DBX ETF Trust (USCA)
Société de gestion · ARCX · Série S000079909 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.3B
- Portefeuille
- 408
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,93%
- Nombre effectif de positions
- 34,5
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$184.2M
- 12 derniers mois
- -$191.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 408 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.2M | 0,04 | 7 258 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $1.2M | 0,04 | 10 661 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $1.2M | 0,04 | 24 858 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $1.2M | 0,04 | 2 043 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $1.2M | 0,04 | 7 718 | EC | CA |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $1.1M | 0,04 | 15 010 | EC | US |
| XPO INC | 983793100 | $1.1M | 0,03 | 5 182 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $1.1M | 0,03 | 10 240 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $1.1M | 0,03 | 32 532 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $1.1M | 0,03 | 32 172 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $1.1M | 0,03 | 9 323 | EC | US |
| AMCOR PLC | — | $1.1M | 0,03 | 27 869 | EC | JE |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $1.1M | 0,03 | 7 026 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $1.1M | 0,03 | 53 | DE | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $1.1M | 0,03 | 23 080 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $1.1M | 0,03 | 3 877 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $1.1M | 0,03 | 10 496 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.1M | 0,03 | 3 253 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $1.0M | 0,03 | 42 698 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $1.0M | 0,03 | 2 797 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $1.0M | 0,03 | 17 172 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $997K | 0,03 | 15 240 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $993K | 0,03 | 7 160 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $979K | 0,03 | 40 640 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $975K | 0,03 | 23 699 | EC | IE |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $975K | 0,03 | 4 453 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $975K | 0,03 | 8 560 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $972K | 0,03 | 5 872 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $954K | 0,03 | 1 899 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $953K | 0,03 | 5 334 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $946K | 0,03 | 43 311 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $946K | 0,03 | 4 487 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $936K | 0,03 | 12 873 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $920K | 0,03 | 7 198 | EC | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $910K | 0,03 | 28 276 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $910K | 0,03 | 17 998 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $901K | 0,03 | 18 691 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $897K | 0,03 | 18 521 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $893K | 0,03 | 54 776 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $880K | 0,03 | 6 296 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP | 531229755 | $873K | 0,03 | 9 617 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $870K | 0,03 | 6 267 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $851K | 0,03 | 2 469 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $847K | 0,03 | 7 068 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $836K | 0,03 | 11 676 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $833K | 0,03 | 15 236 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $832K | 0,03 | 11 632 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $824K | 0,03 | 31 950 | EC | US |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | $816K | 0,03 | 8 415 | EC | IE |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $800K | 0,02 | 10 258 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Technology
38,0%
Communication Services
11,3%
Healthcare
8,8%
Retail
7,6%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Financials
3,0%
Energy
1,8%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,8%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
3,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Finland | $475 787 422 | 99,30% | 10 853 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2 521 320 | 0,53% | 57 515 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413 383 | 0,09% | 9 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241 717 | 0,05% | 5 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of Italy | $82 164 | 0,02% | 1 874 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $43 840 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 099 | 0,01% | 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LRGF iShares Trust | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| ACWV iShares, Inc. | $3.3B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $3.2B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |