Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PBJ)
Société de gestion · ARCX · Série S000003027 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$48,40
Au 21 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$42,69 – $51,07
Fourchette 52 semaines
+0,01%
Prime / Décote
VAN au 19 août 2026
Flux nets (30d): -$17.0M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $94.4M
- Portefeuille
- 33
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 62,17%
- Nombre effectif de positions
- 14,2
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PBJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,21% | — |
| 3M | ▼ -0,46% | — |
| 6M | ▼ -3,57% | — |
| YTD | ▲ +8,12% | — |
| 1Y | ▲ +0,49% | — |
| 3Y | ▲ +8,95% | — |
| 5Y | ▲ +15,36% | — |
| Max depuis le 23 juin 2005 | ▲ +225,96% | — |
- Volatilité 1A
- 13,31%
- Volatilité 3 ans
- 13,24%
- Plus forte baisse 3 ans
- -13,00%
- 29 novembre 2024 → 6 novembre 2025
- Bêta 3 ans
- 0,35
- Sharpe 1 an*
- 0,10
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$9.7M
- 12 derniers mois
- -$13.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $16.3M | 17,27 | 16 304 290 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $6.3M | 6,67 | 6 293 233 | STIV | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $5.2M | 5,52 | 69 933 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $4.9M | 5,23 | 61 010 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $4.8M | 5,06 | 77 815 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $4.6M | 4,92 | 68 189 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $4.4M | 4,71 | 28 056 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $4.3M | 4,54 | 55 610 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $4.0M | 4,19 | 52 932 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $3.8M | 4,06 | 20 663 | EC | US |
| United Natural Foods, Inc. | 911163103 | $3.4M | 3,57 | 67 357 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc. | 237266101 | $3.2M | 3,35 | 49 253 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $3.2M | 3,34 | 40 178 | EC | US |
| Maplebear Inc. | 565394103 | $3.0M | 3,21 | 71 496 | EC | US |
| Seaboard Corp. | 811543107 | $3.0M | 3,14 | 521 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | 191098102 | $2.7M | 2,89 | 13 293 | EC | US |
| Boston Beer Co., Inc. (The) | 100557107 | $2.7M | 2,86 | 11 409 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc. | 832248207 | $2.7M | 2,85 | 102 232 | EC | US |
| Ingles Markets, Inc. | 457030104 | $2.7M | 2,83 | 29 201 | EC | US |
| Arcos Dorados Holdings Inc. | G0457F107 | $2.7M | 2,82 | 298 575 | EC | VG |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $2.6M | 2,78 | 40 913 | EC | US |
| BBB Foods Inc. | G0896C103 | $2.6M | 2,73 | 70 506 | EC | VG |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $2.6M | 2,72 | 24 511 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc. | G36738105 | $2.6M | 2,71 | 61 065 | EC | KY |
| US Foods Holding Corp. | 912008109 | $2.5M | 2,66 | 26 874 | EC | US |
| Weis Markets, Inc. | 948849104 | $2.5M | 2,65 | 35 661 | EC | US |
| Mission Produce, Inc. | 60510V108 | $2.5M | 2,63 | 179 433 | EC | US |
| Dole PLC | G27907107 | $2.5M | 2,61 | 162 265 | EC | IE |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $2.4M | 2,50 | 30 570 | EC | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 013091103 | $2.3M | 2,48 | 139 049 | EC | US |
| Herbalife Ltd. | G4412G101 | $2.2M | 2,33 | 132 378 | EC | KY |
| Nomad Foods Ltd. | G6564A105 | $1.9M | 2,06 | 200 203 | EC | VG |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $207K | 0,22 | 207 461 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Consumer Staples
43,4%
Retail
26,2%
Materials
4,2%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
1,9%
Autre/Non mappé
22,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000007037 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1375 → 0.1203 (-12,5%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000007037 unités/action |
| 12 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1407 → 0.1375 (-2,3%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Unités/action : 0.04006 → 0.04001 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Unités/action : 0.1685 → 0.1683 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
HLF — Herbalife Ltd
G4412G101
|
Unités/action : 0.1083 → 0.1082 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
SEB — Seaboard Corp
811543107
|
Unités/action : 0.0002615 → 0.0002668 (2,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000005208 → 0.0000005263 (1,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1022 → 0.1407 (37,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
Unités/action : 0.02752 → 0.05504 (100,0%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
SEB — Seaboard Corp
811543107
|
Unités/action : 0.0002674 → 0.0002615 (-2,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004425 → 0.0000005208 (17,7%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09601 → 0.1022 (6,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07997 → 0.09601 (20,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000000885 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07972 → 0.07997 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0002497 → -0.00000000885 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0002497 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.08127 → 0.07972 (-1,9%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07819 → 0.08127 (3,9%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07729 → 0.07819 (1,2%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004405 → 0.0000004425 (0,4%) |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000001132 unités/action |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07482 → 0.07729 (3,3%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09016 → 0.07482 (-17,0%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0006816 → -0.000001132 (-100,2%) |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0006816 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0002466 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ACI — Albertsons Cos Inc
013091103
|
Nouvelle position — 0.08342 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
Nouvelle position — 0.03083 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.09016 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGRO — Adecoagro SA
L00849106
|
Nouvelle position — 0.1049 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ANDE — Andersons Inc/The
034164103
|
