Elevation Series Trust (IDVZ)
Société de gestion · CBSX · Série S000089318 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.1M
- Portefeuille
- 41
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 35,32%
- Nombre effectif de positions
- 36,7
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$172K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.3M
- 12 derniers mois
- +$55.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange SA | 684060106 | $7.1M | 4,57 | 337 971 | EC | FR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $6.2M | 3,97 | 279 492 | EC | BR |
| Enel SpA | 29265W207 | $5.9M | 3,81 | 507 909 | EC | IT |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $5.3M | 3,41 | 995 500 | EC | NL |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $5.1M | 3,31 | 55 415 | EC | FR |
| Sanofi SA | 80105N105 | $5.1M | 3,29 | 109 633 | EC | FR |
| Nokia Oyj | 654902204 | $5.1M | 3,28 | 393 388 | EC | FI |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $5.0M | 3,25 | 159 745 | EC | MX |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $5.0M | 3,24 | 123 305 | EC | IT |
| GSK PLC | 37733W204 | $5.0M | 3,20 | 94 841 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $4.7M | 3,01 | 79 275 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $4.6M | 2,98 | 45 938 | EC | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $4.5M | 2,93 | 89 283 | EC | CH |
| TSMC | 874039100 | $4.5M | 2,93 | 11 455 | EC | TW |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $4.5M | 2,92 | 430 031 | EC | NL |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $4.2M | 2,73 | 266 847 | EC | BR |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $4.2M | 2,69 | 325 857 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $3.9M | 2,54 | 83 001 | EC | GB |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $3.9M | 2,51 | 146 336 | EC | MX |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $3.9M | 2,49 | 73 605 | EC | FR |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $3.8M | 2,48 | 41 861 | EC | GB |
| ASML Holding NV | N07059210 | $3.8M | 2,46 | 2 656 | EC | NL |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $3.8M | 2,43 | 99 046 | EC | GB |
| Bunzl PLC | 120738406 | $3.7M | 2,38 | 223 588 | EC | GB |
| Nestle SA | 641069406 | $3.5M | 2,24 | 34 207 | EC | CH |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $3.4M | 2,18 | 298 373 | EC | MX |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $3.3M | 2,11 | 32 150 | EC | MX |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $3.1M | 1,99 | 136 522 | EC | CN |
| BB Seguridade Participacoes SA | 05541J103 | $3.0M | 1,96 | 441 844 | EC | BR |
| Tokio Marine Holdings Inc | 889094108 | $2.8M | 1,79 | 60 656 | EC | JP |
| UBS Group AG | H42097107 | $2.6M | 1,66 | 58 662 | EC | CH |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 1,60 | 42 014 | EC | GB |
| JD.com Inc | 47215P106 | $2.4M | 1,57 | 80 331 | EC | KY |
| Manila Electric Co | — | $2.2M | 1,40 | 204 991 | EC | PH |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $2.2M | 1,40 | 249 619 | EC | ID |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $2.1M | 1,38 | 80 201 | EC | IN |
| ICTSI | — | $1.9M | 1,23 | 165 134 | EC | PH |
| Iberdrola SA | 450737101 | $1.8M | 1,19 | 19 624 | EC | ES |
| Novartis AG | 66987V109 | $1.6M | 1,06 | 11 150 | EC | CH |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.6M | 1,03 | 1 603 093 | STIV | US |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $1.6M | 1,03 | 15 102 | EC | MX |
Répartition sectorielle
Energy
9,9%
Healthcare
7,6%
Technology
5,4%
Telecommunication
5,3%
Consumer Staples
5,1%
Financials
3,9%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Financial Services
1,7%
Retail
1,6%
Consumer products
1,6%
Industrials
1,0%
Autre/Non mappé
50,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $906 306 | 41,06% | 26 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $723 873 | 32,79% | 20 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $406 101 | 18,40% | 11 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $78 894 | 3,57% | 2 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $76 531 | 3,47% | 2 280 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $13 057 | 0,59% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 115 | 0,10% | 61 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $473 | 0,02% | 13 748 | Actions | 30 juin 2026 |
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