DBX ETF Trust (USCA)
Société de gestion · ARCX · Série S000079909 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.3B
- Portefeuille
- 408
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,93%
- Nombre effectif de positions
- 34,5
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$184.2M
- 12 derniers mois
- -$191.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 408 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $319K | 0,01 | 2 301 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $312K | 0,01 | 1 129 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $293K | 0,01 | 13 749 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $231K | 0,01 | 1 868 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | — | $193K | 0,01 | 597 | EC | BM |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $112K | 0,00 | 9 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $33K | 0,00 | 1 | DE | US |
| FLEX LTD | — | $27K | 0,00 | 180 | EC | SG |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Finland | $475 787 422 | 99,30% | 10 853 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2 521 320 | 0,53% | 57 515 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413 383 | 0,09% | 9 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241 717 | 0,05% | 5 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of Italy | $82 164 | 0,02% | 1 874 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $43 840 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 099 | 0,01% | 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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