Davis Fundamental ETF Trust (DUSA)
Société de gestion · XCBO · Série S000055342 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.2B
- Portefeuille
- 29
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 57,30%
- Nombre effectif de positions
- 22,0
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$61.6M
- 12 derniers mois
- +$264.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $79.6M | 6,86 | 2 216 578 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $77.7M | 6,70 | 405 995 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $76.6M | 6,60 | 1 195 206 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $69.3M | 5,98 | 1 223 156 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $67.3M | 5,80 | 176 078 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $64.0M | 5,52 | 227 595 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $63.1M | 5,44 | 103 080 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $57.6M | 4,97 | 3 855 281 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $56.5M | 4,87 | 213 225 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $53.0M | 4,57 | 636 042 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $51.4M | 4,44 | 51 440 000 | RA | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $45.6M | 3,93 | 1 171 955 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $44.3M | 3,82 | 93 455 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $40.9M | 3,53 | 23 101 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $37.8M | 3,26 | 130 244 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $37.4M | 3,23 | 463 950 | EC | CA |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $35.5M | 3,06 | 432 242 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $22.7M | 1,96 | 61 270 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $21.7M | 1,87 | 55 084 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $21.3M | 1,84 | 285 750 | EC | GB |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $20.6M | 1,77 | 163 523 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $19.4M | 1,67 | 287 811 | EC | US |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $18.6M | 1,60 | 18 572 000 | RA | US |
| TOURMALINE OIL CORP | 89156V957 | $18.1M | 1,56 | 373 093 | EC | CA |
| OWENS CORNING | 690742101 | $15.8M | 1,36 | 128 259 | EC | US |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $13.2M | 1,14 | 672 450 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $11.8M | 1,02 | 202 305 | EC | CA |
| AGCO CORP | 001084102 | $9.9M | 0,85 | 81 488 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $9.3M | 0,80 | 9 286 000 | RA | US |
Répartition sectorielle
Health Care
16,4%
Financials
12,6%
Communication Services
12,4%
Energy
8,6%
Technology
7,4%
Consumer Discretionary
7,2%
Financial Services
6,7%
Consumer Staples
6,6%
Retail
4,9%
Materials
2,9%
Industrials
2,2%
Autre/Non mappé
12,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 89 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $191 053 853 | 29,71% | 3 400 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $68 270 498 | 10,62% | 1 215 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51 600 686 | 8,02% | 918 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $39 621 927 | 6,16% | 705 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $34 451 767 | 5,36% | 613 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Next Level Private LLC | $25 948 315 | 4,04% | 461 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $25 802 182 | 4,01% | 459 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 154 595 | 3,91% | 447 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 761 947 | 3,38% | 387 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $18 417 680 | 2,86% | 327 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 438 325 | 2,40% | 274 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9 580 129 | 1,49% | 170 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 966 550 | 1,39% | 159 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $8 773 069 | 1,36% | 156 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8 723 779 | 1,36% | 155 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $7 796 119 | 1,21% | 138 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7 759 020 | 1,21% | 138 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $7 697 058 | 1,20% | 166 315 | Actions | 30 juin 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 896 378 | 0,92% | 104 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 069 000 | 0,79% | 90 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $3 672 233 | 0,57% | 79 348 | Actions | 30 juin 2025 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3 376 643 | 0,53% | 60 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3 154 956 | 0,49% | 56 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 000 395 | 0,47% | 53 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2 805 629 | 0,44% | 49 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 683 719 | 0,42% | 47 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 657 314 | 0,41% | 47 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 098 017 | 0,33% | 37 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 001 356 | 0,31% | 35 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 999 221 | 0,31% | 35 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lantz Financial LLC | $1 822 651 | 0,28% | 32 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dorato Capital Management | $1 770 661 | 0,28% | 30 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 763 548 | 0,27% | 31 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 600 849 | 0,25% | 28 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 353 376 | 0,21% | 24 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 323 744 | 0,21% | 23 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 292 250 | 0,20% | 23 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 180 735 | 0,18% | 21 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1 112 487 | 0,17% | 23 225 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 043 038 | 0,16% | 18 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| CapWealth Advisors, LLC | $1 009 948 | 0,16% | 17 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $828 599 | 0,13% | 14 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $805 059 | 0,13% | 14 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $804 329 | 0,13% | 14 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $625 003 | 0,10% | 11 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $606 539 | 0,09% | 10 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $571 230 | 0,09% | 10 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $551 900 | 0,09% | 9 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $527 305 | 0,08% | 9 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $511 238 | 0,08% | 9 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $473 175 | 0,07% | 8 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $422 370 | 0,07% | 7 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $406 066 | 0,06% | 7 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $401 125 | 0,06% | 7 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $388 489 | 0,06% | 6 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $385 507 | 0,06% | 6 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $384 103 | 0,06% | 6 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $380 280 | 0,06% | 6 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $364 833 | 0,06% | 6 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $331 237 | 0,05% | 5 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $328 372 | 0,05% | 5 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $297 979 | 0,05% | 5 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $277 019 | 0,04% | 4 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $275 525 | 0,04% | 4 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $261 967 | 0,04% | 4 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $251 686 | 0,04% | 4 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227 400 | 0,04% | 4 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $205 619 | 0,03% | 3 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $122 641 | 0,02% | 2 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $122 360 | 0,02% | 2 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $112 360 | 0,02% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $58 987 | 0,01% | 1 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $55 900 | 0,01% | 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $46 047 | 0,01% | 901 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Millstone Evans Group, LLC | $43 146 | 0,01% | 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21 798 | 0,00% | 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $18 315 | 0,00% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15 638 | 0,00% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15 000 | 0,00% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $14 045 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $10 482 | 0,00% | 205 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $9 494 | 0,00% | 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 876 | 0,00% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 809 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 051 | 0,00% | 18 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $899 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $787 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $594 | 0,00% | 10 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| FJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| FMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |