The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC)
Société de gestion · ARCX · Série S000082649 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,48
Au 28 août 2026
▼ -0,09 (-0,31%)
Variation sur 1 jour
$29,45 – $29,58
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $362.1M
- Portefeuille
- 25
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 71,40%
- Nombre effectif de positions
- 14,8
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TBFC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,30% | ▲ +0,30% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$87K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$3.2M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $52.6M | 14,52 | 891 096 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $35.9M | 9,92 | 434 746 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $33.7M | 9,30 | 921 943 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $27.9M | 7,70 | 252 668 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $26.3M | 7,25 | 298 825 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $21.3M | 5,88 | 225 258 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $17.8M | 4,92 | 110 300 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $15.2M | 4,20 | 176 543 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $15.1M | 4,17 | 171 945 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $12.8M | 3,53 | 236 767 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $12.6M | 3,48 | 251 191 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $10.7M | 2,96 | 194 316 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $9.6M | 2,65 | 166 444 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $9.4M | 2,59 | 138 669 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.3M | 2,28 | 270 033 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.6M | 2,10 | 95 625 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $5.8M | 1,59 | 15 752 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $5.8M | 1,59 | 109 092 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $5.7M | 1,58 | 153 761 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $5.7M | 1,57 | 133 625 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $5.7M | 1,57 | 104 966 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $5.6M | 1,56 | 64 295 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $5.5M | 1,53 | 53 807 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $5.3M | 1,45 | 99 435 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $430K | 0,12 | 429 759 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 10 paiements
3,00%
Rendement TTM
$0,88
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,1760 |
| 26 mars 2026 | $0,0830 |
| 31 décembre 2025 | $0,4410 |
| 23 septembre 2025 | $0,1830 |
| 24 juin 2025 | $0,1630 |
| 25 mars 2025 | $0,1370 |
| 30 décembre 2024 | $0,3350 |
| 27 septembre 2024 | $0,1940 |
| 27 juin 2024 | $0,1720 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $359 072 908 | 99,84% | 12 176 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $583 481 | 0,16% | 19 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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