American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII)
CPII Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,29% | ▲ +0,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,87% | ▲ +0,87% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 13 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.5M | 13,30 | 1 545 168 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.5M | 13,18 | 1 536 656 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.4M | 12,49 | 1 436 586 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.4M | 12,49 | 1 452 282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Y38 | $1.4M | 11,87 | 1 388 306 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 11,81 | 1 357 470 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.3M | 11,74 | 1 359 298 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.2M | 10,31 | 1 209 029 | DBT | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $141K | 1,24 | 140 839 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $141K | 1,24 | 11 500 000 | DIR | US |
| Bank of America NA | · | $14K | 0,12 | 12 000 000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $11K | 0,09 | 9 000 000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | · | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 43 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 4 août 2026 | $0,1290 |
| 2 juillet 2026 | $0,1660 |
| 2 juin 2026 | $0,1910 |
| 4 mai 2026 | $0,0960 |
| 2 avril 2026 | $0,0760 |
| 3 mars 2026 | $0,0060 |
| 31 décembre 2025 | $0,0550 |
| 2 décembre 2025 | $0,0560 |
| 4 novembre 2025 | $0,0700 |
| 2 octobre 2025 | $0,0390 |
| 3 septembre 2025 | $0,0780 |
| 4 août 2025 | $0,0490 |
| 2 juillet 2025 | $0,0690 |
| 3 juin 2025 | $0,0570 |
| 2 mai 2025 | $0,1780 |
| 1 avril 2025 | $0,1200 |
| 3 mars 2025 | $0,0160 |
| 3 février 2025 | $0,0090 |
| 27 décembre 2024 | $0,4790 |
| 2 décembre 2024 | $0,0520 |
| 1 novembre 2024 | $0,0450 |
| 1 octobre 2024 | $0,0540 |
| 3 septembre 2024 | $0,0120 |
| 1 août 2024 | $0,0140 |
| 1 juillet 2024 | $0,0150 |
| 3 juin 2024 | $0,1270 |
| 1 mai 2024 | $0,1290 |
| 1 avril 2024 | $0,0980 |
| 1 mars 2024 | $0,0030 |
| 1 février 2024 | $0,0200 |
| 26 décembre 2023 | $0,5170 |
| 1 décembre 2023 | $0,0570 |
| 1 novembre 2023 | $0,0950 |
| 2 octobre 2023 | $0,0530 |
| 1 septembre 2023 | $0,0520 |
| 1 août 2023 | $0,0190 |
| 3 juillet 2023 | $0,0190 |
| 1 juin 2023 | $0,0700 |
| 1 mai 2023 | $0,1060 |
| 3 avril 2023 | $0,1290 |
| 27 décembre 2022 | $0,0680 |
| 1 septembre 2022 | $0,2290 |
| 1 août 2022 | $0,1400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224 966 | 95,43% | 11 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 530 | 4,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |