AMERICAN BEACON SELECT FUNDS (CPII)
Société de gestion · ARCX · Série S000090213 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $10.7M
- Portefeuille
- 13
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,23%
- Nombre effectif de positions
- 8,4
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$482K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.4M | 13,13 | 1 399 803 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.4M | 13,02 | 1 394 207 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828S50 | $1.3M | 12,46 | 1 312 383 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 12,46 | 1 315 270 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.3M | 12,33 | 1 307 160 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.3M | 12,30 | 1 290 487 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.2M | 11,45 | 1 217 205 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.1M | 9,88 | 1 059 680 | DBT | US |
| LCH Ltd. | — | $147K | 1,38 | 10 500 000 | DIR | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $87K | 0,82 | 87 317 | STIV | US |
| Bank of America NA | — | $11K | 0,10 | 12 000 000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | $8K | 0,08 | 9 000 000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | — | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224 966 | 95,43% | 11 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 530 | 4,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| REK ProShares Trust | $10.9M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |