UNIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,82%▼ -2,39%
3M▼ -5,95%▼ -3,31%
6M▼ -5,95%▼ -3,31%
YTD▼ -5,92%▼ -2,59%
1Y▼ -6,27%▼ -1,71%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▼ -4,52%▲ +8,28%
Volatilité 1A5,06%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,26

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$17.1M
12 derniers mois +$19.7M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 6 159 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPK1 $40.2M 3,12 40 660 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQR5 $29.8M 2,31 29 931 700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGH8 $27.6M 2,14 27 817 600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAE1 $26.2M 2,03 30 206 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TJ7 $26.1M 2,03 37 120 200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $25.5M 1,98 25 616 400 DBT US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $20.6M 1,60 20 644 670 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPW5 $17.6M 1,36 17 851 400 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPC9 $13.4M 1,04 13 556 200 DBT US
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $11.6M 0,90 11 600 000 STIV US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EP3 $8.5M 0,66 10 260 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FF36 $7.9M 0,62 8 039 763 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJT9 $7.6M 0,59 7 619 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPD7 $6.9M 0,54 7 082 500 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPN5 $6.6M 0,51 6 776 600 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WRZ3 $6.0M 0,47 7 322 334 ABS-MBS US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EH1 $5.6M 0,43 5 370 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWD67 $5.1M 0,40 5 873 349 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EU99 $5.0M 0,39 4 952 765 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E7A2 $4.9M 0,38 4 825 164 ABS-MBS US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591CS9 $4.8M 0,37 4 380 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FMK0 $4.6M 0,36 4 533 332 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3133XFJ49 $4.4M 0,34 4 080 000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UT3 $4.3M 0,33 4 498 000 DBT US
DREY INST PREF GOV MM-M · $4.2M 0,33 4 238 076 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPL9 $4.2M 0,33 4 251 100 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPM7 $4.0M 0,31 4 144 100 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36180AAG8 $4.0M 0,31 3 914 721 ABS-MBS US
CNH EQUIPMENT TRUST 2022-C 12664JAD2 $4.0M 0,31 3 950 000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQE4 $3.9M 0,31 4 000 000 DBT US
CHASE ISSUANCE TRUST 161571HU1 $3.8M 0,29 3 725 000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7K2 $3.7M 0,28 3 993 242 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $3.6M 0,28 3 772 700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SW9 $3.6M 0,28 5 232 600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $3.4M 0,27 3 404 300 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QMLW2 $3.4M 0,26 4 154 936 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQL8 $3.4M 0,26 3 385 600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPE5 $3.2M 0,25 3 251 700 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QEN57 $3.2M 0,25 3 753 955 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36180AAF0 $3.2M 0,25 3 157 281 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140XF2B6 $3.1M 0,24 3 847 107 ABS-MBS US
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF · $2.9M 0,23 3 450 000 DBT SA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EV98 $2.9M 0,23 2 839 074 ABS-MBS US
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123CY4 $2.9M 0,22 2 972 000 DBT TR
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XFZA2 $2.8M 0,22 3 325 031 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398AFD9 $2.8M 0,22 2 608 000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591EY4 $2.8M 0,22 3 349 000 DBT US
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2026-A OWNER TRUST 89240KAD0 $2.8M 0,22 2 800 000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQN4 $2.7M 0,21 2 754 500 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XF2C4 $2.7M 0,21 3 345 313 ABS-MBS US

Dividendes 44 paiements

08
5,05%Rendement TTM
$2,33Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
25 septembre 2026$0,2050
26 août 2026$0,1900
28 juillet 2026$0,2000
25 juin 2026$0,1750
26 mai 2026$0,1900
27 avril 2026$0,1800
26 mars 2026$0,2050
24 février 2026$0,1650
27 janvier 2026$0,1900
26 décembre 2025$0,2100
24 novembre 2025$0,2150
28 octobre 2025$0,2050
25 septembre 2025$0,1900
26 août 2025$0,2000
28 juillet 2025$0,2050
25 juin 2025$0,1900
27 mai 2025$0,2000
25 avril 2025$0,2050
26 mars 2025$0,2150
25 février 2025$0,1950
28 janvier 2025$0,2000
26 décembre 2024$0,2350
25 novembre 2024$0,2100
28 octobre 2024$0,2100
25 septembre 2024$0,2100
27 août 2024$0,2100
26 juillet 2024$0,2000
25 juin 2024$0,2000
24 mai 2024$0,2000
24 avril 2024$0,1750
22 mars 2024$0,1700
23 février 2024$0,1600
25 janvier 2024$0,1550
22 décembre 2023$0,2380
24 novembre 2023$0,1770
25 octobre 2023$0,1800
25 septembre 2023$0,1800
25 août 2023$0,1800
25 juillet 2023$0,1800
26 juin 2023$0,1800
24 mai 2023$0,1800
24 avril 2023$0,1800
27 mars 2023$0,1790
22 février 2023$0,1200

Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1 342 478 764 99,77% 27 745 018 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676 731 0,05% 13 986 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $659 650 0,05% 13 633 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653 118 0,05% 13 498 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $498 068 0,04% 10 294 Actions 30 juin 2026
Stratos Investment Management, LLC $331 937 0,02% 6 860 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $261 914 0,02% 5 393 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $43 693 0,00% 903 Actions 30 juin 2026

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