YieldMax(R) Brk.b Option Income Strategy ETF (BRKC)
BRKC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,36% | ▲ +0,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,59% | ▲ +0,49% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $4.9M | 43,53 | 4 999 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.8M | 34,13 | 3 891 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.7M | 14,75 | 1 664 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $637K | 5,66 | 223 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $187K | 1,66 | 186 937 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $7K | 0,06 | 156 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,05 | 27 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $200 | 0,00 | 40 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$31K | -0,28 | -27 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$33K | -0,29 | -156 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$37K | -0,33 | -40 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$88K | -0,79 | -223 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 55 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1180 |
| 24 septembre 2026 | $0,1360 |
| 17 septembre 2026 | $0,1320 |
| 10 septembre 2026 | $0,1450 |
| 3 septembre 2026 | $0,1380 |
| 27 août 2026 | $0,1450 |
| 20 août 2026 | $0,1400 |
| 13 août 2026 | $0,1510 |
| 6 août 2026 | $0,1440 |
| 30 juillet 2026 | $0,1480 |
| 23 juillet 2026 | $0,1410 |
| 16 juillet 2026 | $0,1540 |
| 9 juillet 2026 | $0,1840 |
| 2 juillet 2026 | $0,2010 |
| 25 juin 2026 | $0,1430 |
| 18 juin 2026 | $0,1390 |
| 11 juin 2026 | $0,1500 |
| 4 juin 2026 | $0,1630 |
| 28 mai 2026 | $0,1830 |
| 21 mai 2026 | $0,1690 |
| 14 mai 2026 | $0,1530 |
| 7 mai 2026 | $0,1430 |
| 30 avril 2026 | $0,1530 |
| 23 avril 2026 | $0,0820 |
| 16 avril 2026 | $0,1660 |
| 9 avril 2026 | $0,1230 |
| 2 avril 2026 | $0,1780 |
| 26 mars 2026 | $0,1730 |
| 19 mars 2026 | $0,1740 |
| 12 mars 2026 | $0,1500 |
| 5 mars 2026 | $0,2100 |
| 26 février 2026 | $0,1530 |
| 19 février 2026 | $0,1480 |
| 12 février 2026 | $0,1490 |
| 5 février 2026 | $0,1320 |
| 29 janvier 2026 | $0,1240 |
| 22 janvier 2026 | $0,1230 |
| 15 janvier 2026 | $0,1260 |
| 8 janvier 2026 | $0,1010 |
| 2 janvier 2026 | $0,1370 |
| 26 décembre 2025 | $0,1320 |
| 18 décembre 2025 | $0,1330 |
| 11 décembre 2025 | $0,1500 |
| 4 décembre 2025 | $0,2640 |
| 28 novembre 2025 | $0,1670 |
| 20 novembre 2025 | $0,2490 |
| 13 novembre 2025 | $0,4090 |
| 6 novembre 2025 | $0,1460 |
| 30 octobre 2025 | $0,1520 |
| 23 octobre 2025 | $0,1530 |
| 16 octobre 2025 | $0,2860 |
| 2 octobre 2025 | $0,5350 |
| 4 septembre 2025 | $0,9980 |
| 7 août 2025 | $0,6120 |
| 10 juillet 2025 | $0,5030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 109 655 | 94,60% | 401 654 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394 984 | 2,06% | 9 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363 412 | 1,90% | 8 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 687 | 1,43% | 6 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $41 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |