JPXN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +0,62%▲ +0,62%
3M▲ +4,32%▲ +4,32%
6M▲ +16,99%▲ +17,75%
YTD▲ +19,60%▲ +20,38%
1Y▲ +21,34%▲ +24,99%
3Y▲ +61,54%▲ +74,72%
5Y▲ +37,85%▲ +54,97%
Maxdepuis le 26 octobre 2001▲ +167,06%▲ +284,90%
Volatilité 1A20,25%
Volatilité 3 ans18,76%
Plus forte baisse 3 ans -15,17% 26 septembre 2024 → 7 avril 2025
Bêta 3 ans0,48
Sharpe 1 an*1,06

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$0
Trimestre clos le Jui 2026 -$15.0M
12 derniers mois +$18.8M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 402 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 2,04 ≈$2.8M 27 900 JP3970300004 0.02067 EQUITY USD
ITOCHU 8001 1,81 ≈$2.5M 171 900 S64678030 0.1273 EQUITY USD
HITACHI 6501 1,72 ≈$2.4M 72 000 S64291040 0.05333 EQUITY USD
MITSUBISHI 8058 1,70 ≈$2.4M 73 800 S65967853 0.05467 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 1,70 ≈$2.4M 54 000 S67706200 0.04 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 1,69 ≈$2.3M 99 900 S63351712 0.074 EQUITY USD
MITSUI 8031 1,67 ≈$2.3M 71 100 S65973026 0.05267 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 1,65 ≈$2.3M 41 450 S65910143 0.0307 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 1,63 ≈$2.3M 97 200 S68215060 0.072 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 1,61 ≈$2.2M 50 400 S65630246 0.03733 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 1,60 ≈$2.2M 10 200 S68704907 0.007556 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 1,59 ≈$2.2M 44 100 S65131260 0.03267 EQUITY USD
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 7011 1,50 ≈$2.1M 87 300 S65970675 0.06467 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 1,49 ≈$2.1M 108 020 S69006435 0.08001 EQUITY USD
KEYENCE 6861 1,43 ≈$2.0M 4 044 S64909955 0.002996 EQUITY USD
PANASONIC HOLDINGS 6752 1,36 ≈$1.9M 68 400 S65727075 0.05067 EQUITY USD
NINTENDO 7974 1,33 ≈$1.8M 36 000 S66395500 0.02667 EQUITY USD
MITSUBISHI ELECTRIC 6503 1,27 ≈$1.8M 54 000 S65970451 0.04 EQUITY USD
NTT 9432 1,27 ≈$1.8M 1 566 900 S66413733 1.161 EQUITY USD
SHIN ETSU CHEMICAL 4063 1,22 ≈$1.7M 45 900 S68045855 0.034 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 1,20 ≈$1.7M 3 900 S63324396 0.002889 EQUITY USD
SUMITOMO 8053 1,20 ≈$1.7M 143 100 S68589464 0.106 EQUITY USD
HOYA 7741 1,14 ≈$1.6M 10 700 S64415060 0.007926 EQUITY USD
FUJIKURA 5803 1,10 ≈$1.5M 45 900 S63567077 0.034 EQUITY USD
MARUBENI 8002 1,06 ≈$1.5M 45 900 S65694648 0.034 EQUITY USD
JAPAN TOBACCO 2914 1,04 ≈$1.4M 34 200 S64745359 0.02533 EQUITY USD
SOFTBANK 9434 1,03 ≈$1.4M 919 800 JP3732000009 0.6813 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 1,02 ≈$1.4M 4 200 S68956754 0.003111 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 0,97 ≈$1.3M 27 900 S66104035 0.02067 EQUITY USD
ORIX 8591 0,96 ≈$1.3M 34 200 S66611443 0.02533 EQUITY USD
KOMATSU 6301 0,95 ≈$1.3M 27 900 S64965841 0.02067 EQUITY USD
FUJITSU 6702 0,93 ≈$1.3M 53 100 S63569453 0.03933 EQUITY USD
DAIICHI LIFE GROUP 8750 0,92 ≈$1.3M 108 900 JP3476480003 0.08067 EQUITY USD
SOMPO HOLDINGS 8630 0,86 ≈$1.2M 27 900 JP3165000005 0.02067 EQUITY USD
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 0,86 ≈$1.2M 55 800 S66356775 0.04133 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 0,81 ≈$1.1M 107 100 S64351455 0.07933 EQUITY USD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 8725 0,80 ≈$1.1M 35 100 JP3890310000 0.026 EQUITY USD
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 5802 0,80 ≈$1.1M 81 900 S68587088 0.06067 EQUITY USD
NEC 6701 0,80 ≈$1.1M 37 600 S66404005 0.02785 EQUITY USD
RESONA HOLDINGS 8308 0,80 ≈$1.1M 69 300 S64215536 0.05133 EQUITY USD
OTSUKA HOLDINGS 4578 0,76 ≈$1.1M 14 400 JP3188220002 0.01067 EQUITY USD
FANUC CORP 6954 0,72 ≈$1.0M 27 000 S63569347 0.02 EQUITY USD
NOMURA HOLDINGS 8604 0,71 ≈$989K 92 700 S66431081 0.06867 EQUITY USD
DAIKIN INDUSTRIES LTD 6367 0,69 ≈$961K 7 200 S62507249 0.005333 EQUITY USD
IBIDEN LTD 4062 0,69 ≈$953K 7 200 S64561020 0.005333 EQUITY USD
DISCO CORP 6146 0,67 ≈$926K 2 700 S62709480 0.002 EQUITY USD
TDK 6762 0,66 ≈$920K 50 400 S68693027 0.03733 EQUITY USD
DAIICHI SANKYO LTD 4568 0,65 ≈$905K 52 209 JP3475350009 0.03867 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309 0,64 ≈$891K 79 232 S64318975 0.05869 EQUITY USD
AJINOMOTO 2802 0,64 ≈$890K 27 600 S60109063 0.02044 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.003884 → 0.002699 (-30,5%)
9 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 1.931 → 1.885 (-2,4%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.005251 → 0.003884 (-26,0%)
8 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 1.964 → 1.931 (-1,7%)
8 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -0.846 unités/action
8 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 24.58 → 23.41 (-4,7%)
8 septembre 2026 Sorti TMIU6 X1a55268fa73 Position clôturée — était 0.000008148 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Nouvelle position — 0.000008148 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.009901 → 0.005251 (-47,0%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.039 → 0.04442 (13,9%)
4 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 3.19 → 1.964 (-38,4%)
4 septembre 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — -0.846 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 23.41 → 24.58 (5,0%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01145 → 0.009901 (-13,6%)
3 septembre 2026 Augmenté 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY S66026485 Unités/action : 0.005333 → 0.006 (12,5%)
3 septembre 2026 Augmenté 4684 — OBIC LTD S61367496 Unités/action : 0.007333 → 0.008 (9,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 5857 — ARE HOLDINGS JP3116700000 Unités/action : 0.001333 → 0.002 (50,0%)
3 septembre 2026 Augmenté 5929 — SANWA HOLDINGS S67767814 Unités/action : 0.004 → 0.004667 (16,7%)
3 septembre 2026 Augmenté 6501 — HITACHI S64291040 Unités/action : 0.05267 → 0.05333 (1,3%)
3 septembre 2026 Augmenté 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Unités/action : 0.07867 → 0.07933 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 7419 — NOJIMA S66168766 Unités/action : 0.004 → 0.004667 (16,7%)
3 septembre 2026 Augmenté 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 Unités/action : 0.05802 → 0.05869 (1,1%)
3 septembre 2026 Augmenté 8591 — ORIX S66611443 Unités/action : 0.02467 → 0.02533 (2,7%)
3 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 3.239 → 3.19 (-1,5%)
3 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 43.25 → 23.41 (-45,9%)
3 septembre 2026 Réduit TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.00001333 → 0.000008148 (-38,9%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01205 → 0.01145 (-4,9%)
2 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 3.262 → 3.239 (-0,7%)
2 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 44.32 → 43.25 (-2,4%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01265 → 0.01205 (-4,8%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03894 → 0.039 (0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 3.087 → 3.262 (5,7%)
1 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 44.5 → 44.32 (-0,4%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01798 → 0.01265 (-29,6%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03484 → 0.03894 (11,8%)
31 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e Unités/action : 2.364 → 3.087 (30,6%)
31 août 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -0.6547 unités/action
31 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 45.68 → 44.5 (-2,6%)
31 août 2026 Augmenté TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.00001259 → 0.00001333 (5,9%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01792 → 0.01798 (0,3%)
28 août 2026 Réduit 1332 — NISSUI CORP S66409277 Unités/action : 0.006 → 0.005333 (-11,1%)
28 août 2026 Sorti 1419 JP3470900006 Position clôturée — était 0.0006667 unités/action
28 août 2026 Augmenté 1605 — INPEX JP3294460005 Unités/action : 0.01867 → 0.02 (7,1%)
28 août 2026 Augmenté 1802 — OBAYASHI S66564071 Unités/action : 0.012 → 0.01333 (11,1%)
28 août 2026 Nouveau 1803 — SHIMIZU S68044007 Nouvelle position — 0.01133 unités/action
28 août 2026 Augmenté 1808 — HASEKO S64144017 Unités/action : 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28 août 2026 Augmenté 1812 — KAJIMA S64813207 Unités/action : 0.008667 → 0.009333 (7,7%)
28 août 2026 Augmenté 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 Unités/action : 0.006667 → 0.007333 (10,0%)
28 août 2026 Nouveau 1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088 Nouvelle position — 0.001333 unités/action
28 août 2026 Nouveau 1893 — PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD S66808049 Nouvelle position — 0.006 unités/action
28 août 2026 Augmenté 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 Unités/action : 0.012 → 0.01267 (5,6%)
28 août 2026 Nouveau 1944 — KINDEN S64929243 Nouvelle position — 0.002667 unités/action
28 août 2026 Nouveau 1961 — SANKI ENGINEERING S67748269 Nouvelle position — 0.002667 unités/action
28 août 2026 Nouveau 1980 — DAI DAN LTD S66617358 Nouvelle position — 0.002 unités/action
28 août 2026 Augmenté 2154 — OPEN UP GROUP INC JP3635580008 Unités/action : 0.0006667 → 0.001333 (100,0%)
28 août 2026 Sorti 2168 JP3781490002 Position clôturée — était 0.0006667 unités/action
28 août 2026 Nouveau 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 Nouvelle position — 0.002667 unités/action
28 août 2026 Augmenté 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 Unités/action : 0.005333 → 0.006 (12,5%)
28 août 2026 Nouveau 2331 — ALSOK LTD S65463598 Nouvelle position — 0.007333 unités/action
28 août 2026 Nouveau 2384 — SBS HOLDINGS S67132274 Nouvelle position — 0.0006667 unités/action
28 août 2026 Augmenté 2413 — M3 INC JP3435750009 Unités/action : 0.008 → 0.008667 (8,3%)
28 août 2026 Sorti 2502 S60544095 Position clôturée — était 0.03067 unités/action
28 août 2026 Sorti 2531 S68703826 Position clôturée — était 0.003333 unités/action
28 août 2026 Réduit 2678 — ASKUL CORP S62944988 Unités/action : 0.001333 → 0.0006667 (-50,0%)
28 août 2026 Augmenté 2726 — PAL GROUP HOLDINGS LTD S64218985 Unités/action : 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28 août 2026 Sorti 2760 S65884033 Position clôturée — était 0.0006667 unités/action
28 août 2026 Augmenté 2802 — AJINOMOTO S60109063 Unités/action : 0.01911 → 0.02044 (7,0%)
28 août 2026 Réduit 2811 — KAGOME LTD S64807704 Unités/action : 0.003333 → 0.002667 (-20,0%)
28 août 2026 Augmenté 2871 — NICHIREI S66408642 Unités/action : 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28 août 2026 Augmenté 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 Unités/action : 0.024 → 0.02533 (5,6%)
28 août 2026 Augmenté 3003 — HULIC S68053172 Unités/action : 0.01133 → 0.012 (5,9%)
28 août 2026 Augmenté 3064 — MONOTARO LTD JP3922950005 Unités/action : 0.006 → 0.006667 (11,1%)
28 août 2026 Augmenté 3086 — J.FRONT RETAILING JP3386380004 Unités/action : 0.004667 → 0.005333 (14,3%)
28 août 2026 Augmenté 3088 — MATSUKIYOKARA JP3869010003 Unités/action : 0.007333 → 0.008 (9,1%)
28 août 2026 Nouveau 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JP3894900004 Nouvelle position — 0.006667 unités/action
28 août 2026 Nouveau 3110 — NITTO BOSEKI LTD S66410838 Nouvelle position — 0.002667 unités/action
28 août 2026 Augmenté 3132 — MACNICA HOLDINGS INC JP3862960006 Unités/action : 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28 août 2026 Augmenté 3186 — NEXTAGE LTD JP3758210003 Unités/action : 0.0006667 → 0.001333 (100,0%)
28 août 2026 Augmenté 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JP3762900003 Unités/action : 0.01067 → 0.012 (12,5%)
28 août 2026 Augmenté 3289 — TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 Unités/action : 0.01067 → 0.01133 (6,3%)
28 août 2026 Sorti 3360 JP3274150006 Position clôturée — était 0.001333 unités/action
28 août 2026 Réduit 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 Unités/action : 0.04733 → 0.04467 (-5,6%)
28 août 2026 Augmenté 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 Unités/action : 0.02733 → 0.02867 (4,9%)
28 août 2026 Sorti 3405 S64976624 Position clôturée — était 0.005333 unités/action
28 août 2026 Sorti 3436 JP3322930003 Position clôturée — était 0.008 unités/action
28 août 2026 Augmenté 3626 — TISI JP3104890003 Unités/action : 0.004 → 0.004667 (16,7%)
28 août 2026 Sorti 3765 JP3235900002 Position clôturée — était 0.0007333 unités/action
28 août 2026 Sorti 3861 S66577016 Position clôturée — était 0.016 unités/action
28 août 2026 Augmenté 4042 — TOSOH CORP S69002897 Unités/action : 0.005333 → 0.006 (12,5%)
28 août 2026 Réduit 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 Unités/action : 0.036 → 0.034 (-5,6%)
28 août 2026 Augmenté 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Unités/action : 0.004667 → 0.005333 (14,3%)
28 août 2026 Sorti 4182 S65969230 Position clôturée — était 0.002667 unités/action
28 août 2026 Augmenté 4183 — MITSUI CHEMICALS S65973687 Unités/action : 0.007333 → 0.008 (9,1%)
28 août 2026 Sorti 4188 JP3897700005 Position clôturée — était 0.028 unités/action
28 août 2026 Nouveau 4206 — AICA KOGYO LTD S60100476 Nouvelle position — 0.001333 unités/action
28 août 2026 Augmenté 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 Unités/action : 0.006714 → 0.008047 (19,9%)
28 août 2026 Nouveau 4373 — SIMPLEX HOLDINGS INC JP3383270000 Nouvelle position — 0.003333 unités/action
28 août 2026 Augmenté 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 Unités/action : 0.03536 → 0.03736 (5,7%)
28 août 2026 Augmenté 4507 — SHIONOGI S68046820 Unités/action : 0.01467 → 0.01533 (4,5%)
28 août 2026 Augmenté 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Unités/action : 0.01267 → 0.01333 (5,3%)
28 août 2026 Augmenté 4527 — ROHTO PHARMACEUTICAL LTD S67473678 Unités/action : 0.004 → 0.004667 (16,7%)
28 août 2026 Augmenté 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Unités/action : 0.008667 → 0.009333 (7,7%)
28 août 2026 Nouveau 4536 — SANTEN PHARMACEUTICAL S67766063 Nouvelle position — 0.007333 unités/action
28 août 2026 Augmenté 4543 — TERUMO S68850742 Unités/action : 0.02667 → 0.028 (5,0%)
28 août 2026 Augmenté 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 Unités/action : 0.03734 → 0.03867 (3,6%)
28 août 2026 Augmenté 4578 — OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 Unités/action : 0.01 → 0.01067 (6,7%)
28 août 2026 Sorti 4587 JP3836750004 Position clôturée — était 0.002 unités/action
28 août 2026 Augmenté 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 Unités/action : 0.02133 → 0.02267 (6,3%)
28 août 2026 Augmenté 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 Unités/action : 0.02533 → 0.026 (2,6%)
28 août 2026 Augmenté 4666 — PARK24 S66677337 Unités/action : 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28 août 2026 Augmenté 4681 — RESORT TRUST S60441326 Unités/action : 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28 août 2026 Augmenté 4689 — LY CORP S60848488 Unités/action : 0.06 → 0.06533 (8,9%)
28 août 2026 Réduit 4704 — TREND MICRO S61252862 Unités/action : 0.002667 → 0.002 (-25,0%)
28 août 2026 Nouveau 4733 — OBIC BUSINESS CONSULTANTS LTD S61746202 Nouvelle position — 0.0006667 unités/action
28 août 2026 Nouveau 4751 — CYBER AGENT S62205018 Nouvelle position — 0.01 unités/action
28 août 2026 Augmenté 4812 — DENTSU SOKEN INC S62959747 Unités/action : 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28 août 2026 Augmenté 4816 — TOEI ANIMATION LTD S63018717 Unités/action : 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28 août 2026 Augmenté 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 Unités/action : 0.02467 → 0.02533 (2,7%)
28 août 2026 Sorti 4912 S65188088 Position clôturée — était 0.004667 unités/action
28 août 2026 Sorti 4967 S61494571 Position clôturée — était 0.001333 unités/action
28 août 2026 Augmenté 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 Unités/action : 0.01667 → 0.01733 (4,0%)
28 août 2026 Augmenté 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 Unités/action : 0.05667 → 0.06 (5,9%)
28 août 2026 Augmenté 5108 — BRIDGESTONE S61321014 Unités/action : 0.022 → 0.02333 (6,1%)
28 août 2026 Augmenté 5393 — NICHIAS CORP S66411463 Unités/action : 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28 août 2026 Augmenté 5401 — NIPPON STEEL S66425695 Unités/action : 0.114 → 0.1193 (4,7%)
28 août 2026 Augmenté 5406 — KOBE STEEL S64960230 Unités/action : 0.008 → 0.008667 (8,3%)
28 août 2026 Augmenté 5411 — JFE HOLDINGS S65437923 Unités/action : 0.01333 → 0.01467 (10,0%)
28 août 2026 Sorti 5423 S68958792 Position clôturée — était 0.0006667 unités/action
28 août 2026 Sorti 5444 S69854461 Position clôturée — était 0.0006667 unités/action
28 août 2026 Augmenté 5471 — DAIDO STEEL S62506274 Unités/action : 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28 août 2026 Augmenté 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 Unités/action : 0.005333 → 0.006 (12,5%)
28 août 2026 Réduit 5714 — DOWA HOLDINGS LTD S62783063 Unités/action : 0.001333 → 0.0006667 (-50,0%)
28 août 2026 Nouveau 5741 — UACJ JP3826900007 Nouvelle position — 0.002667 unités/action
28 août 2026 Nouveau 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 Nouvelle position — 0.01467 unités/action
28 août 2026 Augmenté 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 Unités/action : 0.05867 → 0.06067 (3,4%)
28 août 2026 Augmenté 5803 — FUJIKURA S63567077 Unités/action : 0.03267 → 0.034 (4,1%)
28 août 2026 Nouveau 5838 — RAKUTEN BANK LTD JP3967220009 Nouvelle position — 0.002 unités/action
28 août 2026 Augmenté 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Unités/action : 0.01867 → 0.02067 (10,7%)
28 août 2026 Augmenté 6113 — AMADA LTD S60221058 Unités/action : 0.005333 → 0.006 (12,5%)
28 août 2026 Augmenté 6141 — DMG MORI S66025636 Unités/action : 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28 août 2026 Augmenté 6301 — KOMATSU S64965841 Unités/action : 0.02 → 0.02067 (3,3%)
28 août 2026 Augmenté 6305 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD S64294051 Unités/action : 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28 août 2026 Augmenté 6326 — KUBOTA S64975097 Unités/action : 0.02067 → 0.022 (6,5%)
28 août 2026 Augmenté 6383 — DAIFUKU S62500251 Unités/action : 0.006667 → 0.007333 (10,0%)
28 août 2026 Augmenté 6417 — SANKYO LTD S67754325 Unités/action : 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28 août 2026 Augmenté 6448 — BROTHER INDUSTRIES 114813108 Unités/action : 0.004667 → 0.005333 (14,3%)
28 août 2026 Nouveau 6457 — GLORY LTD S63742266 Nouvelle position — 0.001333 unités/action
28 août 2026 Augmenté 6501 — HITACHI S64291040 Unités/action : 0.04 → 0.05267 (31,7%)
28 août 2026 Réduit 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 Unités/action : 0.04467 → 0.04 (-10,4%)
28 août 2026 Augmenté 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 Unités/action : 0.002667 → 0.003333 (25,0%)
28 août 2026 Nouveau 6507 — SINFONIA TECHNOLOGY LTD S68046044 Nouvelle position — 0.0006667 unités/action
28 août 2026 Nouveau 6508 — MEIDENSHA CORP S65759003 Nouvelle position — 0.0006667 unités/action
28 août 2026 Nouveau 6526 — SOCIONEXT JP3433500000 Nouvelle position — 0.004 unités/action
28 août 2026 Augmenté 6544 — JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS LT JP3389510003 Unités/action : 0.003333 → 0.004 (20,0%)
28 août 2026 Sorti 6645 S66594284 Position clôturée — était 0.003333 unités/action
28 août 2026 Nouveau 6674 — GS YUASA S67442509 Nouvelle position — 0.002 unités/action
28 août 2026 Augmenté 6701 — NEC S66404005 Unités/action : 0.02719 → 0.02785 (2,5%)
28 août 2026 Augmenté 6702 — FUJITSU S63569453 Unités/action : 0.038 → 0.03933 (3,5%)
28 août 2026 Nouveau 6703 — OKI ELECTRIC INDUSTRY LTD S66576828 Nouvelle position — 0.002 unités/action
28 août 2026 Sorti 6707 S67747857 Position clôturée — était 0.0006667 unités/action
28 août 2026 Augmenté 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 Unités/action : 0.03933 → 0.04133 (5,1%)
28 août 2026 Augmenté 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 Unités/action : 0.04867 → 0.05067 (4,1%)
28 août 2026 Augmenté 6758 — SONY GROUP S68215060 Unités/action : 0.04467 → 0.072 (61,2%)
28 août 2026 Augmenté 6762 — TDK S68693027 Unités/action : 0.03533 → 0.03733 (5,7%)
28 août 2026 Augmenté 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC S69864270 Unités/action : 0.004 → 0.004667 (16,7%)
28 août 2026 Augmenté 6845 — AZBIL CORP S69855435 Unités/action : 0.009333 → 0.01067 (14,3%)
28 août 2026 Sorti 6849 S66399700 Position clôturée — était 0.003333 unités/action
28 août 2026 Réduit 6857 — ADVANTEST S68704907 Unités/action : 0.01222 → 0.007556 (-38,2%)
28 août 2026 Augmenté 6869 — SYSMEX S68838077 Unités/action : 0.01 → 0.01067 (6,7%)
28 août 2026 Nouveau 6871 — MICRONICS JAPAN S65673055 Nouvelle position — 0.0006667 unités/action
28 août 2026 Augmenté 6902 — DENSO S66403817 Unités/action : 0.04067 → 0.042 (3,3%)
28 août 2026 Augmenté 6954 — FANUC CORP S63569347 Unités/action : 0.01933 → 0.02 (3,4%)
28 août 2026 Nouveau 6960 — FUKUDA DENSHI S63570121 Nouvelle position — 0.0006667 unités/action
28 août 2026 Augmenté 6965 — HAMAMATSU PHOTONICS S64058704 Unités/action : 0.006 → 0.006667 (11,1%)
28 août 2026 Sorti 6966 S65974321 Position clôturée — était 0.002 unités/action
28 août 2026 Réduit 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 Unités/action : 0.03867 → 0.02067 (-46,6%)
28 août 2026 Augmenté 6988 — NITTO DENKO S66418013 Unités/action : 0.012 → 0.01333 (11,1%)
28 août 2026 Sorti 7004 S64293087 Position clôturée — était 0.003333 unités/action
28 août 2026 Augmenté 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 Unités/action : 0.05067 → 0.06467 (27,6%)
28 août 2026 Augmenté 7012 — KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES S64846207 Unités/action : 0.016 → 0.01667 (4,2%)
28 août 2026 Augmenté 7013 — IHI S64669856 Unités/action : 0.02133 → 0.02267 (6,3%)
28 août 2026 Augmenté 7148 — FINANCIAL PRODUCTS GROUP JP3166990006 Unités/action : 0.001333 → 0.002 (50,0%)
28 août 2026 Augmenté 7167 — MEBUKI FINANCIAL GROUP INC JP3117700009 Unités/action : 0.01867 → 0.01933 (3,6%)
28 août 2026 Nouveau 7173 — TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN JP3584400000 Nouvelle position — 0.005333 unités/action
28 août 2026 Augmenté 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Unités/action : 0.02067 → 0.022 (6,5%)
28 août 2026 Augmenté 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 Unités/action : 0.01 → 0.01133 (13,3%)
28 août 2026 Augmenté 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Unités/action : 0.06201 → 0.08001 (29,0%)
28 août 2026 Augmenté 7259 — AISIN S60107026 Unités/action : 0.01 → 0.01067 (6,7%)
28 août 2026 Augmenté 7261 — MAZDA MOTOR S69003085 Unités/action : 0.01333 → 0.01467 (10,0%)
28 août 2026 Augmenté 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Unités/action : 0.07667 → 0.07867 (2,6%)
28 août 2026 Augmenté 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 Unités/action : 0.03 → 0.03133 (4,4%)
28 août 2026 Augmenté 7270 — SUBARU S63564066 Unités/action : 0.012 → 0.01267 (5,6%)
28 août 2026 Augmenté 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 Unités/action : 0.02 → 0.02067 (3,3%)
28 août 2026 Sorti 7276 S64963242 Position clôturée — était 0.004 unités/action
28 août 2026 Augmenté 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Unités/action : 0.009333 → 0.01 (7,1%)
28 août 2026 Sorti 7459 S67820902 Position clôturée — était 0.004667 unités/action
28 août 2026 Augmenté 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 Unités/action : 0.04333 → 0.04533 (4,6%)
28 août 2026 Augmenté 7649 — SUGI HOLDINGS LTD S62590112 Unités/action : 0.002667 → 0.005333 (100,0%)
28 août 2026 Sorti 7716 S62710710 Position clôturée — était 0.001333 unités/action
28 août 2026 Augmenté 7733 — OLYMPUS S66588013 Unités/action : 0.022 → 0.02267 (3,0%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 335

Dividendes 43 paiements

08
2,66%Rendement TTM
$2,75Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,6430
16 décembre 2025$2,1050
16 juin 2025$0,6130
17 décembre 2024$1,0300
11 juin 2024$0,5910
20 décembre 2023$1,2900
7 juin 2023$0,4610
13 décembre 2022$0,2380
9 juin 2022$0,6200
13 décembre 2021$1,2800
10 juin 2021$0,5780
14 décembre 2020$0,4950
15 juin 2020$0,4250
16 décembre 2019$0,7810
17 juin 2019$0,4440
18 décembre 2018$0,5000
19 juin 2018$0,3720
21 décembre 2017$0,6200
20 juin 2017$0,3560
22 décembre 2016$0,7120
21 juin 2016$0,3840
21 décembre 2015$0,3970
24 juin 2015$0,2950
19 décembre 2014$0,3540
24 juin 2014$0,3330
17 décembre 2013$0,3770
25 juin 2013$0,2440
17 décembre 2012$0,4980
20 juin 2012$0,3690
19 décembre 2011$0,5750
21 juin 2011$0,3720
20 décembre 2010$0,4580
21 juin 2010$0,2550
21 décembre 2009$0,2880
22 juin 2009$0,2450
22 décembre 2008$0,3640
23 juin 2008$0,4910
24 décembre 2007$0,5965
21 décembre 2006$0,3800
23 décembre 2005$0,1895
23 décembre 2004$0,1685
22 décembre 2003$0,0595
16 décembre 2003$0,0875

Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $6 675 233 26,12% 67 328 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $3 240 819 12,68% 32 688 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 232 461 8,74% 22 637 Actions 30 juin 2026
Intesa Sanpaolo Wealth Management $1 982 880 7,76% 20 000 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 882 514 7,37% 18 988 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 675 335 6,56% 16 898 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $955 649 3,74% 9 639 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $946 738 3,70% 9 549 Actions 30 juin 2026
Family Firm, Inc. $943 066 3,69% 11 771 Actions 30 juin 2025
LPL Financial LLC $931 521 3,65% 9 396 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $894 973 3,50% 9 027 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $635 711 2,49% 6 412 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $465 679 1,82% 4 697 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $428 300 1,68% 4 320 Actions 30 juin 2026
Copia Wealth Management $405 598 1,59% 4 091 Actions 30 juin 2026
Ifrah Financial Services, Inc. $314 840 1,23% 3 176 Actions 30 juin 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $281 371 1,10% 2 838 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $204 135 0,80% 2 059 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $128 590 0,50% 1 297 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $98 432 0,39% 993 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $87 000 0,34% 877 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $36 568 0,14% 400 Actions 31 mars 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $24 363 0,10% 245 Actions 30 juin 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $19 829 0,08% 200 Actions 30 juin 2026
Breakwater Investment Management $14 476 0,06% 146 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13 943 0,05% 140 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $13 868 0,05% 140 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $9 951 0,04% 100 Actions 30 juin 2026
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $6 312 0,02% 73 Actions 31 décembre 2025
FLOW TRADERS U.S. LLC $5 780 0,02% 58 300 Actions 30 juin 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $2 0,00% 16 Actions 30 juin 2026

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