Nouvelle position — 0.01839 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc
G0457F107
|
Nouvelle position — 0.1501 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ARMK — ARAMARK Holdings Corp
03852U106
|
Nouvelle position — 0.0251 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BG — Bunge Global SA
H11356104
|
Nouvelle position — 0.01092 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CART — Maplebear Inc
565394103
|
Nouvelle position — 0.03238 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COKE — Coca-Cola Consolidated Inc
191098102
|
Nouvelle position — 0.007431 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CTVA — Corteva Inc
22052L104
|
Nouvelle position — 0.03042 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DAR — Darling Ingredients Inc
237266101
|
Nouvelle position — 0.02211 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Nouvelle position — 0.04006 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Nouvelle position — 0.1685 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FRPT — Freshpet Inc
358039105
|
Nouvelle position — 0.02573 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HLF — Herbalife Ltd
G4412G101
|
Nouvelle position — 0.1083 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HSY — Hershey Co/The
427866108
|
Nouvelle position — 0.01259 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IMKTA — Ingles Markets Inc
457030104
|
Nouvelle position — 0.01501 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KO — Coca-Cola Co/The
191216100
|
Nouvelle position — 0.0299 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KR — Kroger Co/The
501044101
|
Nouvelle position — 0.03728 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
Nouvelle position — 0.02752 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NOMD — Nomad Foods Ltd
G6564A105
|
Nouvelle position — 0.1285 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PEP — PepsiCo Inc
713448108
|
Nouvelle position — 0.01651 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
POST — Post Holdings Inc
737446104
|
Nouvelle position — 0.01369 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SAM — Boston Beer Co Inc/The
100557107
|
Nouvelle position — 0.007221 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SBUX — Starbucks Corp
855244109
|
Nouvelle position — 0.02372 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SEB — Seaboard Corp
811543107
|
Nouvelle position — 0.0002674 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SFD — Smithfield Foods Inc
832248207
|
Nouvelle position — 0.05 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TSN — Tyson Foods Inc
902494103
|
Nouvelle position — 0.02014 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
UNFI — United Natural Foods Inc
911163103
|
Nouvelle position — 0.02632 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0002466 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WMK — Weis Markets Inc
948849104
|
Nouvelle position — 0.01824 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000004405 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainsail Financial Group, LLC | $5 987 553 | 27,22% | 127 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 113 223 | 9,61% | 44 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $1 968 197 | 8,95% | 41 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $1 820 829 | 8,28% | 38 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 618 426 | 7,36% | 34 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 310 537 | 5,96% | 27 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 220 101 | 5,55% | 25 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $844 000 | 3,84% | 17 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $820 350 | 3,73% | 17 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512 498 | 2,33% | 10 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $506 550 | 2,30% | 10 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $422 049 | 1,92% | 8 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $336 932 | 1,53% | 7 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $299 403 | 1,36% | 6 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $292 536 | 1,33% | 6 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $263 457 | 1,20% | 5 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $262 219 | 1,19% | 5 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $248 904 | 1,13% | 5 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $233 441 | 1,06% | 4 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $156 964 | 0,71% | 3 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $142 097 | 0,65% | 3 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $136 966 | 0,62% | 2 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $121 139 | 0,55% | 2 560 | Actions | 30 juin 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $56 960 | 0,26% | 1 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $40 102 | 0,18% | 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $36 195 | 0,16% | 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 450 | 0,15% | 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28 278 | 0,13% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $27 005 | 0,12% | 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21 727 | 0,10% | 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $21 444 | 0,10% | 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST HORIZON CORP | $17 155 | 0,08% | 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $12 540 | 0,06% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $11 500 | 0,05% | 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $9 792 | 0,04% | 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $8 109 | 0,04% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7 117 | 0,03% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $5 870 | 0,03% | 128 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $5 797 | 0,03% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $4 713 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $2 357 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 356 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 085 | 0,01% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $1 178 | 0,01% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $671 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $419 | 0,00% | 8 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $299 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $283 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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