iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL)
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
IBGL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,35% | ▼ -5,35% |
| 3M | ▼ -12,13% | ▼ -10,08% |
| 6M | ▼ -12,13% | ▼ -10,08% |
| YTD | ▼ -11,06% | ▼ -8,30% |
| 1Y | ▼ -13,27% | ▼ -9,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -12,94% | ▼ -7,08% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 25,51 | ≈$1.4M | 1 549 900 | 912810UK2 | 6.2 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 25,16 | ≈$1.4M | 1 548 500 | 912810UM8 | 6.194 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,95 | ≈$1.4M | 1 547 000 | 912810UP1 | 6.188 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,38 | ≈$1.4M | 1 531 100 | 912810UG1 | 6.128 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$140 | 141 | 066922477 | 0.000564 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.09816 → 0.000564 (-99,4%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était -0.09624 unités/action | |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2888 → 0.09816 (-66,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | Unités/action : -0.2874 → -0.09624 (-66,5%) | |
| 1 septembre 2026 | Réduit | Unités/action : -0.1911 → -0.2874 (50,4%) | |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 6.126 → 6.2 (1,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 6.12 → 6.194 (1,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 6.13 → 6.188 (1,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | Nouvelle position — -0.1911 unités/action | |
| 18 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.001828 → 0.2888 (15698,9%) |
| 18 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.287 unités/action | |
| 17 août 2026 | Nouveau | Nouvelle position — 0.287 unités/action |
Dividendes 17 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0960 |
| 3 août 2026 | $0,0970 |
| 1 juillet 2026 | $0,0940 |
| 1 juin 2026 | $0,0970 |
| 1 mai 2026 | $0,0940 |
| 1 avril 2026 | $0,0810 |
| 2 mars 2026 | $0,0880 |
| 2 février 2026 | $0,0950 |
| 19 décembre 2025 | $0,0970 |
| 1 décembre 2025 | $0,0930 |
| 3 novembre 2025 | $0,0960 |
| 1 octobre 2025 | $0,0880 |
| 2 septembre 2025 | $0,0960 |
| 1 août 2025 | $0,0970 |
| 1 juillet 2025 | $0,0940 |
| 2 juin 2025 | $0,0970 |
| 1 mai 2025 | $0,0970 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1 201 790 | 39,12% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $753 546 | 24,53% | 31 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $512 395 | 16,68% | 21 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $372 988 | 12,14% | 15 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227 427 | 7,40% | 9 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 726 | 0,12% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |