DBX ETF Trust (USCA)
Société de gestion · ARCX · Série S000079909 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.3B
- Portefeuille
- 408
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,93%
- Nombre effectif de positions
- 34,5
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$184.2M
- 12 derniers mois
- -$191.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 408 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $2.3M | 0,07 | 11 625 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $2.3M | 0,07 | 77 823 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $2.3M | 0,07 | 17 042 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $2.3M | 0,07 | 51 535 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.3M | 0,07 | 9 940 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $2.3M | 0,07 | 8 293 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $2.3M | 0,07 | 17 929 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $2.3M | 0,07 | 51 926 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.3M | 0,07 | 26 332 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $2.3M | 0,07 | 5 928 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $2.2M | 0,07 | 18 554 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $2.2M | 0,07 | 7 874 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $2.2M | 0,07 | 11 129 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $2.2M | 0,07 | 34 007 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $2.2M | 0,07 | 17 144 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $2.2M | 0,07 | 132 777 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $2.2M | 0,07 | 7 130 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $2.2M | 0,07 | 1 715 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $2.2M | 0,07 | 16 162 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $2.1M | 0,07 | 10 645 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $2.1M | 0,07 | 8 640 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $2.1M | 0,07 | 5 251 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $2.1M | 0,06 | 3 625 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $2.1M | 0,06 | 6 310 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2.1M | 0,06 | 52 770 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $2.0M | 0,06 | 7 705 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $2.0M | 0,06 | 115 563 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $2.0M | 0,06 | 25 360 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $2.0M | 0,06 | 20 015 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $1.9M | 0,06 | 71 034 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $1.9M | 0,06 | 33 461 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $1.9M | 0,06 | 12 874 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $1.9M | 0,06 | 19 450 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1.9M | 0,06 | 12 858 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $1.9M | 0,06 | 6 404 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $1.9M | 0,06 | 10 245 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $1.9M | 0,06 | 12 682 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $1.8M | 0,06 | 8 123 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $1.8M | 0,06 | 21 486 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $1.8M | 0,06 | 16 687 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $1.8M | 0,05 | 5 632 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | — | $1.8M | 0,05 | 7 519 | EC | KY |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $1.7M | 0,05 | 8 846 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | $1.7M | 0,05 | 7 411 | EC | CH |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $1.7M | 0,05 | 8 925 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $1.7M | 0,05 | 8 133 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $1.7M | 0,05 | 6 586 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $1.7M | 0,05 | 1 383 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $1.7M | 0,05 | 8 255 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $1.7M | 0,05 | 23 606 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Technology
38,0%
Communication Services
11,3%
Healthcare
8,8%
Retail
7,6%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Financials
3,0%
Energy
1,8%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,8%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
3,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Finland | $475 787 422 | 99,30% | 10 853 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2 521 320 | 0,53% | 57 515 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413 383 | 0,09% | 9 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241 717 | 0,05% | 5 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of Italy | $82 164 | 0,02% | 1 874 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $43 840 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 099 | 0,01% | 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LRGF iShares Trust | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| ACWV iShares, Inc. | $3.3B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $3.2B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |