KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
KPRO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,01% | ▼ -1,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,73% | ▼ -1,73% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $2.6M | 79,81 | 108 100 | EC | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | · | $706K | 21,29 | 1 081 | DE | US |
| 2KWEB 01/15/2027 | · | -$43K | -1,29 | -1 081 | DE | US |
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,7510 |
| 30 décembre 2024 | $0,9950 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 069 543 | 79,83% | 77 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369 226 | 14,24% | 13 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $132 378 | 5,11% | 4 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 962 | 0,62% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 400 | 0,21% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |