DBX ETF Trust (MIDE)
Société de gestion · ARCX · Série S000070348 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.4M
- Portefeuille
- 280
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 11,50%
- Nombre effectif de positions
- 192,5
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$719K
- 12 derniers mois
- -$2.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 280 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX LTD | — | $75K | 2,23 | 496 | EC | SG |
| TWILIO INC | 90138F102 | $39K | 1,16 | 205 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $37K | 1,11 | 544 | EC | GB |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $36K | 1,08 | 217 | EC | IE |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $35K | 1,05 | 41 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $34K | 1,01 | 207 | EC | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $34K | 1,00 | 422 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $32K | 0,96 | 58 | EC | US |
| FABRINET | — | $32K | 0,96 | 49 | EC | KY |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $32K | 0,95 | 87 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $31K | 0,94 | 67 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $31K | 0,93 | 199 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $30K | 0,88 | 91 | EC | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $28K | 0,85 | 205 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $28K | 0,84 | 228 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $28K | 0,82 | 85 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $27K | 0,81 | 348 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $27K | 0,79 | 102 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $25K | 0,74 | 110 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $24K | 0,72 | 296 | EC | US |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 95082P105 | $24K | 0,71 | 66 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $23K | 0,68 | 22 926 | STIV | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $23K | 0,68 | 185 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $23K | 0,67 | 116 | EC | US |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $22K | 0,66 | 296 | EC | US |
| iShares Trust | 46436E551 | $22K | 0,65 | 430 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $22K | 0,64 | 136 | EC | US |
| RAMBUS INC | 750917106 | $21K | 0,63 | 146 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $21K | 0,63 | 967 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $21K | 0,63 | 375 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $20K | 0,61 | 90 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $20K | 0,60 | 283 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $20K | 0,60 | 278 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $19K | 0,58 | 82 | EC | IE |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $19K | 0,58 | 75 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $19K | 0,58 | 138 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $19K | 0,57 | 149 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $19K | 0,57 | 55 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $19K | 0,56 | 354 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $19K | 0,56 | 67 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $19K | 0,55 | 398 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $19K | 0,55 | 260 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $18K | 0,54 | 172 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $18K | 0,54 | 90 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $18K | 0,54 | 64 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $18K | 0,53 | 382 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $18K | 0,53 | 129 | EC | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351604 | $18K | 0,53 | 89 | EC | US |
| EVERCORE INC | 29977A105 | $18K | 0,53 | 52 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $18K | 0,53 | 48 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
23,3%
Technology
10,7%
Financials
9,4%
Real Estate
8,3%
Healthcare
7,8%
Consumer Discretionary
5,0%
Retail
4,9%
Financial Services
4,3%
Materials
4,2%
Energy
3,4%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,2%
Packaging
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Diversified Consumer Services
1,0%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Autre/Non mappé
10,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $716 946 | 43,31% | 18 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $603 069 | 36,43% | 18 741 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $196 000 | 11,84% | 5 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100 122 | 6,05% | 2 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32 645 | 1,97% | 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 838 | 0,35% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $762 | 0,05% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |