Direxion Shares ETF Trust (TBXU)
Société de gestion · ARCX · Série S000092912 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.0M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 98,37%
- Nombre effectif de positions
- 5,0
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$870K
- 8 derniers mois
- +$2.3M
Sep 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $887K | 30,03 | 886 545 | STIV | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $754K | 25,55 | 754 079 | STIV | US |
| ARGENX SE - ADR | 04016X101 | $298K | 10,09 | 381 | EC | NL |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $252K | 8,55 | 357 | EC | US |
| Amgen Inc. | 031162100 | $252K | 8,54 | 728 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $243K | 8,22 | 568 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc. | 375558103 | $240K | 8,14 | 1 837 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | — | $160K | 5,42 | 160 000 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$45K | -1,51 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$138K | -4,66 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $803 058 | 38,73% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $803 050 | 38,73% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $441 517 | 21,29% | 13 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 678 | 1,09% | 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| T3 Companies, LLC | $3 160 | 0,15% | 14 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
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