Themes ETF Trust (PLTG)
Société de gestion · XNAS · Série S000091226 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.6M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 19,27%
- Nombre effectif de positions
- 57,6
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
PLTG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,10% | — |
| 3M | ▼ -50,49% | — |
| 6M | ▼ -43,03% | — |
| YTD | ▼ -33,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 25 avril 2025 | ▲ +5,76% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.8M
- 12 derniers mois
- +$37.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.2M | 12,56 | 3 217 038 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $689K | 2,69 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $639K | 2,50 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $391K | 1,53 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $646 443 | 19,84% | 71 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $608 400 | 18,67% | 67 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $542 280 | 16,64% | 37 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $445 320 | 13,66% | 49 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267 750 | 8,22% | 29 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 300 | 7,65% | 27 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $171 000 | 5,25% | 19 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $156 033 | 4,79% | 17 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $125 028 | 3,84% | 13 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $40 797 | 1,25% | 4 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6 525 | 0,20% | 725 | Actions | 30 juin 2026 |
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