Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | 31607A703 | $28.3M | 1,98 | 28 299 409 | STIV | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | — | $26.9M | 1,88 | 94 830 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $12.2M | 0,85 | 70 048 | EC | US |
| FABRINET | G3323L100 | $10.7M | 0,75 | 15 659 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $7.9M | 0,56 | 440 767 | EC | US |
| NEXTPOWER INC. | — | $7.5M | 0,53 | 63 277 | EC | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $7.2M | 0,51 | 58 780 | EC | US |
| TTM TECHNOLOGIES, INC. | 87305R109 | $7.0M | 0,49 | 44 372 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $6.8M | 0,47 | 149 641 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $6.7M | 0,47 | 12 925 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $6.5M | 0,45 | 46 | DE | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. | — | $6.3M | 0,44 | 16 395 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $5.8M | 0,41 | 22 744 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $5.5M | 0,39 | 9 789 | EC | US |
| RAMBUS INC. | 750917106 | $5.4M | 0,38 | 46 761 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC. | 925550105 | $5.2M | 0,37 | 100 024 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES, INC. | 267475101 | $5.2M | 0,37 | 12 623 | EC | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $5.0M | 0,35 | 23 117 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $5.0M | 0,35 | 275 656 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | 50077B207 | $4.9M | 0,35 | 78 408 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA, INC. | 10806X102 | $4.9M | 0,34 | 68 833 | EC | US |
| APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. | 03823U102 | $4.7M | 0,33 | 28 635 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $4.7M | 0,33 | 53 830 | EC | US |
| FORMFACTOR, INC. | 346375108 | $4.6M | 0,32 | 33 714 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES, INC. | — | $4.6M | 0,32 | 20 904 | EC | US |
| THE ENSIGN GROUP, INC. | 29358P101 | $4.5M | 0,32 | 24 323 | EC | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $4.3M | 0,30 | 117 423 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | 04280A100 | $4.3M | 0,30 | 58 609 | EC | US |
| PRIMORIS SERVICES CORPORATION | 74164F103 | $4.2M | 0,30 | 23 453 | EC | US |
| SEMTECH CORPORATION | 816850101 | $4.2M | 0,30 | 40 364 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES, INC. | 16115Q308 | $4.1M | 0,29 | 19 608 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORPORATION | 902788108 | $4.0M | 0,28 | 31 509 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT, INC. | 398182303 | $3.9M | 0,28 | 77 499 | EC | US |
| ARGAN, INC. | — | $3.9M | 0,27 | 5 850 | EC | US |
| CARETRUST REIT, INC. | 14174T107 | $3.8M | 0,27 | 97 522 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $3.8M | 0,27 | 52 932 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $3.8M | 0,27 | 7 379 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS, INC. | 33768G107 | $3.7M | 0,26 | 17 183 | EC | US |
| FLUOR CORPORATION. | 343412102 | $3.7M | 0,26 | 69 837 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS, INC. | 05464T104 | $3.7M | 0,26 | 17 928 | EC | US |
| MOOG INC. | 615394202 | $3.7M | 0,26 | 12 218 | EC | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES, INC. | 550241103 | $3.7M | 0,26 | 413 150 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $3.6M | 0,26 | 151 844 | EC | US |
| ESCO TECHNOLOGIES INC. | 296315104 | $3.6M | 0,26 | 11 233 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $3.6M | 0,25 | 11 914 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $3.6M | 0,25 | 11 145 | EC | US |
| VIASAT, INC. | 92552V100 | $3.5M | 0,25 | 53 504 | EC | US |
| APPLIED DIGITAL CORPORATION | — | $3.5M | 0,25 | 102 905 | EC | US |
| GLAUKOS CORPORATION | 377322102 | $3.5M | 0,24 | 24 296 | EC | US |
| POWELL INDUSTRIES, INC. | 739128106 | $3.5M | 0,24 | 12 450 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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