Trenchless Fund ETF (RVER)
RVER Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,08% | ▲ +2,08% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 20 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $19.1M | 13,70 | 19 132 348 | STIV | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $17.0M | 12,21 | 377 935 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.7M | 11,25 | 78 500 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.7M | 9,81 | 13 694 462 | STIV | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $9.9M | 7,06 | 185 351 | EC | US |
| ImmunityBio Inc | 45256X103 | $9.8M | 7,03 | 1 120 808 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.2M | 5,88 | 21 736 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $7.5M | 5,37 | 21 980 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $6.9M | 4,96 | 12 287 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $6.7M | 4,83 | 339 015 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $6.6M | 4,76 | 28 150 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $6.5M | 4,63 | 89 668 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $6.2M | 4,41 | 24 192 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $5.8M | 4,18 | 58 865 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $5.8M | 4,16 | 356 210 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $4.7M | 3,35 | 23 464 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $4.4M | 3,19 | 248 140 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $4.1M | 2,94 | 44 021 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | · | -$14K | -0,01 | -3 657 | EC | SG |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | -$30K | -0,02 | -729 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $0,5270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Baird Financial Group, Inc. | $601 484 | 60,84% | 17 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $364 641 | 36,88% | 11 150 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22 491 | 2,27% | 643 | Actions | 30 juin 2026 |