The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG)

Société de gestion · ARCX · Série S000082648 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$33,07
Au 28 août 2026
▼ -0,12 (-0,37%)
Variation sur 1 jour
$32,98 – $33,19
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$384.9M
Portefeuille
25
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
62,28%
Nombre effectif de positions
18,6
Positions supérieures à 1%
24
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TBFG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 27 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 18 août 2026 ▲ +0,46% ▲ +0,46%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
-$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026
-$4.7M
12 derniers mois
+$11.2M

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 25 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
State Street SPDR Portfolio S& 78464A854 $44.3M 11,51 504 127 EC US
Invesco S&P 500 Momentum ETF 46138E339 $30.9M 8,03 191 226 EC US
Invesco RAFI US 1000 ETF 46137V613 $25.8M 6,70 477 346 EC US
State Street SPDR Portfolio S& 78468R853 $24.6M 6,39 426 129 EC US
Vanguard Growth ETF 922908736 $21.6M 5,62 251 148 EC US
Vanguard Mega Cap Growth ETF 921910816 $20.7M 5,37 235 300 EC US
Vanguard Intermediate-Term Tre 92206C706 $20.0M 5,20 339 292 EC US
iShares 0-1 Year Treasury Bond 464288679 $18.8M 4,88 170 044 EC US
Xtrackers USD High Yield Corpo 233051432 $18.3M 4,75 500 159 EC US
State Street SPDR Portfolio S& 78464A847 $14.8M 3,84 218 528 EC US
Vanguard Intermediate-Term Cor 92206C870 $13.7M 3,55 165 429 EC US
Vanguard FTSE Developed Market 921943858 $12.6M 3,26 176 154 EC US
Dimensional International Core 25434V799 $12.2M 3,17 327 259 EC US
Dimensional International Valu 25434V807 $12.2M 3,16 225 216 EC US
Schwab Fundamental Internation 808524755 $11.9M 3,09 225 554 EC US
Dimensional Emerging Markets V 25434V740 $11.9M 3,08 277 993 EC US
iShares MSCI EAFE Min Vol Fact 46429B689 $11.6M 3,01 131 899 EC US
Avantis International Small Ca 025072802 $11.5M 2,98 111 286 EC US
Columbia EM Core ex-China ETF 19762B202 $10.9M 2,84 206 864 EC US
Vanguard Small-Cap Growth ETF 922908595 $8.9M 2,32 24 420 EC US
iMGP DBi Managed Futures Strat 53700T827 $8.8M 2,28 286 177 EC US
SPDR Gold MiniShares Trust 98149E303 $7.9M 2,05 99 471 EC US
Vanguard Short-Term Inflation- 922020805 $5.4M 1,41 107 827 EC US
Vanguard Long-Term Treasury ET 92206C847 $4.6M 1,20 83 654 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $1.3M 0,35 1 338 438 STIV US

Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Dividendes 10 paiements

2,36%
Rendement TTM
$0,78
Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
25 juin 2026 $0,1310
26 mars 2026 $0,0650
31 décembre 2025 $0,4530
23 septembre 2025 $0,1310
24 juin 2025 $0,1250
25 mars 2025 $0,0840
30 décembre 2024 $0,3510
27 septembre 2024 $0,1420
27 juin 2024 $0,1220
26 mars 2024 $0,0370

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Estate Counselors, LLC $381 806 337 99,96% 11 639 514 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $162 734 0,04% 4 961 Actions 30 juin 2026

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