Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF (SNPD)
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SNPD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,74% | ▼ -7,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,84% | ▼ -7,22% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6K | 0,22 | 6 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $6K | 0,22 | 20 | EC | BM |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $6K | 0,21 | 13 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5K | 0,21 | 20 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $4K | 0,15 | 12 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $919 | 0,04 | 919 | STIV | US |
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1990 |
| 18 juin 2026 | $0,2850 |
| 20 mars 2026 | $0,1680 |
| 19 décembre 2025 | $0,3130 |
| 19 septembre 2025 | $0,1950 |
| 20 juin 2025 | $0,1930 |
| 21 mars 2025 | $0,1320 |
| 20 décembre 2024 | $0,2490 |
| 20 septembre 2024 | $0,1740 |
| 21 juin 2024 | $0,1910 |
| 15 mars 2024 | $0,1100 |
| 15 décembre 2023 | $0,2290 |
| 15 septembre 2023 | $0,1460 |
| 23 juin 2023 | $0,1870 |
| 17 mars 2023 | $0,1030 |
| 16 décembre 2022 | $0,1450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28 159 | 51,96% | 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 47,98% | 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,06% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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