FIDELITY COVINGTON TRUST (FHLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000042575 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.9B
- Portefeuille
- 340
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 50,61%
- Nombre effectif de positions
- 25,3
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$49.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$175.2M
- 12 derniers mois
- +$130.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 340 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $346.2M | 12,13 | 370 443 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $255.3M | 8,94 | 1 110 650 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $172.2M | 6,03 | 814 750 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $154.7M | 5,42 | 417 583 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $124.9M | 4,38 | 1 144 186 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $86.0M | 3,01 | 248 232 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $83.0M | 2,91 | 173 204 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $74.8M | 2,62 | 571 936 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $74.8M | 2,62 | 163 426 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $72.8M | 2,55 | 801 594 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $70.0M | 2,45 | 2 621 047 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $56.9M | 1,99 | 938 456 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $52.4M | 1,84 | 293 052 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $50.0M | 1,75 | 158 669 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $50.0M | 1,75 | 116 958 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $48.7M | 1,71 | 585 200 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $47.9M | 1,68 | 590 998 | EC | IE |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $46.4M | 1,62 | 56 896 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $39.4M | 1,38 | 683 394 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $38.6M | 1,35 | 102 444 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $35.8M | 1,25 | 123 144 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $33.7M | 1,18 | 47 616 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $32.0M | 1,12 | 73 639 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $26.2M | 0,92 | 84 961 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $23.4M | 0,82 | 203 147 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $22.3M | 0,78 | 267 514 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $21.1M | 0,74 | 109 528 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $20.6M | 0,72 | 36 805 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $19.6M | 0,69 | 131 388 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $18.8M | 0,66 | 60 901 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $15.1M | 0,53 | 130 688 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $14.4M | 0,50 | 67 289 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $14.0M | 0,49 | 45 335 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $13.4M | 0,47 | 98 313 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $13.1M | 0,46 | 55 439 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $12.8M | 0,45 | 67 622 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $12.8M | 0,45 | 209 991 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $12.5M | 0,44 | 60 581 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $12.4M | 0,44 | 78 509 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $12.2M | 0,43 | 226 652 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $12.0M | 0,42 | 9 423 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $11.2M | 0,39 | 71 993 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $10.8M | 0,38 | 18 852 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $10.7M | 0,38 | 74 541 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $10.7M | 0,38 | 179 798 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $10.0M | 0,35 | 51 278 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $9.9M | 0,35 | 33 185 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $9.8M | 0,34 | 45 282 | EC | IE |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $9.8M | 0,34 | 38 214 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $9.4M | 0,33 | 186 793 | EC | GB |
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Répartition sectorielle
Healthcare
96,6%
Autre/Non mappé
3,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 423 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $232 193 956 | 22,06% | 3 005 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $68 174 125 | 6,48% | 882 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 032 307 | 4,18% | 569 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $36 840 293 | 3,50% | 476 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30 299 721 | 2,88% | 392 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $24 200 993 | 2,30% | 313 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 887 877 | 1,98% | 270 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $20 811 130 | 1,98% | 269 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $19 650 833 | 1,87% | 254 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $17 966 979 | 1,71% | 232 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $17 838 647 | 1,70% | 230 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 871 435 | 1,60% | 218 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $16 445 984 | 1,56% | 212 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marotta Asset Management | $15 869 215 | 1,51% | 204 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buttonwood Financial Advisors Inc. | $15 516 526 | 1,47% | 200 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $15 356 070 | 1,46% | 218 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $14 424 947 | 1,37% | 186 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gimbal Financial | $14 288 542 | 1,36% | 184 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 814 959 | 1,31% | 178 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $13 456 663 | 1,28% | 174 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $12 307 929 | 1,17% | 159 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $11 832 538 | 1,12% | 153 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 170 473 | 0,97% | 131 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $8 769 264 | 0,83% | 113 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8 756 940 | 0,83% | 113 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 283 236 | 0,79% | 107 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $8 045 124 | 0,76% | 104 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $7 889 852 | 0,75% | 102 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7 745 851 | 0,74% | 100 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 588 557 | 0,72% | 98 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $7 393 367 | 0,70% | 95 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $7 266 497 | 0,69% | 94 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 077 665 | 0,67% | 91 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 866 662 | 0,65% | 88 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $6 548 484 | 0,62% | 84 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $6 451 942 | 0,61% | 98 729 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6 168 962 | 0,59% | 79 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 780 205 | 0,55% | 74 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $5 618 315 | 0,53% | 72 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 389 000 | 0,51% | 69 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 814 501 | 0,46% | 62 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 777 795 | 0,45% | 61 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $4 270 350 | 0,41% | 55 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $4 143 155 | 0,39% | 53 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $4 074 973 | 0,39% | 52 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 987 289 | 0,38% | 51 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 950 941 | 0,38% | 51 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 654 598 | 0,35% | 46 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 567 560 | 0,34% | 46 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3 429 810 | 0,33% | 44 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $3 341 512 | 0,32% | 43 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 319 355 | 0,32% | 42 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3 171 859 | 0,30% | 49 599 | Actions | 30 juin 2025 |
| Creative Planning | $3 150 731 | 0,30% | 40 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $3 020 315 | 0,29% | 39 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $2 959 905 | 0,28% | 45 502 | Actions | 31 mars 2025 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 951 800 | 0,28% | 38 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2 775 641 | 0,26% | 35 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 771 992 | 0,26% | 35 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 650 183 | 0,25% | 34 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $2 565 395 | 0,24% | 33 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $2 534 582 | 0,24% | 38 785 | Actions | 31 décembre 2024 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 508 711 | 0,24% | 32 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 494 877 | 0,24% | 32 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 392 489 | 0,23% | 30 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $2 363 155 | 0,22% | 30 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $2 269 373 | 0,22% | 29 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $2 230 285 | 0,21% | 28 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 181 308 | 0,21% | 28 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $2 170 447 | 0,21% | 30 848 | Actions | 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 108 943 | 0,20% | 27 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 066 009 | 0,20% | 26 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $2 004 484 | 0,19% | 25 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 991 119 | 0,19% | 25 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 989 517 | 0,19% | 25 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 962 815 | 0,19% | 25 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 907 023 | 0,18% | 24 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1 895 783 | 0,18% | 24 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 791 961 | 0,17% | 23 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 738 859 | 0,17% | 22 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 734 269 | 0,16% | 22 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $1 733 420 | 0,16% | 22 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 730 566 | 0,16% | 22 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 687 727 | 0,16% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1 666 021 | 0,16% | 21 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 651 804 | 0,16% | 21 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 627 278 | 0,15% | 21 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 577 806 | 0,15% | 20 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 517 645 | 0,14% | 19 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $1 513 212 | 0,14% | 19 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $1 449 727 | 0,14% | 18 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 437 635 | 0,14% | 18 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 417 551 | 0,13% | 20 749 | Actions | 31 mars 2025 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 333 764 | 0,13% | 17 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 328 764 | 0,13% | 20 777 | Actions | 30 juin 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 320 060 | 0,13% | 17 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 226 072 | 0,12% | 19 060 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 127 850 | 0,11% | 14 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 076 479 | 0,10% | 13 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 049 861 | 0,10% | 13 590 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IYY iShares Trust | $2.9B |
| PRFZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
| FWD AB Active ETFs, Inc. | $2.9B |
| VRP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
| ILCG iShares Trust | $2.9B |
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| CLIP Global X Funds | $2.8B |
| BSCT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $2.8B |
| IYH iShares Trust | $2.8B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |