Tidal Trust II (BRKC)
Société de gestion · ARCX · Série S000077652 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.2M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 93,22%
- Nombre effectif de positions
- 1,9
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$14.7M
- 11 derniers mois
- +$11.4M
Jui 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69,34 | 4 999 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22,95 | 1 664 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4,65 | 333 050 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $42K | 0,59 | 153 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $12K | 0,17 | 153 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$16K | -0,22 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$39K | -0,55 | -123 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$267K | -3,72 | -153 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 109 655 | 94,60% | 401 654 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394 984 | 2,06% | 9 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363 412 | 1,90% | 8 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 687 | 1,43% | 6 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $41 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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