métrique Tendance 202520242023
Revenue TTM $57M$59M$51M
Net Income TTM $15M$18M$19M
P/E 9.110.67.1
Earnings Yield 10.9%9.4%14.1%

Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

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Métrique 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
Revenu $57M $59M $51M $38M
Résultat net $15M $18M $19M $17M
BPA dilué $0.43 $0.50 $0.53 $0.46

Détenteurs institutionnels (13F) 85 déclarants · $71.6M total · Au 30 juin 2026

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Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Détenteurs 85
Valeur détenue $71.6M
Nouvelles positions 24
Positions clôturées 3
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions Positions clôturées Augmenté Diminué Variation nette des actions
24 (+12 vs T. préc.) 3 (-1 vs T. préc.) 32 (+13 vs T. préc.) 17 (-5 vs T. préc.) +573K

Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.

Institution Valeur Actions % de 13F suivies Type
Tetragon Partners GP Ltd $33 845 142 6 834 504 47,26% Actions
BlackRock, Inc. $8 479 049 1 702 620 11,84% Actions
TORONTO DOMINION BANK $3 961 489 800 002 5,53% Actions
UBS Group AG $3 548 399 712 530 4,95% Actions
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2 145 926 430 909 3,00% Actions
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 907 470 383 026 2,66% Actions
STATE STREET CORP $1 693 205 340 001 2,36% Actions
CITIGROUP INC $1 578 387 318 540 2,20% Actions
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $994 820 199 763 1,39% Actions
NATIXIS $988 000 200 000 1,38% Actions
MARSHALL WACE, LLP $915 349 183 805 1,28% Actions
NORTHERN TRUST CORP $825 091 165 681 1,15% Actions
VANGUARD GROUP INC $732 242 186 321 1,02% Actions
JANE STREET GROUP, LLC $656 441 132 558 0,92% Actions
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $531 333 107 300 0,74% Actions
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $524 130 105 247 0,73% Actions
STRS OHIO $489 534 98 300 0,68% Actions
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $430 576 86 461 0,60% Actions
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $408 764 82 458 0,57% Actions
MORGAN STANLEY $378 416 75 987 0,53% Actions
Nuveen, LLC $368 132 73 922 0,51% Actions
Russell Investments Group, Ltd. $360 347 72 359 0,50% Actions
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $358 122 71 912 0,50% Actions
JPMORGAN CHASE & CO $354 824 73 768 0,50% Actions
RHUMBLINE ADVISERS $334 712 67 213 0,47% Actions
Empowered Funds, LLC $330 976 66 461 0,46% Actions
Bank of New York Mellon Corp $328 157 65 895 0,46% Actions
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $312 839 62 819 0,44% Actions
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $293 456 58 927 0,41% Actions
GOLDMAN SACHS GROUP INC $246 520 49 502 0,34% Actions
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $241 739 48 542 0,34% Actions
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $222 501 44 679 0,31% Actions
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $222 373 44 653 0,31% Actions
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $193 438 38 843 0,27% Actions
SEI INVESTMENTS CO $165 934 33 320 0,23% Actions
Point72 Asset Management, L.P. $162 792 32 689 0,23% Actions
Centiva Capital, LP $155 311 31 187 0,22% Actions
Wilmington Savings Fund Society, FSB $148 464 29 812 0,21% Actions
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $144 973 29 111 0,20% Actions
DEUTSCHE BANK AG\ $138 215 27 754 0,19% Actions
WELLS FARGO & COMPANY/MN $125 113 25 123 0,17% Actions
XTX Topco Ltd $124 306 24 961 0,17% Actions
Jefferies Financial Group Inc. $123 733 25 000 0,17% Actions
Jump Financial, LLC $85 038 17 076 0,12% Actions
Farther Finance Advisors, LLC $84 521 16 972 0,12% Actions
Invesco Ltd. $84 332 16 934 0,12% Actions
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $78 739 15 811 0,11% Actions
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $73 206 14 700 0,10% Actions
FMR LLC $73 012 14 661 0,10% Actions
CITADEL ADVISORS LLC $70 587 14 174 0,10% Actions

Afficher les 85 détenteurs institutionnels →

Détention d'ETF Détenu par 13 ETFs

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Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.

Fonds Poids Unités Au Source
IWC · iShares Trust 0,05% 100 639 SH 11 septembre 2026 Quotidien
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 19 536 SH 19 août 2026 Quotidien
IWM · iShares Trust 0,01% 733 343 SH 11 septembre 2026 Quotidien
RSSL · Global X Funds 0,00% 14 063 NS 31 juillet 2026 N-PORT
IWO · iShares Trust 0,00% 60 280 SH 11 septembre 2026 Quotidien
DFIS · Dimensional ETF Trust 0,00% 16 084 NS 31 juillet 2026 N-PORT
DFAX · Dimensional ETF Trust 0,00% 18 600 NS 31 juillet 2026 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0,00% 19 212 NS 31 juillet 2026 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0,00% 10 436 NS 31 juillet 2026 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 170 580 SH 19 août 2026 Quotidien
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 6 694 SH 19 août 2026 Quotidien
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 2 953 SH 19 août 2026 Quotidien
IWN · iShares Trust · 217 565 SH 11 septembre 2026 Quotidien

KGEI Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

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notation · 5 analystes ACHAT
Objectif médian $9.00 +46,1%
1 20,0% Achat fort
3 60,0% Achat
1 20,0% Conserver
0 0,0% Vente
0 0,0% Vente forte

Objectif de cours à 12 mois

1 analystes · 2026-09-20

Objectif moyen $9.00 +46,1%

Bas$9.00 Moyenne$9.00 Haut$9.00

Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

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Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
KGEI · 9.1 · 27.0% 7.9% ·
WTI · -1.6 -4.5% -29.9% 99.2% ·
SD $531M 7.6 24.8% 44.9% 14.4% ·
PNRG $279M 15.7 -20.5% 13.9% 12.5% ·
FTW · · · · · ·
AMPY $186M 4.4 -10.6% 16.7% 10.1% ·
EPSN $140M -18.6 63.6% -11.2% -5.2% ·

Signaux de trading Signaux d'achat/vente récents avec prix d'entrée et ratio risque/récompense

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BOUNCE_UP Stop sorti Oct 17
risque 1 récompense 1,50
entrée $4.93 R:R 1,50

Aucun signal ouvert pour le moment — aucune carte n'est remplie, et c'est honnête.

Mes métriques Votre watchlist personnelle — lignes sélectionnées de Fondamentaux Complets

26

Choisissez les indicateurs qui vous importent — cliquez sur le + à côté de n'importe quelle ligne dans les Fondamentaux complets ci-dessus.

Votre sélection est enregistrée et vous suit sur tous les tickers.

Source : Dépôt SEC 40-F le Mar 19, 2026