T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) À effet de levier/Inverse
Société de gestion · CBSX · Série S000093876 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $18.2M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- -14,23%
- Nombre effectif de positions
- 36,3
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLXU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +41,36% | ▲ +41,36% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.5M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$4.7M
- 11 derniers mois
- +$32.2M
Aoû 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $406K | 2,23 | 406 218 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$3.0M | -16,46 | 1 | DE | US |
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,7810 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $293 475 | 47,89% | 32 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 708 | 38,30% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $65 747 | 10,73% | 7 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18 078 | 2,95% | 2 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $677 | 0,11% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $119 | 0,02% | 13 263 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SLON ProShares Ultra Solana ETF À effet de levier/Inverse | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| RTAI Rareview Tax Advantaged Income … | $18.3M |
| JMID Janus Henderson Mid Cap Growth … | $18.2M |
| APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $18.2M |
| CDEI Calvert US Large-Cap Diversity,… | $18.2M |
| ZTWO F/m 2-Year Investment Grade Cor… | $18.1M |
| PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | $18.1M |