FlexShares Trust (GQRE)
Société de gestion · ARCX · Série S000043008 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $383.0M
- Portefeuille
- 168
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 36,52%
- Nombre effectif de positions
- 48,4
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.4M
- 12 derniers mois
- -$71.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 168 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Tower Corp. | 03027X100 | $23.7M | 6,18 | 129 591 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $17.3M | 4,51 | 121 499 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $15.7M | 4,09 | 72 114 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $14.6M | 3,82 | 500 871 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $13.3M | 3,47 | 65 331 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $12.2M | 3,17 | 66 402 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $11.7M | 3,04 | 38 556 | EC | US |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | — | $11.6M | 3,03 | 669 000 | EC | HK |
| Equity Residential | 29476L107 | $11.1M | 2,89 | 169 337 | EC | US |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | — | $8.8M | 2,31 | 285 800 | EC | JP |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $8.0M | 2,09 | 7 378 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $7.5M | 1,95 | 102 459 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $7.1M | 1,84 | 54 621 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $7.0M | 1,83 | 7 000 000 | RA | CA |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $6.9M | 1,80 | 56 882 | EC | FR |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $6.8M | 1,78 | 322 728 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $6.5M | 1,70 | 138 635 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $6.4M | 1,66 | 81 634 | EC | US |
| CK Asset Holdings Ltd. | — | $5.6M | 1,46 | 898 500 | EC | HK |
| Camden Property Trust | 133131102 | $5.2M | 1,36 | 49 742 | EC | US |
| EastGroup Properties, Inc. | 277276101 | $5.0M | 1,31 | 24 990 | EC | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | — | $5.0M | 1,31 | 5 000 000 | RA | US |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | — | $5.0M | 1,31 | 5 000 000 | RA | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $5.0M | 1,30 | 155 890 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $4.8M | 1,26 | 4 820 146 | RA | US |
| PSP Swiss Property AG | — | $4.3M | 1,12 | 21 420 | EC | CH |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $4.1M | 1,08 | 104 720 | EC | US |
| Klepierre SA | — | $4.1M | 1,06 | 100 674 | EC | FR |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | — | $4.0M | 1,05 | 507 264 | EC | SG |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | 32054K103 | $3.9M | 1,01 | 62 237 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $3.8M | 1,00 | 87 465 | EC | US |
| STAG Industrial, Inc. | 85254J102 | $3.4M | 0,88 | 87 703 | EC | US |
| Vicinity Ltd. | — | $3.3M | 0,85 | 1 808 324 | EC | AU |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $3.2M | 0,83 | 48 552 | EC | US |
| Charter Hall Group | — | $3.1M | 0,80 | 211 701 | EC | AU |
| Daito Trust Construction Co. Ltd. | — | $3.1M | 0,80 | 136 400 | EC | JP |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | — | $3.0M | 0,78 | 3 000 000 | RA | CA |
| Sino Land Co. Ltd. | — | $2.7M | 0,71 | 1 716 633 | EC | HK |
| Japan Metropolitan Fund Invest | — | $2.5M | 0,65 | 3 381 | EC | JP |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $2.4M | 0,63 | 116 977 | EC | US |
| Tritax Big Box REIT plc | — | $2.3M | 0,61 | 1 140 853 | EC | GB |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $2.3M | 0,61 | 11 543 | EC | US |
| Mega Or Holdings Ltd. | — | $2.3M | 0,60 | 11 305 | EC | IL |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp. | — | $2.3M | 0,60 | 269 100 | EC | JP |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $2.3M | 0,59 | 76 160 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $2.2M | 0,57 | 70 567 | EC | US |
| Tokyo Tatemono Co. Ltd. | — | $2.0M | 0,53 | 88 200 | EC | JP |
| Cousins Properties, Inc. | 222795502 | $2.0M | 0,52 | 77 826 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $2.0M | 0,52 | 35 700 | EC | US |
| Big Shopping Centers Ltd. | — | $2.0M | 0,52 | 7 497 | EC | IL |
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Répartition sectorielle
Real Estate
60,5%
Autre/Non mappé
39,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $256 024 224 | 73,56% | 4 000 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $39 000 914 | 11,21% | 609 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $10 854 287 | 3,12% | 169 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 430 477 | 1,56% | 84 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 347 348 | 1,25% | 67 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $3 196 132 | 0,92% | 49 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 856 962 | 0,82% | 44 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 280 744 | 0,66% | 35 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 940 962 | 0,56% | 30 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 739 145 | 0,50% | 27 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 657 907 | 0,48% | 25 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1 566 129 | 0,45% | 24 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 507 381 | 0,43% | 23 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 501 170 | 0,43% | 23 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 246 336 | 0,36% | 19 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 224 309 | 0,35% | 19 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bristlecone Advisors, LLC | $1 125 010 | 0,32% | 18 455 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 103 414 | 0,32% | 17 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 061 815 | 0,31% | 16 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $915 639 | 0,26% | 14 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $910 327 | 0,26% | 14 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $887 249 | 0,25% | 13 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $650 827 | 0,19% | 10 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $536 013 | 0,15% | 8 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $536 013 | 0,15% | 8 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494 715 | 0,14% | 7 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $434 289 | 0,12% | 6 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $396 942 | 0,11% | 6 850 | Actions | 31 mars 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $308 221 | 0,09% | 4 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $290 878 | 0,08% | 4 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $286 205 | 0,08% | 4 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $268 531 | 0,08% | 4 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $232 474 | 0,07% | 3 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $194 814 | 0,06% | 3 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $145 256 | 0,04% | 2 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $143 743 | 0,04% | 2 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $134 399 | 0,04% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $90 361 | 0,03% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $87 050 | 0,03% | 1 428 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $61 671 | 0,02% | 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $45 184 | 0,01% | 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $42 224 | 0,01% | 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $37 356 | 0,01% | 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30 785 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 720 | 0,01% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $26 833 | 0,01% | 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 576 | 0,01% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23 168 | 0,01% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 440 | 0,01% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $20 864 | 0,01% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $17 538 | 0,01% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 710 | 0,00% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 933 | 0,00% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $11 751 | 0,00% | 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 664 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $1 664 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $589 | 0,00% | 9 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $256 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $128 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $109 | 0,00% | 1 701 | Actions | 30 juin 2026 |
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