TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 24 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $616K | 10,35 | 4 504 | EC | US |
| RWE AG | · | $510K | 8,57 | 7 888 | EC | DE |
| Enel SpA | · | $464K | 7,79 | 40 377 | EC | IT |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $398K | 6,69 | 4 539 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $392K | 6,58 | 10 029 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $343K | 5,76 | 10 028 | EC | US |
| Endesa SA | · | $295K | 4,96 | 6 479 | EC | ES |
| Orsted AS | · | $256K | 4,30 | 11 397 | EC | DK |
| SSE PLC | · | $230K | 3,86 | 7 106 | EC | GB |
| Acciona SA | · | $224K | 3,76 | 707 | EC | ES |
| PG&E Corp | 69331C108 | $220K | 3,70 | 13 095 | EC | US |
| Fortum Oyj | · | $207K | 3,47 | 8 913 | EC | FI |
| EDP Renewables SA | · | $196K | 3,29 | 12 106 | EC | ES |
| Northland Power Inc | 666511100 | $187K | 3,15 | 11 892 | EC | CA |
| Drax Group PLC | · | $187K | 3,14 | 18 582 | EC | GB |
| Verbund AG | · | $180K | 3,02 | 2 833 | EC | AT |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $176K | 2,95 | 1 615 | EC | US |
| Brookfield Renewable Partners | G16258108 | $165K | 2,78 | 4 764 | EC | BM |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $144K | 2,42 | 988 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $113K | 1,90 | 1 523 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $113K | 1,90 | 893 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $113K | 1,89 | 1 252 | EC | US |
| EDP SA | · | $110K | 1,85 | 21 010 | EC | PT |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $56K | 0,94 | 56 221 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC | $1 268 590 | 83,28% | 40 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $236 208 | 15,51% | 7 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 884 | 0,71% | 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 417 | 0,29% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 132 | 0,21% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |