PGJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,53%▼ -6,92%
3M▼ -21,86%▼ -21,12%
6M▼ -21,86%▼ -21,12%
YTD▼ -24,93%▼ -24,21%
1Y▼ -35,73%▼ -34,67%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▼ -15,51%▼ -7,45%
Volatilité 1A29,98%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,53

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$1.5M
Trimestre clos le Jul 2026 -$10.9M
12 derniers mois -$25.6M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 68 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Alibaba Group Holding Ltd BABA 8,16 ≈$6.8M 62 103 01609W102 0.01643 ADR USD
JD.com Inc JD 8,02 ≈$6.7M 250 755 47215P106 0.06634 ADR USD
Yum China Holdings Inc YUMC 7,88 ≈$6.6M 158 727 98850P109 0.04199 EQUITY USD
NetEase Inc NTES 6,81 ≈$5.7M 46 837 64110W102 0.01239 ADR USD
Baidu Inc BIDU 6,03 ≈$5.0M 57 572 056752108 0.01523 ADR USD
New Oriental Education & Technology Group Inc EDU 4,22 ≈$3.5M 61 361 647581206 0.01623 ADR USD
Full Truck Alliance Co Ltd YMM 4,09 ≈$3.4M 403 469 35969L108 0.1067 ADR USD
Vipshop Holdings Ltd VIPS 3,89 ≈$3.3M 254 112 92763W103 0.06722 ADR USD
Kanzhun Ltd BZ 3,89 ≈$3.3M 203 970 48553T106 0.05396 ADR USD
H World Group Ltd HTHT 3,88 ≈$3.2M 74 822 44332N106 0.01979 ADR USD
Maase Inc MAAS 3,69 ≈$3.1M 217 089 G4453R115 0.05743 EQUITY USD
TAL Education Group TAL 3,42 ≈$2.9M 228 342 874080104 0.06035 ADR USD
NIO Inc NIO 3,39 ≈$2.8M 811 487 62914V106 0.2145 ADR USD
Tencent Music Entertainment Group TME 3,19 ≈$2.7M 331 495 88034P109 0.08761 ADR USD
KE Holdings Inc BEKE 2,77 ≈$2.3M 135 632 482497104 0.03588 ADR USD
ZTO Express Cayman Inc ZTO 2,38 ≈$2.0M 98 313 98980A105 0.02603 ADR USD
Atour Lifestyle Holdings Ltd ATAT 2,31 ≈$1.9M 57 649 04965M106 0.01525 ADR USD
GDS Holdings Ltd GDS 2,14 ≈$1.8M 62 483 36165L108 0.01654 ADR USD
Li Auto Inc LI 1,69 ≈$1.4M 127 333 50202M102 0.03371 ADR USD
XPeng Inc XPEV 1,61 ≈$1.3M 140 121 98422D105 0.0371 ADR USD
Bilibili Inc BILI 1,31 ≈$1.1M 72 900 090040106 0.01929 ADR USD
Autohome Inc ATHM 1,07 ≈$893K 41 821 05278C107 0.01106 ADR USD
RLX Technology Inc RLX 0,93 ≈$774K 435 856 74969N103 0.1153 ADR USD
WeRide Inc WRD 0,91 ≈$760K 145 608 950915108 0.03852 ADR USD
Zai Lab Ltd ZLAB 0,83 ≈$697K 27 595 98887Q104 0.0073 ADR USD
Chagee Holdings Ltd CHA 0,76 ≈$637K 55 888 15743P104 0.01479 ADR USD
Vnet Group Inc VNET 0,63 ≈$527K 98 900 90138A103 0.02616 ADR USD
Hello Group Inc MOMO 0,63 ≈$527K 107 441 423403104 0.02842 ADR USD
Daqo New Energy Corp DQ 0,63 ≈$524K 45 838 23703Q203 0.01213 ADR USD
Canadian Solar Inc CSIQ 0,58 ≈$488K 42 033 136635109 0.01112 EQUITY USD
Qfin Holdings Inc QFIN 0,51 ≈$426K 63 562 88557W101 0.01682 ADR USD
Youdao Inc DAO 0,44 ≈$369K 23 432 98741T104 0.006199 ADR USD
Up Fintech Holding Ltd TIGR 0,43 ≈$363K 84 131 91531W106 0.02226 ADR USD
FinVolution Group FINV 0,43 ≈$361K 119 970 31810T101 0.03174 ADR USD
ATRenew Inc RERE 0,42 ≈$353K 93 499 00138L108 0.02473 ADR USD
iQIYI Inc IQ 0,40 ≈$335K 325 291 46267X108 0.08606 ADR USD
Weibo Corp WB 0,39 ≈$328K 49 847 948596101 0.01319 ADR USD
MMTEC Inc MTC 0,38 ≈$321K 61 740 G6181K122 0.01633 EQUITY USD
High Templar Tech Limited HTT 0,36 ≈$298K 124 142 747798106 0.03284 ADR USD
Tuya Inc TUYA 0,32 ≈$264K 150 408 90114C107 0.03979 ADR USD
Gaotu Techedu Inc GOTU 0,30 ≈$249K 94 081 36257Y109 0.02489 ADR USD
JinkoSolar Holding Co Ltd JKS 0,27 ≈$224K 23 620 47759T100 0.006248 ADR USD
Sohu.com Ltd SOHU 0,26 ≈$214K 16 576 83410S108 0.004385 ADR USD
Noah Holdings Ltd NOAH 0,25 ≈$207K 25 566 65487X102 0.006764 ADR USD
DingDong Cayman Ltd DDL 0,23 ≈$195K 87 215 25445D101 0.02307 ADR USD
ZKH Group Ltd ZKH 0,23 ≈$194K 68 032 98877R104 0.018 ADR USD
Lufax Holding Ltd LU 0,22 ≈$184K 173 326 54975P201 0.04585 ADR USD
Xunlei Ltd XNET 0,20 ≈$166K 33 868 98419E108 0.008961 ADR USD
MINISO Group Holding Ltd MNSO 0,20 ≈$165K 17 964 66981J102 0.004753 ADR USD
Jiade Ltd JDZG 0,19 ≈$160K 31 850 G7396L137 0.008425 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Consumer Discretionary 31,2%
Retail 21,0%
Communication Services 20,5%
Industrials 10,9%
Financials 6,0%
Technology 5,4%
Real Estate 2,8%
Healthcare 1,0%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 0,1%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
2 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02555 → 0.02593 (1,5%)
2 octobre 2026 Réduit DCX — Digital Currency X Technology Inc G4465R145 Unités/action : 0.0003604 → 0.0003596 (-0,2%)
2 octobre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.000539 → -0.0005493 (1,9%)
2 octobre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002591 → 0.0000002646 (2,1%)
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0171 → 0.02555 (49,5%)
30 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04613 → 0.0171 (-62,9%)
30 septembre 2026 Augmenté BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Unités/action : 0.01641 → 0.01643 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté BEKE — KE Holdings Inc 482497104 Unités/action : 0.03584 → 0.03588 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté BIDU — Baidu Inc 056752108 Unités/action : 0.01521 → 0.01523 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 Unités/action : 0.0539 → 0.05396 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 Unités/action : 0.01622 → 0.01623 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté HTHT — H World Group Ltd 44332N106 Unités/action : 0.01977 → 0.01979 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté JD — JD.com Inc 47215P106 Unités/action : 0.06626 → 0.06634 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté MAAS — Maase Inc G4453R115 Unités/action : 0.05737 → 0.05743 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté NTES — NetEase Inc 64110W102 Unités/action : 0.01238 → 0.01239 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.001293 → -0.000539 (-58,3%)
30 septembre 2026 Augmenté VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 Unités/action : 0.06715 → 0.06722 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 Unités/action : 0.1066 → 0.1067 (0,1%)
30 septembre 2026 Augmenté YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 Unités/action : 0.04195 → 0.04199 (0,1%)
28 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04602 → 0.04613 (0,2%)
28 septembre 2026 Sorti DCX G4465R137 Position clôturée — était 0.05766 unités/action
28 septembre 2026 Nouveau DCX — Digital Currency X Technology Inc G4465R145 Nouvelle position — 0.0003604 unités/action
28 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00129 → -0.001293 (0,3%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.194 → 0.04602 (-76,3%)
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1966 → 0.194 (-1,3%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1608 → 0.1966 (22,3%)
22 septembre 2026 Réduit ATAT — Atour Lifestyle Holdings Ltd 04965M106 Unités/action : 0.01528 → 0.01525 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit ATHM — Autohome Inc 05278C107 Unités/action : 0.01108 → 0.01106 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit BILI — Bilibili Inc 090040106 Unités/action : 0.01931 → 0.01929 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104 Unités/action : 0.0148 → 0.01479 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 Unités/action : 0.01114 → 0.01112 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203 Unités/action : 0.01214 → 0.01213 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit MOMO — Hello Group Inc 423403104 Unités/action : 0.02846 → 0.02842 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101 Unités/action : 0.01684 → 0.01682 (-0,2%)
22 septembre 2026 Réduit RLX — RLX Technology Inc 74969N103 Unités/action : 0.1155 → 0.1153 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0005376 → -0.00129 (139,9%)
22 septembre 2026 Réduit VNET — Vnet Group Inc 90138A103 Unités/action : 0.02619 → 0.02616 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit WRD — WeRide Inc 950915108 Unités/action : 0.03857 → 0.03852 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit ZH — Zhihu Inc 98955N207 Unités/action : 0.006808 → 0.006752 (-0,8%)
22 septembre 2026 Réduit ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 Unités/action : 0.007308 → 0.0073 (-0,1%)
21 septembre 2026 Augmenté ADAG — Adagene Inc 005329107 Unités/action : 0.01096 → 0.01427 (30,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08158 → 0.1608 (97,1%)
21 septembre 2026 Nouveau AIFU — AIFU Inc G3314G128 Nouvelle position — 0.0009619 unités/action
21 septembre 2026 Sorti API 00851L103 Position clôturée — était 0.01176 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté ATHM — Autohome Inc 05278C107 Unités/action : 0.01085 → 0.01108 (2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 Unités/action : 0.01604 → 0.01641 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté BEKE — KE Holdings Inc 482497104 Unités/action : 0.03437 → 0.03584 (4,3%)
21 septembre 2026 Augmenté BIDU — Baidu Inc 056752108 Unités/action : 0.01471 → 0.01521 (3,4%)
21 septembre 2026 Augmenté BILI — Bilibili Inc 090040106 Unités/action : 0.01891 → 0.01931 (2,1%)
21 septembre 2026 Sorti BNR 12233L206 Position clôturée — était 0.0009995 unités/action
21 septembre 2026 Réduit BZ — Kanzhun Ltd 48553T106 Unités/action : 0.06186 → 0.0539 (-12,9%)
21 septembre 2026 Augmenté BZUN — Baozun Inc 06684L103 Unités/action : 0.007318 → 0.007498 (2,5%)
21 septembre 2026 Augmenté CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104 Unités/action : 0.01368 → 0.0148 (8,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109 Unités/action : 0.01087 → 0.01114 (2,4%)
21 septembre 2026 Augmenté DAO — Youdao Inc 98741T104 Unités/action : 0.006057 → 0.006199 (2,3%)
21 septembre 2026 Nouveau DCX G4465R137 Nouvelle position — 0.05766 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté DDL — DingDong Cayman Ltd 25445D101 Unités/action : 0.02255 → 0.02307 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203 Unités/action : 0.01187 → 0.01214 (2,3%)
21 septembre 2026 Sorti ECX G29201103 Position clôturée — était 0.05371 unités/action
21 septembre 2026 Réduit EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206 Unités/action : 0.01656 → 0.01622 (-2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté EH — EHang Holdings Ltd 26853E102 Unités/action : 0.008699 → 0.008912 (2,4%)
21 septembre 2026 Augmenté FINV — FinVolution Group 31810T101 Unités/action : 0.03102 → 0.03174 (2,3%)
21 septembre 2026 Sorti FLX 090337106 Position clôturée — était 0.006515 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté GDS — GDS Holdings Ltd 36165L108 Unités/action : 0.01522 → 0.01654 (8,7%)
21 septembre 2026 Augmenté GOTU — Gaotu Techedu Inc 36257Y109 Unités/action : 0.02432 → 0.02489 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté HSAI — Hesai Group 428050108 Unités/action : 0.001623 → 0.001661 (2,3%)
21 septembre 2026 Réduit HTHT — H World Group Ltd 44332N106 Unités/action : 0.02194 → 0.01977 (-9,9%)
21 septembre 2026 Augmenté HTT — High Templar Tech Limited 747798106 Unités/action : 0.03209 → 0.03284 (2,3%)
21 septembre 2026 Nouveau HUHU — Huhutech International Group Inc G46440114 Nouvelle position — 0.004509 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté HUYA — HUYA Inc 44852D108 Unités/action : 0.01521 → 0.01556 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté IQ — iQIYI Inc 46267X108 Unités/action : 0.08409 → 0.08606 (2,3%)
21 septembre 2026 Réduit JD — JD.com Inc 47215P106 Unités/action : 0.06905 → 0.06626 (-4,0%)
21 septembre 2026 Nouveau JDZG — Jiade Ltd G7396L137 Nouvelle position — 0.008425 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd 47759T100 Unités/action : 0.006054 → 0.006248 (3,2%)
21 septembre 2026 Sorti JLHL G5500K102 Position clôturée — était 0.001835 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté KC — Kingsoft Cloud Holdings Ltd 49639K101 Unités/action : 0.003543 → 0.003575 (0,9%)
21 septembre 2026 Augmenté LI — Li Auto Inc 50202M102 Unités/action : 0.03304 → 0.03371 (2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté LU — Lufax Holding Ltd 54975P201 Unités/action : 0.04481 → 0.04585 (2,3%)
21 septembre 2026 Réduit LX — LexinFintech Holdings Ltd 528877103 Unités/action : 0.02375 → 0.02136 (-10,1%)
21 septembre 2026 Augmenté MAAS — Maase Inc G4453R115 Unités/action : 0.05695 → 0.05737 (0,7%)
21 septembre 2026 Augmenté MNSO — MINISO Group Holding Ltd 66981J102 Unités/action : 0.004595 → 0.004753 (3,5%)
21 septembre 2026 Augmenté MOMO — Hello Group Inc 423403104 Unités/action : 0.02782 → 0.02846 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté MTC — MMTEC Inc G6181K122 Unités/action : 0.01596 → 0.01633 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté NIO — NIO Inc 62914V106 Unités/action : 0.1779 → 0.2145 (20,5%)
21 septembre 2026 Augmenté NIU — Niu Technologies 65481N100 Unités/action : 0.008484 → 0.008681 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté NOAH — Noah Holdings Ltd 65487X102 Unités/action : 0.006624 → 0.006764 (2,1%)
21 septembre 2026 Réduit NTES — NetEase Inc 64110W102 Unités/action : 0.01273 → 0.01238 (-2,8%)
21 septembre 2026 Sorti NXTT 961884400 Position clôturée — était 0.0001736 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté PONY — Pony AI Inc 732908108 Unités/action : 0.003206 → 0.00328 (2,3%)
21 septembre 2026 Réduit QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101 Unités/action : 0.01924 → 0.01684 (-12,5%)
21 septembre 2026 Réduit RERE — ATRenew Inc 00138L108 Unités/action : 0.02536 → 0.02473 (-2,5%)
21 septembre 2026 Augmenté RLX — RLX Technology Inc 74969N103 Unités/action : 0.1129 → 0.1155 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté SOHU — Sohu.com Ltd 83410S108 Unités/action : 0.004286 → 0.004385 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté SY — So-Young International Inc 83356Q108 Unités/action : 0.01283 → 0.01312 (2,3%)
21 septembre 2026 Réduit TAL — TAL Education Group 874080104 Unités/action : 0.0666 → 0.06035 (-9,4%)
21 septembre 2026 Nouveau TIGR — Up Fintech Holding Ltd 91531W106 Nouvelle position — 0.02226 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté TME — Tencent Music Entertainment Group 88034P109 Unités/action : 0.08626 → 0.08761 (1,6%)
21 septembre 2026 Augmenté TUYA — Tuya Inc 90114C107 Unités/action : 0.03884 → 0.03979 (2,5%)
21 septembre 2026 Sorti UXIN 91818X306 Position clôturée — était 0.008291 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103 Unités/action : 0.06579 → 0.06715 (2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté VNET — Vnet Group Inc 90138A103 Unités/action : 0.02344 → 0.02619 (11,8%)
21 septembre 2026 Augmenté WB — Weibo Corp 948596101 Unités/action : 0.01282 → 0.01319 (2,9%)
21 septembre 2026 Sorti WDH 94132V105 Position clôturée — était 0.02492 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté WRD — WeRide Inc 950915108 Unités/action : 0.03778 → 0.03857 (2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté XNET — Xunlei Ltd 98419E108 Unités/action : 0.008756 → 0.008961 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté XPEV — XPeng Inc 98422D105 Unités/action : 0.03451 → 0.0371 (7,5%)
21 septembre 2026 Augmenté YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108 Unités/action : 0.1045 → 0.1066 (2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté YSG — Yatsen Holding Ltd 985194208 Unités/action : 0.01154 → 0.01181 (2,3%)
21 septembre 2026 Réduit YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 Unités/action : 0.04696 → 0.04195 (-10,7%)
21 septembre 2026 Augmenté ZKH — ZKH Group Ltd 98877R104 Unités/action : 0.01759 → 0.018 (2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 Unités/action : 0.005277 → 0.007308 (38,5%)
21 septembre 2026 Augmenté ZTO — ZTO Express Cayman Inc 98980A105 Unités/action : 0.02495 → 0.02603 (4,3%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.07566 → 0.08158 (7,8%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.06223 → 0.07566 (21,6%)
17 septembre 2026 Augmenté NXTT 961884400 Unités/action : 0.0001733 → 0.0001736 (0,1%)
16 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0004158 → -0.0005376 (29,3%)
15 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05007 → 0.06223 (24,3%)
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.02198 → -0.0004158 (-101,9%)
14 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0005376 → 0.02198 (-4187,9%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04995 → 0.05007 (0,2%)
11 septembre 2026 Augmenté NXTT 961884400 Unités/action : 0.0001728 → 0.0001733 (0,3%)
11 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0005475 → -0.0005376 (-1,8%)
11 septembre 2026 Augmenté YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109 Unités/action : 0.04691 → 0.04696 (0,1%)
11 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002639 → 0.0000002591 (-1,8%)
10 septembre 2026 Augmenté NXTT 961884400 Unités/action : 0.0001726 → 0.0001728 (0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0005519 → -0.0005475 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.000000266 → 0.0000002639 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05031 → 0.04995 (-0,7%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.001156 → -0.0005519 (-52,3%)
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04985 → 0.05031 (0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté NTES — NetEase Inc 64110W102 Unités/action : 0.01272 → 0.01273 (0,1%)
1 septembre 2026 Réduit NXTT 961884400 Unités/action : 0.000173 → 0.0001726 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.001141 → -0.001156 (1,3%)
1 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000002625 → 0.000000266 (1,3%)

Dividendes 61 paiements

08
1,99%Rendement TTM
$0,43Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1480
22 juin 2026$0,0690
23 mars 2026$0,0110
22 décembre 2025$0,2030
22 septembre 2025$0,4830
23 juin 2025$0,2150
24 mars 2025$0,0720
23 décembre 2024$0,0650
23 septembre 2024$0,1520
24 juin 2024$1,0130
18 décembre 2023$0,3960
18 septembre 2023$0,1440
20 juin 2023$0,0880
20 mars 2023$0,0230
19 décembre 2022$0,0830
19 septembre 2022$0,0700
21 juin 2022$0,0760
21 décembre 2020$0,0820
22 juin 2020$0,0280
23 mars 2020$0,0850
23 septembre 2019$0,0190
24 juin 2019$0,0520
24 septembre 2018$0,0710
18 juin 2018$0,0270
18 décembre 2017$0,6140
18 septembre 2017$0,1080
16 juin 2017$0,1970
16 décembre 2016$0,4810
16 septembre 2016$0,0320
17 juin 2016$0,0420
18 septembre 2015$0,0300
19 juin 2015$0,0920
19 décembre 2014$0,0810
19 septembre 2014$0,0380
20 juin 2014$0,1290
20 décembre 2013$0,1430
20 septembre 2013$0,0800
21 juin 2013$0,0680
21 décembre 2012$0,0970
21 septembre 2012$0,0990
15 juin 2012$0,2470
16 mars 2012$0,0180
16 décembre 2011$0,1790
16 septembre 2011$0,1390
17 juin 2011$0,1380
17 décembre 2010$0,1100
17 septembre 2010$0,0270
18 juin 2010$0,0410
18 décembre 2009$0,1230
18 septembre 2009$0,0300

Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1 805 600 18,92% 80 000 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $928 445 9,73% 41 136 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $920 998 9,65% 40 806 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $859 308 9,01% 38 073 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $849 850 8,91% 37 654 Actions 30 juin 2026
Avestar Capital, LLC $751 355 7,87% 33 290 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $728 560 7,63% 32 280 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $421 856 4,42% 18 691 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $405 030 4,24% 17 945 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $349 338 3,66% 15 478 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $251 140 2,63% 11 127 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $248 247 2,60% 10 999 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $221 103 2,32% 9 796 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $205 996 2,16% 9 127 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $205 764 2,16% 8 705 Actions 30 juin 2026
Pacific Center for Financial Services $114 656 1,20% 5 080 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $60 830 0,64% 2 749 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $37 000 0,39% 1 650 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $35 571 0,37% 1 576 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34 574 0,36% 1 530 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $22 570 0,24% 1 000 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $19 160 0,20% 849 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $12 526 0,13% 555 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $12 210 0,13% 541 Actions 30 juin 2026
Main Street Group, LTD $8 160 0,09% 362 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $7 461 0,08% 330 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6 048 0,06% 200 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $5 485 0,06% 243 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4 333 0,05% 192 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 828 0,04% 170 Actions 30 juin 2026
Virtu Financial LLC $1 641 0,02% 72 725 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1 354 0,01% 60 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $1 160 0,01% 51 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1 129 0,01% 50 Actions 30 juin 2026
Harvest Fund Management Co., Ltd $84 0,00% 3 743 Actions 30 juin 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $17 0,00% 775 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E… $83.7M
CRCG Leverage Shares 2x Long CRCL Da… À effet de levier/Inverse $83.8M
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $83.8M
GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… $83.9M
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $84.2M
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shar… À effet de levier/Inverse $82.0M
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Re… $82.0M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
ITDB iShares LifePath Target Date 20… $81.7M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $81.7M