Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
Société de gestion · CBSX · Série S000069799 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$20,97
Au 26 août 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$20,88 – $21,10
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $18.3M
- Portefeuille
- 14
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 97,68%
- Nombre effectif de positions
- 8,7
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RTAI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 25 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,20% | ▼ -0,20% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$430K
- 12 derniers mois
- -$972
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264 558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220 336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210 024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222 819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203 552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184 641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103 683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84 946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114 166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38 814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 69 paiements
4,96%
Rendement TTM
$1,04
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 4 août 2026 | $0,0820 |
| 2 juillet 2026 | $0,0820 |
| 2 juin 2026 | $0,0850 |
| 4 mai 2026 | $0,0870 |
| 2 avril 2026 | $0,0830 |
| 3 mars 2026 | $0,0850 |
| 3 février 2026 | $0,0920 |
| 5 janvier 2026 | $0,0850 |
| 2 décembre 2025 | $0,0920 |
| 4 novembre 2025 | $0,0840 |
| 2 octobre 2025 | $0,0940 |
| 3 septembre 2025 | $0,0900 |
| 4 août 2025 | $0,1010 |
| 2 juillet 2025 | $0,0940 |
| 3 juin 2025 | $0,1040 |
| 2 mai 2025 | $0,1110 |
| 2 avril 2025 | $0,1090 |
| 4 mars 2025 | $0,1090 |
| 4 février 2025 | $0,1120 |
| 3 janvier 2025 | $0,1020 |
| 3 décembre 2024 | $0,1090 |
| 4 novembre 2024 | $0,1110 |
| 2 octobre 2024 | $0,1070 |
| 4 septembre 2024 | $0,1060 |
| 2 août 2024 | $0,1080 |
| 2 juillet 2024 | $0,1080 |
| 4 juin 2024 | $0,0760 |
| 2 mai 2024 | $0,0720 |
| 2 avril 2024 | $0,0760 |
| 4 mars 2024 | $0,0640 |
| 2 février 2024 | $0,0640 |
| 3 janvier 2024 | $0,0680 |
| 4 décembre 2023 | $0,0590 |
| 2 novembre 2023 | $0,0660 |
| 3 octobre 2023 | $0,0520 |
| 5 septembre 2023 | $0,0520 |
| 2 août 2023 | $0,0510 |
| 5 juillet 2023 | $0,0510 |
| 2 juin 2023 | $0,0590 |
| 2 mai 2023 | $0,0460 |
| 4 avril 2023 | $0,0490 |
| 2 mars 2023 | $0,0430 |
| 2 février 2023 | $0,0500 |
| 4 janvier 2023 | $0,0610 |
| 2 décembre 2022 | $0,0620 |
| 2 novembre 2022 | $0,0690 |
| 4 octobre 2022 | $0,0700 |
| 2 septembre 2022 | $0,0680 |
| 2 août 2022 | $0,0670 |
| 5 juillet 2022 | $0,0550 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467 145 | 35,34% | 21 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433 322 | 32,78% | 19 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 018 | 15,13% | 9 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106 515 | 8,06% | 4 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $77 709 | 5,88% | 3 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $37 142 | 2,81% | 1 707 | Actions | 30 juin 2026 |
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