Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 35 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $3.0M | 11,82 | 5 504 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $2.4M | 9,40 | 122 392 | EC | JP |
| Resonac Holdings Corporation | · | $2.2M | 8,44 | 19 921 | EC | JP |
| FOOD & LIFE COMPANIES LTD. | · | $1.6M | 6,08 | 52 054 | EC | JP |
| EBARA CORPORATION | · | $1.6M | 6,05 | 40 383 | EC | JP |
| FAST RETAILING CO., LTD. | · | $1.5M | 6,03 | 3 041 | EC | JP |
| DAIFUKU CO., LTD. | · | $1.5M | 5,67 | 33 258 | EC | JP |
| ASICS Corporation | · | $1.3M | 5,15 | 49 142 | EC | JP |
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | · | $1.3M | 4,87 | 69 562 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | · | $876K | 3,41 | 18 900 | EC | JP |
| NEC Corporation | · | $812K | 3,16 | 33 622 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | · | $795K | 3,09 | 20 712 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | · | $774K | 3,01 | 11 103 | EC | JP |
| SEIREN CO.,LTD. | · | $701K | 2,73 | 34 725 | EC | JP |
| MARUWA CO., LTD. | · | $665K | 2,59 | 1 527 | EC | JP |
| Sony Group Corporation | · | $601K | 2,34 | 29 786 | EC | JP |
| FANUC CORPORATION | · | $588K | 2,29 | 13 000 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corporation | · | $525K | 2,04 | 14 518 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | · | $351K | 1,37 | 38 076 | EC | JP |
| OSAKA SODA CO., LTD. | · | $346K | 1,35 | 29 859 | EC | JP |
| Hitachi, Ltd. | · | $309K | 1,20 | 11 237 | EC | JP |
| Simplex Holdings, Inc. | · | $297K | 1,15 | 51 450 | EC | JP |
| KINDEN CORPORATION | · | $231K | 0,90 | 4 718 | EC | JP |
| Kao Corporation | · | $227K | 0,88 | 11 422 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | · | $208K | 0,81 | 5 649 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | · | $152K | 0,59 | 304 | EC | JP |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | · | $128K | 0,50 | 1 829 | EC | JP |
| RESORTTRUST,INC. | · | $87K | 0,34 | 8 146 | EC | JP |
| Sanrio Company, Ltd. | · | $27K | 0,11 | 4 016 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | · | $1K | 0,00 | 51 | EC | JP |
| Internet Initiative Japan Inc. | · | $1K | 0,00 | 52 | EC | JP |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $81 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $26 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $21 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $9 | 0,00 | 1 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 099 068 | 39,26% | 27 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd | $603 375 | 21,56% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $507 720 | 18,14% | 12 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $295 331 | 10,55% | 7 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $292 637 | 10,45% | 7 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $913 | 0,03% | 22 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $101 | 0,00% | 22 252 | Actions | 30 juin 2026 |